期权日记|190509从盘面发现韭菜真不少

周四，广州，多云

今天早盘按照“临界点”的原则，将LP3.00@5移仓至LP2.90@5，随后将SC3.20@6移仓至SC3.10@6，再然后，加仓少量LP2.90@5。

由于5月认购又被限开仓，不少资金都跑到6月认购上去交易了，不过智多星实在有点想不明白，为什么虚值认购如此抢手，估计是新韭菜太多了吧？只知道买买买，把期权当股票了？

比如，今天50ETF跌幅超过2%的情况下，5、6月一些虚值期权居然还是上涨的。5月认购被限开仓了，咱权当不正常，但C3.30@6，C3.40@6这种深度虚值明显不靠谱的合约还有这么多人买就奇怪了。

我们来算一算，从今天50ETF的收盘价算起，剩余48天内，50ETF要上涨23%才能到3.30元，要上涨27%才能到3.40元。只能说，真敢想！

另外，如果咱来做卖方，按照现在2000多一张保证金，卖出C3.30@6的年化收益达到25%，卖出C3.40@6的年化收益达到18%。只能说，可真高！

换个角度，买这些期权的同学，花了25%的年化成本去赌50ETF48天内上涨超过23%，或者花了18%的年化成本去赌50ETF48天内上涨超过27%。只能说，真赌徒！

期权不是一夜暴富的工具，而是稳定盈利的保障。用错工具的人，是得不到保障的。希望期权韭菜们早点回归理性，避免被收割的命运！