A股三大板块集体回撤,50ETF期权日线顶背离

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上证50ETF期权通   2019-11-22 16:00   1322   0
11月20日,A股三大股指开盘涨跌不一,随后走势出现明显分化,受金融权重股再度走弱拖累,沪指展开震荡调整走势,游戏板块继续大涨,创业板指强势拉升一度涨近1%,创7个月以来新高。午后两市震荡下行,创业板冲高回落,三大股指集体翻绿。


截至收盘,沪指下跌0.78%,报收2911点;深成指下跌0.82%,报收9809点;创业板指下跌0.54%,报收1719点。两市合计成交4259亿元。






最近几个交易日,市场一直呈现创业板强,主板弱的特点。周三创业板指在反弹接近前期高点1736.18点之后,由于量价背离,逐步回落。但是主板市场由于权重表现低迷,走势一直疲弱。目前每天的量能也是一个重要的制约因素,两市加起来才4000多亿的成交量,使得盘面会有明显的二八分化现象。


消息面上,中美贸易阶段一协议是否签署以及签署的时间和地点还没有最终确定下来,令资金无法提升风险偏好。尽管周二创业板指大涨,游戏板块表现活跃,但是周三很快就冲高回落,说明市场追高意愿不强。近日,美参议院通过涉港法案,令中美关系蒙上一层阴影,周三午后农业种植、黄金板块的突然大涨,说明市场避险情绪陡增。


时隔一个月(LPR)再次下调,这一次5年期以上LPR也下调,央行16天四度"降息"。常规来说宽松利好股市楼市,但市场被夸大的国际消息影响,市场一直未能爆发。本月央行有三次降息小动作,除周三这个LPR外,11月5日,在央行续做到期MLF时,操作利率由3.3%下调至3.25%,为2018年4月份以来首次调降,超出市场预期。11月18日,央行开展1800亿元7天期逆回购操作,利率从2.55%下调至2.50%,这是自2015年10月以来央行首次下调公开市场逆回购操作利率。


连续调低利息,可以看出经济增长放缓的背景下,央行的货币政策调整趋向宽松,只是通货膨胀压力比较大,不能调整利率速度过快。以前这些调整都是一次性25个基点,现在每次只调五个基点,可以看出不是大水漫灌而是细水长流的调整方式。


技术上看,周三这一颗阴线几乎是把周二的阴线快吞掉了,这又是一个阴包阳的走势,上方20日和60日均线的压力死死压制着指数向上,还是要说到2870点缺口了,如果大盘想要真正的起行情还是需要先把这个缺口赶紧回补掉,一直这么强行横在这没有什么意义,所以短期的下跌反而是好事,触碰到2870点之后大盘企稳那就是一个短线进场机会,大盘依然是一个区间震荡的格局,上有压力下有支撑,想多了没有什么意义。


北向资金当日净流入12.55亿元,其中沪股通当日净流入-4.06亿元,深股通当日净流入16.61亿元。






50方面:

11月20日上证50ETF现货报收于3.013元,下跌1.08%,上证50ETF期权总成交面额778.053亿元,期现成交比为0.65,权利金成交金额10.290亿元;合约总成交2566082张,较上一交易日增加6.44%,总持仓4649808张,较上一交易日增加0.84%。


认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.79)。


波动率一度跌破近日新低,尾盘小幅拉升,最终收于13.75。






50ETF期权指数低开低走,一路杀跌,毫不回头。银行板块下挫,券商,保险等金融板块集体跳水,今天将再度考验3元关口。


权重个股多数下跌,引发指数调整,盘中多方无还手动作,外部不安定因素干扰,避险情绪略有升温,市场重回60日均线边缘,若权重不发力护盘,指数下跌会扩大。


合约选择:

如果布局认购做多,可以将12月2950合约作为重点选择之一。


如果布局认沽做空,可以将12月3100合约作为重点选择之一。
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