50ETF期权买方“那些事儿”

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期权在线通   2019-10-12 15:59   4951   0



每日复盘10月10日,两市指数低开高走,午后继续拉升,创业板指涨逾2.5%,深成指涨近1.5%。值得注意的是,9月份北向资金合计净流入646.62亿元人民币,创下沪港通、深港通开通以来单月净流入的历史新高。


盘面上看,数字货币概念涨幅居前,三季报预增概念股掀涨停潮,题材概念股较为活跃,航运、养殖业、乳业等板块均有走强。


总体来看,个股方面涨多跌少,涨停家数近60家,炸板率较低,市场情绪明显好转。 截至收盘,沪指涨0.78%,报2947.71;上证50指数涨0.61%,报2940.80;50ETF涨0.54%,报2.987元,全日成交金额为8.79亿元。






从涨跌幅来看,50ETF购11月3300涨幅最大,为37.50%,报收0.0044元;50ETF沽10月2850跌幅最大,为36.84%,报收0.0024元。






从成交额来看,50ETF购10月2950成交额最高,为1.34亿元,全日上涨20.33%,报收0.0515元;而50ETF购10月3400成交额最低,为1.42万元,全日上涨0.00%,报收0.0004元。






从持仓量来看,50ETF购10月3100持仓量最大,为39.17万张,期权全日上涨26.83%,报收0.0052元;50ETF沽11月3300持仓量最小,共计830张,期权全日下跌4.78%,报收0.3185元。







干货时间
看大涨,买认购;
看大跌,买认沽。
相信期权投资者都很熟悉这句交易策略了,而买入期权就是做了期权的买方,需要支付权利金,并享有权利。



做期权的买方,有个专业术语叫做“买入开仓”。


买入开仓分为两种操作:一种是买入认购开仓;一种是买入认沽开仓。通俗的说,就是在建仓时买入一定数量的认购期权或者认沽期权。


买入期权最大的好处就是以小博大赚取收益,比如之前需要花10000元才能做的事情,现在或许只需花1000元就能做了。


如何以小博大


我们回顾2019年9月的行情,市场处于上行趋势:9月2日,小明买一张10月份到期、行权价为2.9的认购期权,花费了830元的权利金;到了9月9日,由于大盘的上涨,这张期权已经涨到了2000元,价格涨幅为141%,远远超过50指数在同期5%的涨幅。


收益与风险不对称


可能会有投资者问,买入一张期权可以赚141%,那它会不会也能亏141%呢?如果你是认为的,那你就误解期权了!


作为期权的买方,就像保险中的投保人,整个投资中最多的亏损就是全部的权利金,不会再面临额外的亏损,所以买入期权最多亏100%,而潜在的收益可能是1000%,甚至更高。


我们可以得出一个结论:期权买方的收益与风险是不对称的,损失有限,潜在收益无限。


一幅图看懂期权买方









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