你需要知道的6种价格行为回调入场类型

文 | Nial Fuller译 | Jerry Ma

如果你对交易金融市场感兴趣，你可能经常听到“回调”或“回撤”这个词。但是你真的知道什么是价格回撤，为什么它们如此重要，以及如何正确利用它们吗？也许未必，但即使你确实知道，那么今天的课程也将为你如何利用这些极其强大的市场事件提供新的启发.....

市场回撤是一个非常容易定义和理解的概念。简而言之，它的确切含义是：价格在最近一次上涨或下跌时回撤的时期。想象一下“回撤”，回去的方式和你来的时候一样。这基本上是最近价格变动的逆转。

为什么回撤很重要？有许多原因：它们是机会，以“更好的价格”进入市场，它们提供了最佳的止损位置，更好的风险回报等等。例如回调入场比“市价入场”更为保守，它被认为是“更安全”的入场类型。最终，交易者的目标是获得最佳的入场价，并在管理风险的同时尽可能增加回报。回撤入场是一个工具，可以让你执行所有这三个操作。

本课程将涵盖交易回撤的所有方面，并将帮助你更好地理解回撤，并将有望改善整体交易业绩。

现在，在讨论示例图表之前，让我们讨论回撤交易的一些利弊...[h1]回撤交易的优点[/h1]

让我们谈谈回撤交易的许多“优点”。老实说，回撤交易基本上就是像狙击手一样进行交易，如果你关注我一段时间，就会知道这是我的首选交易方式。

更高的入场胜率—回撤或回调的本质是，当回撤结束时，价格可能会继续朝最初的方向移动。因此，如果你在回撤后的某个位置看到强劲的价格行为信号，则该信号的成功概率非常高，因为所有迹象都表明该价格从那时开始反弹。现在，这种情况并不总是发生，但是等待回撤后的信号是你交易的最高可能性。市场反复轮转回到“平均”价格。通过查看几分钟的价格图表可以清楚地看出这一点。因此，当你看到这种轮转或回撤发生时，便开始在该处寻找一个切入点，因为它比其他大多数交易者在市场上简单地进入市场的胜率要高得多。
较少的过早止损—回撤交易在止损放置具有更大的灵活性。主要是因为你可以将止损放置在距离图表上任何可能受到打击的区域以外更远的地方。止损离关键水平或移动平均线的距离较远，或者离 pin bar 的高点或低点位置止损，可以使交易者有更高的机会进行交易。
更好的风险回报—回撤入场从理论上讲，使你可以在交易中设置“更紧”的止损，因为你正在入场的位置更接近关键水平，或者你在交易入场技巧中使用了 50%回撤入场的水平。因此，如果你选择这样做，你的入场位置比一般情况点下的入场更接近于止损位置。例如，在回撤入场中，一个 100 点的止损和一个 200 点的目标利润可以轻松地变成一个 50 点的止损和 250 点的目标。注意：你不需要设置更严格的止损，它是可选择的，但如果需要，可以在回撤入场上选择它。另一种选择是，使用标准宽度的止损，它具有减少过早被止损的优势。
即使你使用标准止损而不是“更严格的止损”，也可以稍微提高风险回报。例如，100 点止损和 200 点目标很容易变成 100 点止损和 250 点目标。为什么？这是因为回撤入场使你可以在市场上有更多的空间运行时进入市场，因为价格回落了，因此与再次回撤相比，它在再次回撤之前还有更大的移动距离，即使你以“最差的价格”向上或向下入场。

[h1]回撤交易的缺点[/h1]

当然，我将对你诚实，让你知道回撤交易的一些“弊端”，你需要注意一下。但是，这并不意味着你不应该尝试学习回撤交易并将其添加到你的交易“工具箱”当中，因为其优点远胜过其缺点。

更多错过的交易：例如，当等待没有发生的回撤时，好交易有时会“逃脱”。这可以测试你的神经和交易心态，甚至会困扰最佳交易者。但是请相信我，错失交易并不是世界上最糟糕的事情，当然，错失某些交易币过度交易更好。
一般而言，交易减少—很多时候，市场回撤幅度不足以触发价格回落带来的更为保守的入场机会。取而代之的是，它们可能只会以最小的回撤继续前进。这意味着与不等待回撤的人相比，你进行整体交易的机会就更少。
由于以上两点，回撤交易可能会让人沮丧并且需要严格的纪律。但是，如果你发展了这一纪律，那么你将领先大量亏损交易者，因此回撤交易可以帮助你发展纪律，无论你最终使用哪种入场方式，都必须成功地进行交易。

[h1]回撤提供止损位置的灵活性[/h1]

将止损设在错误的位置会导致你过早地退出交易，否则本该是正确的。通过学习等待市场的回撤或回调，你不仅可以在较高的概率点进入市场，而且还可以将止损位置放在图表上更安全的位置。

很多时候，交易者会灰心，因为他们技术上正确的交易结果被止损离场。在图表上错误的止损位置可以导致你在市场真正朝你预期的方向移动之前退出交易。回撤允许你为交易设置更安全、更广泛的止损，从而为该问题提供了一个精妙的解决方案，从而使你有更好的机会从该交易中获利。
当市场回撤或回调时，尤其是在趋势市场中，它为你提供了将止损设在图表上某个点的机会，而该点不太可能使你退出交易。由于大多数回撤发生在支撑位或阻力位，因此你可以将止损设置在该水平之外（更安全），远低于接近该水平的可能为性。在这种情况下，使用我所谓的“标准”止损（不是紧的止损）将为你提供最佳机会，避免过早取消交易。

[h1]不同的回撤入场类型：示例[/h1]

接下来，让我们看一下一些不同的回撤入场类型，以便你可以清楚地了解它们的样子...

没有价格行为信号的回撤入场

在下面的示例中，你可以看到价格回撤或拉回到图表中所示的关键水平。这里没有明显的价格行为信号，但我们可以看到价格仅在略高于该价格之后便迅速从该水平遭到抛售。如果交易者以严格的止损水平进行“盲注”入场，这为交易者提供了非常高的潜在风险回报。

回撤到价格行为融合的关键水平

也许我一直以来最喜欢的交易策略是以下示例：等待价格在日线图表时间范围内上涨或下跌到现有的关键水平，然后观察在那里形成明显的价格行为信号。我认为，这是最高胜率的交易方式。

回撤到移动平均线（均值回归）

市场趋势趋向于回落至均价，你可以通过在图表上放置移动平均线来查看。下面显示的是 21 天 EMA，这是一个可靠的短期移动平均线，可以在日线图上看到趋势。当价格回升到这个水平时，你应该密切注意那里形成的价格行为信号，以获取高概率入场并进入市场趋势。

50%的回撤区域

价格趋向于回撤大约 50%的主要波动，甚至有时是短期波动。这是一个有据可查的现象，如果你查看任何图表，就会发现它发生了，很多。因此，我们可以留意回落至这 50%的区域，因为它们通常是价格突破的强大水平，因此，价格会从该 50%的水平回落。并非每次都发生，但它经常发生，因此使其成为你的回撤交易工具箱中的关键工具...

单个信号或区域回撤入场

我们可以利用回撤的另一种有效方法，但与我们已经讨论过的方法略有不同。我们在下面看得所谓的“pin bar 的 50%回撤入场”。通常，在 pin bar 尾部上，价格回撤大约是信号柱从高点到低点距离的一半，这为你提供了以更好的价格进入并获得更安全或更紧密止损的可能性。

示例 1：你可以在下面看到等待回撤并在该 pin bar 的 50%水平附近入场如何获得 4R 的利润。

示例 2：你可以在下面看到等待回撤并在fakey 区域的 50%附近入场后如何获得 2R 利润。

回撤进入事件区域或之前的价格行为信号

当价格回撤到我所谓的“事件区域”时，这就是寻找交易的极高胜率区域。正如你在下面看到的那样，价格回撤到现有事件区域，在该区域中形成一个 pin bar 信号，然后在发生巨大抛售之前形成了另一个看跌的 pin bar 信号...

[h1]结论[/h1]现在，通过本文的介绍，你应该了解什么是价格行为回撤，其重要性以及如何进行交易。除了我在这里讨论的内容之外，还有其他内容，但本课为你提供了良好的基础，并为你提供了一些工具，你可以在本周乃至将来开始在交易中使用这些工具。

如果你想了解有关回撤交易的更多信息，并获取有关任何潜在回撤交易的每日更新，可以关注我的公众号「交易法门」。这不仅可以加深你对回撤的理解，还可以帮助你将这些概念应用于实时价格行为信号，然后你可以测试和比较激进的入场（如文中提到的入场方式）与你可能更熟悉的传统入场之间的差别。