50ETF期权交易心得

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50ETF期权家   2019-9-11 15:15   646   0
期权相比传统股票、股指期货等其他一些金融投资产品要更为复杂点,但它可以给投资者带来更大的交易自由度,相比较其他投资产品,不管行情上涨、下跌还是不涨不跌的情况下,期权都有相对应的交易策略。

同时结合期权自身一些优势,做的好确实利润很大,但是同时风险也很大,投资者更多的是需要学习跟总结,一些心得体会供参考。

一:交易纪律
交易纪律,是投资者必须具备的,一个聪明的投资者只有具备了良好的交易思路、交易纪律,才能在尽量保全本金的情况下,去获得更多的收益。期权投资,有很多的组合策略等,有的时候会把大家搞得很迷糊,其实,从我们的基本认知来说,期权标的50ETF的走势、方向的确认才是第一关键。策略懂得再多,方向错了,一样亏损。投资期权,需要对标的50ETF的走势,也就是上证50的走势有很好的判断,而影响其走势的几大板块券商、银行、保险也就自然是我们关注的重点。顺着趋势去交易才是王道,不要频繁来回操作,避免来回打脸。顺势而为,不轻易抄底,不轻易言顶。
二:挑选合约
标的只有一个,合约有很多,每个合约能带给我们的盈亏都会不一样。在一样的行情中,你选择不同的合约,结果完全不一样,有时就会出现即使买对了方向,却赚不到钱的情况。
3月27日50ETF处于冲高回落再震荡的一个过程,那最后也有不小的涨幅1.15%,但是不同的两个合约,最后的结果完全不一样。4月购3000合约,在当天标的上涨的情况下还未能盈利,反而较前一日下跌11%。而4月购2700合约,在当天也有11.5%的涨幅。所以合约并不是越便宜越好,只有选择合适的才是最好的。挑选合适的合约要结合两个因素考虑:波动率和时间价值。虚值合约慎选。

三:仓位管理
投资期权,做好风控和仓位管理永远是第一位,要管得住自己的手,高收益伴随的是高风险,永远不要满仓要剩余一部分资金在顺势的时候加仓,逆势时不补仓。针对这一点,每个人的资金量不一样,所能承受的风险能力也是不一样的。尤其是对于新手来说,建议刚开始的时候,小仓位的去参与期权市场,感受期权市场的一个盈亏变化。不要想着一开始重金买入,控制自己金融资产的一个比例。行情不明朗不好操作的时候就少做或者空仓观望,只有在行情趋势确定,思路清晰明确的时候,再考虑加大仓位买入,享受行情带来的大收益!
知行合一,方能笑到最后。
四:止盈止损
止盈止损,说起来是非常简单,但是实际大多数投资者都是赚了还想赚更多,亏了却舍不得走。所以止盈止损设定之后,一定需要严格的执行纪律。在一个波段的趋势之中,可以分批止盈,
落袋为安,不要过早的全部止盈,能守得住,才会有大利润。所以,要能扛得住亏损,更要能经得起利润。止损,说起来更容易,但要有止损后再跟随趋势去反手或者追回来的勇气。在自己持仓和标的趋势方向背离时,严格的止损是必要的,见过太多以为买错方向没有及时止损,而长期持仓扛单,期待反弹,但是到后期损失惨重的案例。那为何在买错的方向下,不及时认错投降,反而要死扛到底呢? 做个反向单子不是很好吗?

五:心态调节
期权交易里,常出现10倍、百倍的行情,不去羡慕他人,不过分追求暴利,不盲目跟风,要学会总结此类倍增事件发生的原因,期权机会很多,明白了其中的原因便可以在合适的时间合适的仓位尝试去搏一搏。连续的交易失败和亏损之后同样要学会总结,重新理顺思路。也许此时行情不适合就当做休息,待思路清晰之后再干不迟。打战最重要的是保住命,投资最重要的是保住本金
文章来源公众号!《上证50ETF场内期权投教基地》

声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。


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