期权投资早报9月11日(星期三)

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期权研究院   2019-9-11 09:54   910   0


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财经简报

1、外管局:经国务院批准,决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII试点国家和地区限制也一并取消,有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场,提升我国金融市场开放的深度和广度。
2、21世纪:据悉,监管正在严查信用卡资金流入楼市情况,包括境内房地产类商户、房产相关契税等。检查范围涉及信用卡与房地产相关的多个业务类别,包括住宅与商业地产开发、房地产代理和经纪、房地产建筑安装工程、不动产管理、出租等休假类房地产。
3、阿里巴巴董事局主席张勇:5年前,为阿里巴巴定下的目标是,到2020财年,平台消费规模达到1万亿美元,这个数字对阿里巴巴来说没有悬念。这个目标完成了,阿里巴巴还有新的5年目标,用5年的努力,服务全球超过10亿消费者,希望平台服务超过10万亿元的消费规模。






一、财经简评



外汇局放大招 取消QFII等额度限制
外汇管理局称,决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。1月14日,外汇局将QFII额度从1500亿美元调升至3000亿美元,外汇局官网信息显示,截至今年8月底,292家QFII机构合计获得外汇投资额度1113.76亿美元,222家RQFII机构合计获得投资额度6933.02亿元人民币。
点评:取消外资机构投资者的准入额度,是长期制度上的完善,长期利好外资进入。由于现有额度仍有较大未使用完的额度,此消息对二级市场的影响并不会太大,投资者不宜过于乐观。


银保监会:打击非法金融 遏制房地产泡沫化倾向
点评:地产仍是调控的重点,仍不是资金关注的方向,板块指数近期有所反弹,但中线趋势转强需要时间观察,不是操作重点。


中国农科院:非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段
点评:疫苗若试验成功,将会化解农户养殖生猪的担忧,对于猪肉板块有所能承压。




二、交易回顾



1、股票交易
【盘面总结】
“沪指半日成交相对昨日半日成交1665亿小幅放大,不过大部分交投依然由盘初的抛压贡献,说明上档缺口附近的压力山大,预期短期内还将继续震荡消化,操作上还是控制好仓位,保持进可攻退可守”,午后指数表现符合小编预期,维持震荡至收盘。均线系统上看5、10、20日均线保持多头发散,60日均线开始明显上行,下档多缺口不补,多方绝对优势掌控短期趋势,中期趋势也逐步好转,面临上方的两个跳空缺口压力,指数短线或维系震荡,消化压力后价格会沿着趋势运行,建议继续以科技股为重配置。








2、期权交易



     昨日50ETF小幅放量下跌-0.36%,收下跌小阴线。报3.021
     从波动率来看,期权隐波回调至20.22,。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购认沽隐波同时回调,但价差再次收窄,期权市场情绪继续降温。






三、市场研判



消息面:欧美股市小幅波动,经贸关系较为稳定,美黄金价格继续调整;国内,外汇局取消外资机构进入的规模限定,是制度上的完善,鼓励外资进入A股市场的表现,长期利因素,对于短期影响力度并不会太大;房地产仍调控重点,短期内难成资金关注方向;非洲猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段,对于猪肉板块有明显的利空因素。总体看行情保持稳定为主,大的风险点并不存在。
技术面:上证指数维持在3000到3050区间波动,继续留意上冲3050点的动能情况,若能缓慢上冲,未来冲关成功率会大增;若是急速上拉到3050点压力位,可适当减仓应对。投资者可留意成交量的变化,持续维持在10均量线以上,行情活跃度会继续保持。主观认为行情维持高位整理,通过时间换取空间,等待技术指标跟进,再行方向选择。
板块方面:造纸板块有所走向,突破了底部箱结构,在纸价涨价的背景下,个股有进一步冲高的动能;由于行情好转明显,很多低位滞涨板块都值得留意,有色,建筑,环保板块或存机会。




四、重点关注



周期共振上行 鸡苗、毛鸡价格继续走高


昨日全国范围内鸡苗、毛鸡价格继续走高。山东地区、江苏、河南多地鸡苗开票价格区间报7.75-9.0元/羽,单日涨0.1元/羽,较上周五涨0.3-0.4元/羽,近3日涨幅4-5%。毛鸡方面,山东聊城毛鸡报5.4元/斤,较前一日涨0.1元/斤,河南洛阳肉毛鸡收购价报4.85-4.95元/斤,较上周五涨0.2元/斤,近3日全国各地毛鸡涨幅2-4%。
机构分析,当前毛鸡供应量回升幅度不明显,养殖户压栏挺价,屠宰场上调毛鸡收购价格,中秋节在即,市场需求增多,给肉鸡价格带来利好。目前补栏鸡苗对应出栏时间为十月中旬,市场补栏所需鸡苗量可观,且受到学生正式开学、中秋节、国庆节放假拉动需求,鸡苗价格重启上涨。




国办:加快非洲猪瘟疫苗研发 概念股受关注


国办印发关于稳定生猪生产促进转型升级的意见。统筹做好非洲猪瘟以及口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病防控工作。加快非洲猪瘟疫苗研发。加强疫病防控技术培训和分类指导,提升养猪场(户)生物安全防护水平。加快实施分区防控,建立健全区域联防联控工作机制。支持有条件的地区和企业建设无疫区和无疫小区。
此外,中国农科院10日发布,我国非洲猪瘟疫苗研制在今年4月实验室研究工作取得成功后,今年8月,疫苗研发工作又取得了新的重要进展。一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验,突破了规模化生产技术瓶颈,近期已向农业农村部提出生物安全评价申请,即将进入临床试验阶段。




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