期权投资早报9月9日(星期一)

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期权研究院   2019-9-9 10:49   4896   0


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一、财经简评:
本周末消息较多,最为关注的就是央行普遍降准0.5%,定向降准1%、标普道琼斯将A股纳入新兴市场指数、中国登记计算允许外资参与两融及期权,资金宽松同时引导更多中长期资金入市,为A股中期走牛奠定基础;于此同时惠誉下调香港信用评级由“稳定”转为“负面”,给当下香港给予了些许否定,恒生市场短期可能会受到冲击,可能对A股有联动,其效果应该不大;
二、交易回顾:
1、股市交易:上周各大指数强势上攻长阳收报,中期趋势继续向上近期应该会挑战新高;但是当下量能还没有有效放大试探并站上新高有反复震荡过程,一蹴而就概率不大,疯狂中保持一分理性;





2、期权交易:市场趋势形成连续走高认购平值合约不断上移,本周连续上攻实值一档3100合约具有一定不确定性;波动率处于历史相对低位有一定的向上空间,下周向上走高概率较大;当月合约中间一周(第二周)多空终极对决,时间价值流向的分水岭,大概率决定了剩余时间价值偏向买方还是卖方;





三、市场研判:

政策基本面消息利多,技术趋势继续向上;短期大量利好集中爆发,周一市场高开快速冲高概率较大,高位盘整还是回落需要近一步观望(香港);中期趋势依然向上,积极看多有节奏做多;




财经简报1、央行:决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。此外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。
  截至2019年8月末,我国外汇储备规模为31072亿美元,环比上升35亿美元。8月末,黄金储备报6245万盎司,环比增长19万盎司,央行连续第9个月增持。
2、财政部:进一步扩大专项债券作为项目资本金的领域,将专项债券可用作项目资本金范围明确为符合重点投向的重大基础设施领域。由现有4个领域项目扩大为10个领域项目,铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水。
3、财新网:据悉,国家广播电视总局正在研究限制影视剧集数的政策。针对目前国产剧“注水”严重的问题,广电总局正在向行业征求意见,拟对剧集集数的上限做出规定,上限为40集。
4、一财:接近格力混改人士透露,高瓴已启动相关条款,与美的、格力经销商等投资人沟通,取得了他们理解。这意味着已把美的、格力经销商等投资人排除在项目之外了。预计1个月左右的时间,格力混改的最终结果将正式揭晓。
5、经济观察报:银行同业业务再次受到监管指导。近期监管下发了一份同业监管文件,将同业资产、同业负债与一级资本挂钩,根据评级来确认最低监管标准值。中信证券研究所副所长明明认为,中小银行风险事件引发了监管部门对银行同业资产规模的重视,希望通过压降部分银行的同业资产规模,倒逼银行流动性更多地通过表内信贷释放,让更多的资金流入实体经济。
6、券商中国:最新披露的上市银行2019年半年报显示,无论国有银行还是股份制银行等大型银行代销基金的销售量均出现同比下滑,同时第三方代销的头部机构也正在基金销售上遇到巨大困难。当前市场基金代销机构总共493家。
知情人士表示,近期不断有原来炒房的资金进入股市。一些券商营业部最近的证券保证金余额在持续增加,已有营业部出现连续每天增加几千万的情况。这些钱中,有一些是原来的炒房资金。此外,有配资公司人士亦表示,二季度配资盘大幅度下降,但最近出现了明显升温的情况。
7、海关总署:1-8月,我国货物贸易进出口总值20.13万亿元,同比增长3.6%。其中,出口10.95万亿元,增长6.1%;进口9.18万亿元,增长0.8%;贸易顺差1.77万亿元,扩大46%。美国为我国第三大贸易伙伴,中美贸易总值为2.42万亿元,下降9%。对美国出口1.88万亿元,下降3.7%;自美国进口5450.1亿元,下降23.5%;对美贸易顺差1.33万亿元,扩大7.7%。






重点关注:
1、央行:截至2019年8月末,我国外汇储备规模为31072亿美元,环比上升35亿美元。8月末,黄金储备报6245万盎司,环比增长19万盎司,央行连续第9个月增持。
2、经济观察报:银行同业业务再次受到监管指导。近期监管下发了一份同业监管文件,将同业资产、同业负债与一级资本挂钩,根据评级来确认最低监管标准值。中信证券研究所副所长明明认为,中小银行风险事件引发了监管部门对银行同业资产规模的重视,希望通过压降部分银行的同业资产规模,倒逼银行流动性更多地通过表内信贷释放,让更多的资金流入实体经济。
3、券商中国:最新披露的上市银行2019年半年报显示,无论国有银行还是股份制银行等大型银行代销基金的销售量均出现同比下滑,同时第三方代销的头部机构也正在基金销售上遇到巨大困难。当前市场基金代销机构总共493家。
4、和讯网:世界最大信用评级机构之一的惠誉,9月6日将香港的信用评级由“AA+”转为“AA”,并将评级展望由“稳定”转为“负面”,这是该机构24年来首次下调香港评级。






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