单腿策略比较好理解,下面说说实战中的经验心得,大家重点留意!
掌权小贴士:
对买方来说:
1、慎买深度虚值的合约
深度虚值的合约虽然很便宜,但变成实值的概率也很小,除非遇到重大的利好或者利空。价值归零的风险很大,一定要慎重。
2、不要越跌越买
期权和股票不一样,期权是有时间限制的,如果方向不对,就要及时认错纠正。越跌越买看似均摊了买入成本,但它的时间价值会不断衰减,也无法像股票那样可以长期持有等待解套。
3、抓住趋势果断进场
当单边趋势来临时,不要担心合约太贵而不敢上车,犹豫多一分钟,价格可能就相差30%以上。
4、分批止盈
买方的行情和资金、情绪、消息面等都有着千丝万缕的关系,达到你预期的盈利点就需要分批、逐步止盈,谁都无法预测你的合约能涨到多少,落袋为安总是没错的。
5、灵活调整合约
一开始可以购买平值和虚一档,当单边来势比较猛时,要根据标的价格变化买虚二档、三档等。
6、买方不需要时时刻刻都做
买方要盈利,是需要有行情配合的。当市场处于横盘震荡阶段,买方合约就很难盈利。这时候不做买方,改做卖出宽跨或者是个更好的选择。
对卖方来说:
1、最重要的是尽量不亏损
只有不亏损才是活下去的前提。如果看不清行情,宁愿少卖。
2、卖方没有想象中这么可怕
很多新人都是被卖方亏损无限给吓到了,期权交易技术也就停滞不前了。实际上卖方并不是那么可怕。你想想福利彩票为什么做了那么多年都没有倒闭?中国平安的股价为何节节攀升?
3、多给自己留点余地
不要卖得太窄,虽然有的合约权利金合约很诱人,但漂亮的玫瑰下面往往是带着刺的。《风云》里说的“凡事太尽,缘份势必早尽,剑若去尽,必会剑断人亡!”也是这个道理。
4、慎卖深度实值合约
深度实值合约时间价值占比小,且流动性很差,卖出这样的合约性价比太低,不推荐。
5、灵活移仓
卖方的精髓在于两点:控制风险度和提高资金利用率。前者不用多说,后者是指同样的资金,如何才能在收益有限的情况下尽可能地赚取更多的收益。卖远月合约,时间价值衰减慢,资金要扣住很久,而且不确定性更大。所以资金不太多的卖方适合做当月和下月的卖方合约。此外,随着时间的推移,需要慢慢缩小合约的区间以及考虑移仓到下个月份,以争取更多的利润收入。
#期权交易技巧
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