周一暴跌?!50ETF期权应对策略大全,心中有招,什么也不慌

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58期权   2019-8-25 11:05   4609   0



周五下午和晚上,一些众所周知的事情再起,美股下跌接近3%,周末各群一片恐慌,多头慌得一比,空头笑嘻嘻。那么事情既然这样了,又不能偷偷修改持仓,面对可能出现的情况,应该怎么办呢?


大家心慌的,不就是周一低开么?但是美股下跌和那事,对A股的影响似乎越来越小,又不是第一次,还未必会下跌呢。

但是,期权是个优秀的风险管理工具,不管期权怎样持仓,比单纯的股指期货,股票,应对的方法还是要多一些。
        首先从美股在周五的表现来看,国内普遍多头慌得一比,空头笑掉大牙,也许周一开盘低开,但是幅度谁知道呢,至于低开后低走还是高走,那就说不好了。如果开盘是低开,从几种情况来说:


     一、低开低走


    1. 持购买涨的。有一种做法是多头集合竞价或者开盘无脑买入认沽对冲,之后再看情况决定是否快速止损多头持仓。如果低开低走,止损卖认沽的紧急程度高于止损买入的认购。
    2. 持沽买跌的。那还等什么,笑掉大牙;分批止盈或者顺势加码就是。应该一开盘时波动率会很高,可能接近30%,密切注意认沽开盘后隐波下降(下降对买方极不利)。
    但今年以来,大家的恐慌情绪没那么严重,5月,8月初,标的下跌几天,波动率都没有明显升高,这不是2018年,大家情绪稳定。


    3. 空仓的。建议还是别开盘就满仓,或分批下单;早盘通常是隐波一天中最高的。一般建议让子弹多飞一会,因为毕竟这只是外围跌引起的低开,以及大家都习惯的来回拉锯战。
    4. 买入跨式的。如果周五买入跨式和宽跨式的,可以开盘后不久双向平仓,也可以先平掉亏损的头寸,让利润奔跑。


    二、低开高走
    5. 持购买涨的。如果低开后在大批抄底资金的推动下低开高走,多头持仓者可以等等,如果现货买方很强大,则可以适当加仓,但不要加原来持有的已经成虚值的合约,而应当选择新的实值或平值。
    6. 持沽买跌的。等待几分钟后,随着波动率的下降和标的的回升,应该及时的止盈,并看机会是否要反手。


    7. 空仓的。同上面,等等再下单。
    8. 买入跨式的。资金开始应当分成三份,一份买认购、一份买认沽,一份机动。低开高走时止盈空头,加仓多头,并做好新的止损准备。


  参考波动率情况。看波动率是高还是低,如果开盘隐波很高,不管标的高走还是低走,此时对于卖方比较合适,于买方不利;如果隐波比较低此时使用买方效果比较好。
   
    三、出乎意料
    当然,也许可能大大出乎大家的意料,比如利空出尽反而大涨。计划不如变化快,也要提前做好应对。
    交易,任何时候脑海里都要有各种应对方法,账户里有可以调动的资金。在石锤来临时,才能及时转身和反击。


    毕竟,股市并不是一则消息就能如何如何的。

    鲷鱼也许会复活,开盘的浮亏一番折腾后也许最后还赚钱了呢?


最后小结:
    期权投资的四部曲:“预期——策略——开仓——善后”。正如股市中的名言“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,期权中也可以总结出类似的一句话,叫做“会开仓的是徒弟,会善后的是师傅”。在期权交易中,善后往往比预期对应策略更为重要,厉害的交易者在开仓前早已想好了预期不一致时的对策。


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