期货交易员的自我修养

同学们大家好，我是知识嗷嗷丰富，嗓音贼拉炫酷，光背影一杵就能迷倒万千少女的苍....二掌柜

「1」
期货交易的真谛，美国曾针对交易所不同风格客户多年的期货交易结果做过一个客观详实的统计，其结果是：

100位做交易的人中，有70位是稳定赔钱的，有20位能保本不亏，只有10位能实现盈利。

实现盈利的10人中，有7人是做趋势交易风格的，2人是做波段风格，只有1人是做短线。

另外一个角度的统计结果是：

100位做趋势的人中，有70位能存活下来；
100位做波段的人中，有20位能存活下来；
100位做短线的人中，有10位能存活下来。

这就是著名的1:2:7原则！

某博客上发布了一篇题为《客户期货盈亏交易数据分析--揭示期市真经》的文章。

觉得里面的分析统计数据极具说服力，所以转载并收藏与此，以供分享和警示！

一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）.摘录几个来分享一下:

一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。

二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。

三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。

所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）：

分析做完了，数据摆在这里。

就好像一份行情调研报告一样，不同的人会有不同的解读，甚至有些人看不懂，有些人却因此捕捉到了大机会。

那么你呢？

「2」

下面的内容是我从一篇赌博文章中悟出的一套适用于期货市场的暴力交易方法和思路，有什么不合理的欢迎大家在后台留言拍砖。

这种交易方式是借鉴赌博常用的几种方法中的一种。

我把它称为“双账户操作模式”，一种能在保本前提下创造暴富机会的保证金交易法。

这并未涉及到盘面操作，而更多的是一种资金管理风格。

特点：

一个完全保守，一个完全激进，这样的模式结合了两者的优点。

优点：

大大分化了人们普通采用的单账户交易的风险，能够完全确保本金的安全，并在此基础上消除真实账户中的心理障碍，创造较高的暴富机会。

大致的操作方法：

将本金集中于一个账户之中，但这个账户较少进行交易，仅仅是在必要时用极低的仓位以及严格的止损略微操作创造出一点薄利。这是极为安全和容易的，不用担心本金会有损失。没有任何心理负担。

将所获的这部分薄利转移至另一同名账户，采用激进的方式，使用高仓位使其迅速翻倍，而后等待下一次翻倍的机会，一旦时机到来，便可再次翻倍，以此重复操作。　　　　

实例：

1. 先在一个账户中存入一笔资金，作为本金。以5%的仓位便可轻松地赚得利润。这个步骤是非常安全的。完全不用担心本金受损。

2. 将利润另一账户，作为“种子”。在看准入场点的时候，以80%以上的高仓位使原先利润迅速增长翻倍。然后等待下一个入场时机，时机到来，便再次用80%以上的仓位使其再次迅速增长2到3倍。

以此操作数次，便可使原来的利润以几何倍增的速度倍增。

「3」

在交易中，80%的仓位是极高的仓位，使用这么高的仓位，风险和利润率都是很大的。如果做对方向，可在短期实现翻番，如果做错方向，则可迅速“爆仓”（即资金降到原来的20%）。

一般来说，做这种短线，每次判断的正确率可以达到八九成，也就是说虽不敢保证每次都是正确的，但正确的把握却是很大的。

比如：种子账户500元，第一次做对了，增长到1000元。第二次又做对了，增长到2000元，第三次又做对了，增长到4000元。万一第四次做错了，便从4000美元下降到800元。

连续五次都做对，那么500元便可变成至少16000元。到了16000元时，你是要再试一次，想把16000变成32000？

还是先把15500转回到本金的账户中吧，留500元再从头做！

这取决于不同人的风险偏好。

最坏的情况是：第一次就做错，500元变成100元。且不说这种可能性很小，即使发生了，损失的也不过是400元，况且这不属于本金，只是本金这只“母鸡”下的“蛋”，顶多是蛋打了，但母鸡还在。

做一个形象的比喻，本金就是母鸡，下了一个500元的蛋。我们绝不拿母鸡去冒险，而是拿这只蛋去冒险。

如果失败了，不过是这只蛋打了，还可以再下一个，如果成功了，则这只蛋可以迅速变成一只金蛋。

由于是在不同账号操作，不管这只蛋的命运怎样，都伤害不了母鸡。

在模拟的账户中，将500元迅速变成几万元，是很容易实现的。真实账户的成功率不如模拟账户高，原因只有一个，那就是心态不一样。

真实的账户是用自己的真金白银，心里有各种负担，既想发财，又怕自己的本钱亏了，这种贪婪与恐惧的心理非常不利于操作。而对待模拟账户的心态是“无所谓”，反而容易做大。

如果我们采用双账户操作模式，那么就可以完全消除这种心理障碍，去“大胆地闯，大胆地试”，使得我们能像做模拟账户一样迅速做大。

谨记：想尝试的朋友一定要是技术上已经炉火纯青，心态还没过关的。新人莫施！