下周期权培训（快恨准-卖的精-择时，北京、深圳）

买方行情需要等，卖方行情随时有，更重要的是，极端情况下怎样应对？
下周三四（17-18日），期权卖方培训班，卖的精第四期北京期权之家开讲。

白天实盘+收盘后下午、晚上课程讲解，在实战中学习，更有针对性，时效性，欢迎参加。学费：4800元。
扫码即可报名，也可联系小马驹报名。

没错！买的不如卖的精！

期权买方可以获取超额收益，但是这是需要前提条件的，包括：

标的处于阶段底部
波动率处于低位
标的和波动率低位共振
标的高位快跌

当这些条件不满足的时候，还是先用卖方来应对吧，卖方有收益，再去做买方，成本优势上就会好很多。

卖方收益有限，风险无限？
并不是，有人今年1-2月份，卖出认沽收益70%，超过了稳健资金的买方，超过了许多加杠杆炒股的投资者。
卖方风险怎么控制？这是一门学问。

『卖的精』期权高级研修班是期权交易者学会牵头组建的以“卖期权”为特色的研修团队，卖期权是门好生意，这种生意有N种做法。我们总结国内诸多期权特色私募Options Seller之心法、策略、风控与操作细节经验，贴近国内期权实战，帮广大研修班学员练就卖期权的本领。

Day1上午  模块一：期权卖方的心法
主讲老师：王勇
Part 1 期权的买方与卖方之辩
Part 2 为什么说卖期权并不是“无限风险”
Part 3 为什么说卖期权是门好生意
Part 4 期权卖方常犯的6大错误
Part 5 卖期权的5大核心优势
Part 6 与时间为友——期权卖方的时间周期律
Part 7 亦敌亦友的波动率
Part 8 了解市场的脉搏：波动率指数

Day1下午模块二：期权卖方策略解析
主讲老师：小马
Part 9 卖方基础策略
Part 10 活用期权价差策略
Part 11 比例价差策略
Part 12 卖出跨式与宽跨式
Part 13 备兑策略和更好的选择
Part 14 铁秃鹰策略与铁蝶策略
Part 15 卖方视角的末日期权
Part 16 期权卖方与买方的相辅相成

Day2上午模块三：期权卖方的细节操作
主讲老师：宝树
Part 17 标的为本，期权为末
Part 18 大势研判：影响市场行情的“五碗面”
Part 19 保证金制度与组合保证金
Part 20 该卖怎样的期权？30年的经验总结
Part 21 头寸分仓的风林火山
Part 22 其疾如风——短线交易仓位
Part 23 其徐如林——期权期指结合仓位
Part 24 侵掠如火——趋势跟踪仓位
Part 25 不动如山——配置型仓位
Part 26 卖方的常见心理和误区

Day2下午模块四：期权卖方风控
主讲老师：David
Part 27 支撑大资金--期现波动率套利策略介绍

策略构建理由
策略收益原理
策略收益目标

Part 28 黑天鹅--vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权行情及操作回顾

2015，指数大幅波动，潜在收益丰厚
2016，波动全年下降，卖方天堂
2017，波动低点反弹，大趋势不利
2018，开年黑天鹅，考验卖方神经
2019，波动回归15年水平，收益风险并存

Part 29 风险量化表达--希腊字母

期权收益的希腊字母分解
如何衡量账户风险
了解delta对冲
gamma，vega风险如何处理

Part 30 风控体系的构建--3分策略，7分风控

希腊字母风控
情景分析风控

讲师：王勇
王勇：期权交易者学会理事长，成都融固资产管理有限公司董事长，《期权红宝书》主编，其重量级专著《期权交易——核心策略与技巧解析》被奉为国内投资者案头必备的期权圣经。其公司管理的产品7个月时间有20.93%的收益率，其中最大回撤0.63%。

讲师：小马
小马，湖南大学MBA，善于期权的精细化操作，步步为营，稳健盈利，拒绝高回撤。能根据市场行情及时采取对冲，反手等操作，擅长妙手回春，结合盘面讲解，思路更清晰。2019年1-2月份，中等规模资金利润翻倍。

讲师：宝树
宝树，北京大学本科，美国经济学硕士。曾就职于证券公司、基金公司，负责国债期货的产品设计及债券投资交易工作。2016年至今，负责公司的衍生品投资工作，以期权卖方策略为主，累计实现300%以上的投资回报，熟练掌握期权的投资策略和风控要点，对期权、金融期货、固定收益、场内基金等方面有较深入理解。

讲师：David
David，北京大学数学系毕业，某公募基金场内期权负责人，自2017年起掌管公司场内期权账户，管理规模超过2亿，配置策略以期权卖方为主。经过数次极端行情洗礼，账户表现依旧稳健，并不断学习，逐渐摸索出一套适应中国市场的期权大资金管理体系。账户自2017年7月起满仓运作，年化收益21.6%，最大回撤4.2%，夏普比率3.14。

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快狠准实战+授课

由收益率爆表的实战操盘手和过亿私募大佬讲授；
独一无二的期权实战基地交流；
和千万资金一起搏杀实战；
不断更新，丰富精彩案例解析；
多角度期权操作思路。

讲师简介
刘俊：
通信与信息系统硕士，全国大学生电子设计竞赛一等奖指导老师，专业技术上校退役。
跨界进入期权交易，自学成才的实战高手，擅长数据分析、逻辑推理，进行期权的方向性交易，精研标的走势，实盘操作胜率高，业绩惊人。

Sherman:
量赢资管创始合伙人，私照飞行员，硕士，北京理工大学地面武器机动工程专业，先后任职于中科院软件所存储实验室、德国汉高、西门子、诺基亚投资等知名机构；
带领团队研发AI“小荷”大数据平台，团队使用自研量化策略进行管理的产品净值长年稳健增长。
具备军工精神和飞行员严谨的态度，多年证券与衍生品量化投资经验，管理股票量化、期货量化和期权量化基金产品，均取得稳定和高额收益。

      Sherman量化产品净值图

课程体系
期权实战战术：包括期权投资技巧、实战战法、标的技术分析；期权量化交易；期权精细化操作，不同阶段用不同策略，多品种交易机会。
实战疑难解答；
学时：2天，南京：6月29-30日，深圳：7月20-21日
再加：前一个周三-周五或
      后一个周一-周三实训基地实战
更能体会到盘中如何应对，而不仅仅是事后的总结
请自带电脑，名额有限，先到先得！
价格：9800元；第6、7期特惠：6800元。
根据日程安排，这是6、7月份每月一次快狠准培训班。
课件根据行情演变，持续更新，前5期学员可复训。

科目大纲（部分内容，持续更新）

量价时空推演未来
第一部分股市数学模型分析
第二部分量价时空的分析思路
第三部分常用技术指标
第四部分期权实战策略
介绍股市随机过程的数学模型，讲述道氏三重运动理论。
从量价时空角度，对标的进行分析。
至简的分析方法，从盘面和技术指标推演标的的后期走势。
期权细看时间价值、卖方制胜、日内增强收益策略的方法。

1、量化分析在期权交易中的优势
2、期权交易的量化分解
3、利用数据分析发现极端情况
4、标的物风险评价及极端情况
5、波动率IV HV跟踪及极端情况案例
6、合约策略变化及极端情况案例
7、仓位控制及量化策略
8、制定交易计划管理日常交易
9、树立量化思维降低交易风险
也可以扫码直接付款，并在文后留言登记电话姓名，拉你入学员群。

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『期权择时精准班』聚焦期权择时战法。是期权交易者学会牵头组建的以“期权精准择时”为主要目标的特色研修班。讲授上证50ETF、商品期权等主要品种的择时技法。不但讲授标的方向研判方法，更根据期权交易的特点突出了幅度、时间点与速度，研修成果可直接应用于期权方向性交易。
集训日期：2019年7月20-21日
学时：两天
第1天  9:00-12:00  14:30-17:30
第2天  9:00-12:00  13:30-17:00
位置：北京●北京期权之家
原价9800
第一期优惠价4折，仅需3920元。
第二期涨价至4800元。