蝴蝶效应,青蛙现象,鳄鱼法则,鲇鱼效应,羊群效应,手表定律,破窗理论,二八定律,这些你是否都明白?如果你是个期权的投资者,那么你应该深入了解一下它们,因为这些会对你树立交易理念起到很大帮助。金向盈期权将对上面的部分理论结合期权交易做较为深刻的解读。
一、蝴蝶效应:上个世纪70年代,美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理论时说,亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动,也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。
蝴蝶效应经常出现于期权交易上,该效应是说,初始条件十分微小的变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂,有些小事如经系统放大,则对一个组织、一个国家来说是很重要的,就不能糊涂。例如期权交易中,在某个品种关键价位的多空争夺中,很可能因为某个投资者或是某个大户的一笔交易改变了价格,致使其他投机者产生对行情转变的决断,进而进行止损止盈平仓,反手开仓等继续影响价格朝某一方向变化的操作,最终行情会在短时间内甚至较长的周期失去理性的走下去。
二、青蛙现象:把一只青蛙直接放进热水锅里,由于它对不良环境的反应十分敏感,就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里,慢慢地加温,青蛙并不会立即跳出锅外,水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了,因为等水温高到青蛙无法忍受时,它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。
青蛙现象告诉我们,一些突变事件,往往容易引起人们的警觉,而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下,对实际情况的逐渐恶化,没有清醒的察觉。在做期权交易时,经常会有人不设止盈点或止损点,从而造成利润的大幅减少或者损失无限扩大。我们不求提前预知行情,我们只求能及时发现行情的变化,如果能做到这点的话,那么利润就会做到最大化,损失就会最小化了。
三、鳄鱼法则:其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚。
譬如在期权市场,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。
四、鲇鱼效应:以前,沙丁鱼在运输过程中成活率很低。后有人发现,若在沙丁鱼中放一条鲇鱼,情况却有所改观,成活率会大大提高。这是何故呢?
原来鲇鱼在到了一个陌生的环境后,就会“性情急躁”,四处乱游,这对于大量好静的沙丁鱼来说,无疑起到了搅拌作用;而沙丁鱼发现多了这样一个“异已分子”,自然也很紧张,加速游动。这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了,沙丁鱼也就不会死了。这也就解释期权市场中套利交易的重要性,单边行情没得做,波段交易没得做,此时我们就可以选择或尝试套利交易,这也是降低交易风险的有效手段之一。
五、羊群效应:头羊往哪里走,后面的羊就跟着往哪里走。
羊群效应最早是投资中的一个术语,主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象,“有样学样”,盲目效仿别人,从而导致他们在某段时期内买卖相同的期权。
六、手表定律:手表定律是指一个人有一只表时,可以知道现在是几点钟,而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间,反而会使看表的人失去对准确时间的信心。
手表定律在企业管理方面给我们一种非常直观的启发,就是对同一个人或同一个组织不能同时采用两种不同的方法,不能同时设置两个不同的目标,甚至每一个人不能由两个人来同时指挥,否则将使这个企业或者个人无所适从。而在期权交易中,可以把技术面和基本面看做两只手表,当技术面和基本面形成背离的时候,你是否还能看准行情呢?也许那时最好的选择就是观望,耐心等待交易时机的到来。
七、破窗理论:一个房子如果窗户破了,没有人去修补,隔不久,其它的窗户也会莫名其妙地被人打破;一面墙,如果出现一些涂鸦没有被清洗掉,很快的,墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西;一个很干净的地方,人们不好意思丢垃圾,但是一旦地上有垃圾出现之后,人就会毫不犹疑地抛,丝毫不觉羞愧。这就告诉我们,如果在一次错误的交易后,不去做自我总结,那么下次遇到同样的行情或者技术图形时你还会继续犯错,损失也将不断的扩大,在一段时间里你的其他交易也很可能会受到影响和波及。
期权市场是个高收益和高风险的市场,期权投资者应该多学、多看、多总结,才能在期权投资中不断成长,才能安全地立足于期权市场之中!
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