请牢记这些经久不衰的期权交易原则

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一片空白   2019-6-23 19:25   3631   0
1、时间是敌人

期权是一种递减资产,每天都会贬值一点点,这种现象称作衰减。对于期权买方而言,持有期权,就是持有一种每天都会贬值的资产。

大多数投资者在亏损的时候,会更长久地保留仓位。回想一下,如果50ETF标的没什么涨跌,持有期权的价格是不是随着时间的流逝越来越低;时间让持有的期权贬值了。

不要这样做。如果你的仓位亏掉了50%,那就止损,然后不再管它;有些人在亏损10%或20%就会止损。

亏损很烦人,让人思路不清晰。要想保持冷静、客观、清晰的头脑,请一定做好止损计划。不止损,时间会让持仓的人亏大钱。

请牢记,时间是期权的敌人——对买方而言。

2、不要爱上仓位

市场总是变幻莫测的,最终的胜利果实还是得市场来发放。千百万不要爱上你的仓位,不想了结。

当你的持仓大额浮盈时,也不要老想着持有直到到期。你应该问问自己,它还可以涨多久?涨多高?——恐怕也不会涨多少了。

市场也不可能永远上涨或下跌,而期权时间有限的。当你持仓出现大额浮盈时,至少考虑一下,到期还有多少可涨?我持仓的时间价值还有多少要跌出去?——部分止盈或是一个不错的选择,仍保留了部分原来的仓位。

当你的持仓大额浮亏时,也不要老想着持有至到期,还有机会回本。你应该问问自己,市场的趋势多久会反转?反弹的高度有多少?——就怕到期前还没有反弹到你的盈亏平衡点之上。

当你的持仓出现浮亏时,市场已经在用行动通知你,你可能犯错了。当你在错误里沉淀的时间越久,时间越不利于你的持仓,亏损会越来越大——止损就是一个坚定的选项了,至少保留点青山在。

3、延展仓位(移仓大法)

如果必须留在市场上,也不要孤注,持仓一动不动。

随着标的价格变动,需要考虑卖掉现有仓位,然后建立行权价更合适的仓位。

一方面能让你撤回一点资金,一方面能让你保持与市场同步——市场反弹或反转的时候,持仓浮盈会跑得更快。

任何时候都在把局势牢牢掌控在自己手中,不能让市场左右自己的心态、破坏自己的心态;要想摆脱困境,首先就要采取果断行动,重新掌控局势。

4、获利,也要了结

如果你买了10张认购期权,标的价格上涨突破行权价而实现浮盈,那么可以慢慢地卖出部分持仓,2张或4张,获利了结。利润只有落袋了,才是自己的。

始终要保护好自己口袋中的钱,有青山在,才有未来!!!

期权100%、200%、500%的回报是罕见的事件,不要太高期望。真正的交易者会有清醒的认识,高收益只适用宣传作用,只有落到自己口袋的,才是真实的。

期权是做市商制度,做市商的成交量占据了整个vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权市场的50%。想明白了,就会了解,作为做市商的对手方,或者说:维持做市商超常投资智慧和稳定回报率的,正是我们这些散漫、贪婪、有点愚蠢和自大的投资者——千百万不要成为这种投资者中的一员。

经常性的胜过做市商的智慧比劝说眼镜蛇中拔掉毒牙还要艰难。做好获利了结的计划。

关键思路是始终要考虑你面临风险的资金有多少。如果你不遵守“获利了结”的原则,那么你几乎铁定会给市场先生交一笔昂贵的学费──这是经验丰富的交易员对亏损的委婉说法。如果你遵守上述基本法则,并根据自己的交易风格做适当调整,那么市场先生就更有可能给你发奖金。

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