日本指数基金即将发售,境外资产配置工具进一步丰富 ——ETP日报(20190527)

论坛 期权论坛 期权     
华宝财富魔方   2019-5-27 19:44   3154   0
分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)
研究助理 / 杨思奇
市场回顾:今日A股市场午后单边上行,收盘上证综指上涨1.38%,收于2892.38点,深证成指上涨2.31%,收于8979.83点,创业板指上涨3.34%,收于1491.95点,两市成交额3809.14亿元。申万28个一级行业全部收涨,农林牧渔(+4.54%)、计算机(+4.50%)、电子(+3.95%)领涨。
权益ETF
明日4只日本债券基金将集体发售,如下表所示,从招募说明书来看,4只基金主要投资于对应的日本ETF标的来实现对标的指数的跟踪,其中,南方顶峰ETF跟踪东京证券指数,其余3只基金跟踪日经225指数。
东京证券指数是由在东京证券交易所第一市场上市的所有股票按自由流通市值加权平均计算出的股价指数。该指数样本覆盖范围广,能够准确反映日本股票市场的总体走势。则日经225指数由日本经济新闻社编制发布,该指数从东京证券交易所上市的股票中选出225 只最具代表性的股票采用价格平均法编制而成,是反映日本股市表现的代表性指数之一,根据指数单页信息,截至2018年底日经225指数中技术(41.44%)和消费(27.11%)合计占比68.55%,金融占比不足3%。
伴随上述4只基金发售,公募市场海外资产配置工具将进一步丰富。费率层面,南方顶峰ETF和易方达日兴资管日经225ETF两只产品的费率最低,管理费和托管费合计为0.25%/年。






上日权益ETF总份额增加4.90亿份,总规模增加15.65亿元。从份额变动来看,中证500、沪深300、MSCI中国A股国际通、证券公司、中证军工指数相关ETF合计份额分别净增加1.94亿份、1.11亿份、0.47亿份、0.42亿份、0.41亿份;小康指数、创业板50、中证银行、深证红利、中证酒指数相关ETF合计份额分别净减少0.76亿份、0.06亿份、0.05亿份、0.045亿份、0.03亿份。




战略配售基金


权益封基


固收类封基


债券封基


债券ETF


分级B方面:今日进取股基上涨5.41%,分级B总成交额13.40亿元,成交在千万以上的分级B全部上涨:国防B(150206,+9.13%)、沪深300B(150052,+9.37%)、中小B(150107,+7.50%)领涨。


分级A方面:
今日国债期货低开低走,收盘十年期主力合约T1909下跌0.52%。
今日分级A总成交额1.20亿元,成交在千万以上的分级A——有色A(150196)、银华稳进(150018)均涨跌持平,成交在五百万以上的分级A中,深成指A(150022,+0.92%)上涨,券商A(150200,-0.10%)下跌。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.444%、华宝添益七日年化收益率2.356%、南方理财金H七日年化收益率为2.279%、建信添益七日年化收益率2.547%。今日收盘建信添益折价0.011%,理财金H和华宝添益折价0.008%,银华日利均折价0.007%。
场内定增基金


黄金ETF                                                     
今日伦敦金盘中上涨0.08%,国内黄金AU9999收盘下跌0.02%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.07%,预估溢价率0.070%。今日AG1912下跌0.08%,白银基金涨跌持平,预估折价率0.19%。


跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨0.49%,纳斯达克100指数下跌0.10%,标普500指数上涨0.14%。今日盘中美元指数上涨0.04%,在岸人民币兑美元升值0.19%,欧元兑美元下跌0.06%。今日华安德国30ETF上涨0.89%,预估折价率0.11%;国泰纳斯达克100ETF下跌0.53%,预估折价率0.11%;博时标普500ETF上涨0.06%,预估折价率0.26%。


商品ETP
上日标普全球石油指数上涨0.20%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.09%。今日华安石油下跌0.30%,预估溢价率0.209%,华宝油气上涨0.82%,预估溢价率4.489%(5月27日暂停申购)。今日盘中NYMEX原油下跌0.44%,ICE布油上涨0.04%,INE原油下跌0.57%。
附表:主要宽基指数基金一览表












分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:7685
帖子:1563
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP