匿名人员
2018-10-2 03:52
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本周核心组合：杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。
重点推荐股票池：杰克股份、弘亚数控，天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
上周市场表现：上周沪深300指数收报3405.02点，上涨2.71%。机械设备指数收报1091.01点，上涨2.47%，表现略弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中，工程机械涨幅最大，上涨5.78%，农用机械跌幅最大，下跌3.15%。
本周投资策略：工程机械板块稳定增长，看好下半年行业整体趋势。持续推荐“三新”策略，继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业，以及各细分领域龙头；重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块；关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。
高频数据追踪：
【工程机械】挖掘机销量增速上涨，装载机销量同比增速回升。2018年7月，挖掘机销量为11123台，同比增长45.28%；装载机销量8745台，同比增长26.74%；推土机销量479台，同比上涨38.84%；压路机销量1383台，同比下降2.47%。2018年6月，平地机销量548台，同比增长28.34%；汽车起重机销量3198台，同比增长54.79%。
【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第二季度，苹果手机出货量同比上升0.7%；2018年一季度，全球智能手机出货量同比增长1.3%；三星手机出货量同比下降7.1%；华为手机出货量同比上涨40.8%；OPPO手机出货量同比下降5.8%。
【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年7月份，新能源汽车销量达8.4万辆，同比增长50%，环比不变；2018年7月，新能源汽车累计销量达49.6万辆，同比增长97.6%。
【高端制造】制造业复苏符合预期，金属切割机床产量持续下降。2018年1-6月，工业机器人产量同比增加25.0%；金属切削机床产量同比下降34.8%；叉车销量30.76万台，同比增长26.6%。2018年1-6月，工业缝纫机累计出口201万台，同比增长8.6%。
【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长，建议关注煤炭后周期龙头。2018年6月，中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达37.7%，连续17个月维持30%以上同比增速。2017年1-12月，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少12.3%。
【轨道交通】铁路机车产量增速减缓，2017固投完成额略低于预期。2018年1-6月，铁路机车产量529辆，同比下降1.50%；2017年1-12月，铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
【油气设备】原油期货价格回升，全球钻机数量同比增速探底回升。上周，布伦特原油期货价格收报72.81美元，较之前一周下跌0.4美元/桶。7月份全球钻机数量同比增长6.4%，环比上升4.6%；2018年6月份进口天然气397万吨，同比增长31.3%，环比下降4.3%。
【交运板块】国际市场运价上涨。上周，BCI指数下跌152点；BDI指数下跌82点；CCFI上涨3.36点；SCFI上涨2.64点。
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