匿名人员
2018-10-1 11:37
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本周核心组合：杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。
重点推荐股票池：杰克股份、弘亚数控，天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。
上周市场表现：上周沪深 300 指数收报 3410.49 点，上涨 5.19%。机械设备指数收报1044.68 点，上涨 2.93%，略弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中，铁路设备涨幅最大，上涨 5.36%，环保设备涨幅最大，上涨 0.10%。
本周投资策略：关注行业优质标的，持续看好细分领域龙头。持续推荐“三新”策略，继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业，以及各细分领域龙头；重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块；关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。高频数据追踪：
【工程机械】挖掘机销量增速上涨，装载机销量同比增速回升。2018 年 8 月，挖掘机销量为 11588 台，同比增长 32.98%；装载机销量 8360 台，同比增长 21.44%；平地机销量 321台，同比增长 5.24%；推土机销量 422 台，同比上涨 6.43%；2018 年 7 月，压路机销量 1383台，同比下降 2.47%；汽车起重机销量 2916 台，同比增长 60.57%。
【3C 自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018 年第二季度，苹果手机出货量同比上升 0.7%；三星手机出货量同比下降 7.1%；华为手机出货量同比上涨 40.8%；OPPO 手机出货量同比上涨 5.8%;2018 年一季度，全球智能手机出货量同比增长 1.3%。
【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018 年 8 月份，新能源汽车销量达 10.1 万辆，同比增长 48.5%，环比上涨 20.2%；2018 年 8 月，新能源汽车累计销量达 60.1 万辆，同比增长 87.8%。
【高端制造】制造业复苏符合预期，金属切割机床产量持续下降。2018 年 1-8 月，工业机器人产量同比增加 23.8%；金属切削机床产量同比下降 33.3%；叉车销量 40.93 万台，同比增长 26.7%;2018 年 1-7 月，工业缝纫机累计出口 238 万台，同比增长 9.2%。
【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长，建议关注煤炭后周期龙头。2018 年 8 月，中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达 38%，连续 18 个月维持 30%以上同比增速。2018 年 1-8 月，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少 0.4%。
【轨道交通】铁路机车产量增速减缓，2017 固投完成额略低于预期。2018 年 1-8 月，铁路机车产量 710 辆，同比下降 9.8%；2017 年 1-12 月，铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨 3.3%。
【油气设备】原油期货价格回升，全球钻机数量同比增速探底回升。上周，布伦特原油期货价格收报 78.70美元，较之前一周上涨 0.52美元/桶。 7月份全球钻机数量同比增长 6.7%，环比上升 4.6%；进口天然气 415 万吨，同比增长 33.7%，环比增长 4.5%。
【交运板块】国际市场运价下跌。上周，BCI 指数下跌 60 点；BDI 指数上涨 47 点；CCFI下跌 5.82 点；SCFI 下跌 19.53 点。
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