50ETF期权——如何做好交易

期权大部分都是短线交易的，通过快速交易赚取一定的权利金差价。
期权的的短线交易是有一定的难度的，因为期权的流动性是比不上期货的，而且期权的交易成本是比较高，那么要怎么来进行交易呢?
为大家整理一些相关信息内容。
一、选择合适的策略
期权的短线交易要求赚取波段收益，持仓的时间比较短。
如果价格向有利的方向变动的时候，就需要有即时利润产生，组合类头寸的盈利通常都需要时间积累。所以复杂的期权策略并不适合用短线。
所以避免构建超过两个头寸的组合，但是简单的买入或者卖出期权反而是非常好的选择。
买入期权是有风险有限但是潜在的收益无限的非线性盈利的特征。有着天然的风险管理的优势。
投资者可以以基本面或者技术面作为依托。当预期的标的价格大幅度波动的时候，就可以选择买入平值或浅实值的看涨期权，赚取标的上行的时候权利金的差价。
如果标的价格大幅度波动到关键的位置，如价格大幅度上涨到压力位，并且技术指标显示超买，可以尝试反向操作，买入看跌期权或者卖出虚值看涨期权。
二、选择合适的合约
期权的合约是需要根据行情的预期来选择的。
如果预期行情是震荡趋势的行情，那实值合约为重要的合约参考。
实值合约的趋势跟随性更强。
如下列几图：

从上图中可以看出，在震荡的行情中，实值合约能够有效跟随，但是虚值合约没能做到有效跟随。也就是说，虚值合约在指数下跌的时候，跟着下跌。但是在指数上涨的时候，不一定能涨的回去。
期权越虚值，权利金就会越低廉，期权的gamma值变动也就越大，会导致期权价格变动会非常的频繁，如果选择这类的期权，短线交易成本低廉，获利的机会也会非常多，同时风险也是比较大的。
不是说虚值的不能做，而是说，虚值合约，需要有大行情配合，而且适合做日内，短线。
如下图：3月18日，50ETF标的上涨2.63%
实值合约2600涨幅43%

平值合约2750涨幅76%

虚值合约2850涨幅达119%

　所以当预期波动大的时候，可以选择虚值合约。仓位配置，建议大部分资金做实值合约，小部分资金参与虚值合约。
三、做好资金和风控管理

买入期权的风险是非常有限的，获利的利润也是比较大的，但是投资者也不可以盲目的买入期权，需要注意把握机会。
止盈：
做期权，我个人采用的一个是浮盈止盈法，大家可以参考一下是否可行。比如你赚2万的时候，如果利润回撤到1.5万，那就止盈。如果继续往上，那我们止盈也跟上，比如赚了5万了，那如果回撤4.5万，一样止盈。这是一点。
其次，可以分笔平仓，打个比方，总仓位30张，涨一些的时候，如果觉得不安心，那就平仓部分，半仓，3层仓左右。留一些仓位。这样也能吃到后续的利润。
止损：
除此之外，需要警惕亏损，就算亏损是有限的，但是重仓买入期权，遭受亏损同样也是损失重大，如果判断失误可能会亏损自己的全部权利金。
所以投资者需要做好仓位管理，最好每次都利用不超过20%的资金买入期权。
其次设置一个亏损线，当仓位亏损到一定位置的时候，切记止损，这一点非常重要。
也同样可以采用分笔止损平仓的方法。
上述为大家整理的短线交易的一些交易策略，期权的短线交易是有一定难度的，投资者需要掌握一定的基础知识之后再进行交易，且不可一蹴而就。
看懂本文，就可以开始期权交易了

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