构建稳定盈利的交易体系—总括篇

构建稳定盈利的交易体系—总括篇

原创小飞滚雪球小飞滚雪球今天
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股票投资确实是一门事业，这门事业看起来简单其实又很难。股票投资操作起来很简单。你要做的仅仅是在电脑前点击几下鼠标，一旦运气好，马上就能赚钱；股票投资又是最难的事，无数人带着致富的梦想进入股市，勤奋学习，把自己培养成“上知天文，下知地理，既懂宏观经济，又懂财务报表”，关心人民币汇率，关心国际贸易，关心原油价格……但即便如此，他们中真正赚钱的少之又少，所以对大部分人，股票投资不是一门好的事业，究其原因是大部分人并没有找到这个事业中稳定赚钱的方法，也就是大家所讲的稳定交易体系。
年少轻狂的我也曾在股市里交了很多“学费”，不过好在近几年一直提高自己的股票认知、理解市场、不断的完善自己的交易体系。我自认为我是一个非常真诚的交易者，所以通过这个平台将自己关于建立稳定盈利交易体系的心得分享给大家。
中短线的股票投资实际上是一个概率游戏，没有战无不胜的将军，也没有稳赚不赔的投资策略，巴菲特、林奇、索罗斯也有被套的时候，但拉长时间轴来看，有的人能稳定盈利，有的却上了天台，差别就在于是否有完整的盈利体系，这种盈利体系虽不能保证每次决策都是正确的，但是正确的概率大于错误的概率，长期来看你就能得到很好地投资回报。下图中四个步骤是从上自下提高每个交易环节的正确率，整体看来就是一个胜率很高的交易策略。

我认为一套好的交易体系应该包括以下几个方面：
第一步：分析大资金流向：这确定了当下你是炒房、炒股、还是抄期货。分析目前的大资金流向，按照经济周期循环大资金会依次进入债市-股市-大宗商品，知道自己身处经济周期循环的哪个阶段决定了持股还是持币，如果面临通货膨胀上涨的预期，股市可以跑赢通货；如果现在出现了金融危机的征兆，现金是更好的选择。比如我在小红书11月份初看涨有色金属，就是基于美元贬值带来的大宗商品涨价的逻辑。那时候刚好是有色金属行情的起点。

第二步：选股，挑选高景气、有发展前途的黄金赛道，同时找到有护城河的龙头企业。同时兼顾财务指标和估值水平，财务指标用来排雷，估值水平用来评价性价比。我目前的持仓分散在光伏、功率半导体、航空航天、种子、锂电池等高景气或者“卡脖子”行业，未来肯定会持续迎来利好。
第三步：技术分析：按均线、支撑位、压力位、成交量等决定买入点、止损点、卖出点。选买点最重要的是选择止损点，所谓趋势交易法中的“截短亏损，让利润奔跑”的交易理念。

第四步：跟踪基本面的变化：关心股票所在行业信息，公司基本面变化，应对突如其来的“黑天鹅”事件。比如12.4光伏玻璃龙头福莱特的跌停，在基本面没有任何实质利空的情况下跌停，分析原因是因为其可转债转股套利导致的，这样的“黑天鹅”事件确是加仓的好机会，到今天为止已有40%涨幅。如何应对黑天鹅事件也是一门功课，后面文章会继续分享。

以上每个步骤后续都会有单篇文章和大家分享，虽然A股随着金融体系的完善，会经历去散户化的过程，但是散户的定义是什么呢？追涨杀跌资金量再大也是散户，如果有稳定的盈体系，够用心够努力，你就是主力！
PS1：微信公众账号：小飞滚雪球，985工科硕士，爱好投资，注重逻辑，逻辑强化信念，信念坚定才能拿得住股票。
PS2：每日复盘是本人的逻辑分析过程，谨慎跟票，亏了不要怪我，毕竟你赚了也不会分我。
PS3 : 请点赞、在看、转发三连发。