睿远傅鹏博“豪言”加仓:二季度要“敢于”加大配置,当重点关注公司发生调整时

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资本深潜号   2021-5-9 12:50   5547   0






作者 | 陈嘉懿
编辑 | 袁畅


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傅鹏博等基金经理管理的睿远成长价值最新发布1季报。

其中谈到,展望二季度,将结合上市公司2020年年报和2021年一季报,动态优化持仓结构,挖掘新的投资标的。同时,基于前期扎实的研究基础,在重点关注公司发生调整时,也会敢于加大配置。

一季度,基金依旧保持较高仓位的运作。其中,港股通投资股票投资组合占基金净值比约17.98%,较上一次季报的11.47%有明显提升。电信服务占基金净值比约7.88%,成为港股上配置最重的行业。

反映到个股上,中国移动成为了睿远成长价值的第一大重仓股。它也是重仓股的一个“新面孔”。




01
重点关注公司调整时将敢于加大配置

傅鹏博等基金经理在睿远成长价值的1季报中提到,从国内披露的经济数据看:今年3月起,社融增速步入下行通道,名义GDP增速在上半年体现回归态势。3月的社融投放较为平稳,表内信贷延续了此前较强的势头,中长期贷款依旧是现阶段信用扩张的主要方式。对于表内信贷政策的变动需要提高敏感度,因为如果转向收紧,则缓冲的空间较小,信贷收缩对市场影响将会显现。

年初以来,一方面,市场密切关注国内经济和企业盈利状况,另一方面,市场对流动性保持高度的警惕,在流动性趋紧背景下,"分子和分母的赛跑"成为了本阶段投资关注的焦点。海外方面,美国开启了新一轮大规模宽松措施,市场对全球通胀预期f6&Gf6&#7GFWBv6V###7GvFR6S÷FWBv&vC#G6&v"cccff7FVf&577FVgVVWF6RgVgV42gVgV&v6t"gVgV7&BVTgVgV7&BVgV&66W&cf6SGGFW"6&6w&&v"#SR#SR#SR#J>K{X
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