盘面分析 7月29日,早盘三大股指纷纷低开,开盘后市场震荡上行,沪指涨超1%,深成指涨超2%,创业板指涨近3%,午前指数出现小幅回落;午后A股持续上扬,沪指逼近3300点。全天来看,市场人气明显回暖,个股呈现普涨态势,仅2股跌超5%,两市成交额再次突破一万亿元。截至收盘,沪指涨2.06%,报3294.55点,深成指涨3.12%,报13557.44点,创业板指涨3.78%,报2767.4点。两市成交额超1万亿元;北向资金净流入超100亿元。 技术上,沪指早盘小幅低开后震荡回升走高,盘中突破5日线和10日线阻力,站上3250点上方,短线逼近3300点整数关口,也就是20日线附近,这里短线密切留意3300点一线阻力,关注接下来量能配合,由于技术上这里修复还未技术,所以这里向上还是要注意3300点上方冲高回落的出现,最健康的走势就是冲高回踩进行技术休整,利于后期向前高进行挑战,短线关注3300上方压力,向下关注3250点一线支撑;创业板走势较强,早盘小幅低开后震荡回升,重新站上20日线上方,并且重回2700点上方,这里向上依然面临2800点一线压力,这里注意冲高回踩拉锯出现,短线关注2700-2750点区间支撑,向上关注2800点身份阻力。 整体来看,周三市场各股指都是低开高走,并且盘中没有拖泥带水,走的比较坚决;成交量同步方法,个股的赚钱效应有所回归,相对走势较好,沪指放量突破5日与10日线压制,趋势上转入进攻姿态,一旦市场再度达成共识,新一轮行情就将开启。 今天走势 从周四起要注意短线小高点,或在这两个区域随时出现 对于这波阶段性调整真正结束的时间,可以做一个大致判断,在走完ABC结构的调整之后,接下来会继续走出一个与ABC结构对称的头肩底形态,即再反弹多半会在前一个反弹B的高点区域3356-3381遇阻回落,再回踩3200左右后完成形态构筑,头肩底形态是一种复合底,在3500-3200这个区间震荡整固需要有一种复合底的形态,以夯实这个区域的平台基础,另外在上方3300-3458堆积了十数万亿的套牢盘,想很快化解并不容易,需要多次反复震荡,最终当日线MACD的DIF指标回到零轴的时候,这波阶段性调整才可能真正结束,从周四起,要注意短线小高点或在3306-3336及以上,特别是3356-3381出现。 今天操作 连续反弹之后还不能太兴奋,在3300-3400及以上分批减仓 现在在连续反弹之后,投资者不能太兴奋,因为阶段性调整还没有真正结束,此时继续坚持在3200-3500反复低吸高卖的策略没有改变,即短线到3300-3400及以上,又到了分批减仓、收缩防线的时候了,这么多年,我们这一反向操作策略基本没有犯过大错,能真正做到坚持逆向操作的可能只是少数,但这个市场本质上就是少数人赚多数人的钱,而且永远都是这样,你做不到这一点,那么你可能就会落到赔钱的多数人群体之中。 北向资金: 前几天一直在杀跌流出,昨天又追高流入101.32亿。 很多人对北向资金过于神话,看美股那样的波动就知道,他们也并不是什么理性投资者。 上证指数 目前的结构,同样是放量上涨突破所有均线,长期均线形成多头排列,然后进入缩量调整时期。 同样是经济环境差,货币同样很宽松,甚至比2014年更加宽松。 那么后面走出一波牛市就是极大概率。 从上证指数看,今天再次放量站上五日均线,这是短期调整结束的信号,后面大概率还是震荡上行的行情。 300ETF&50ETF行情一览 周三两市低开震荡走高,沪指收涨2.06%,创业板大涨3.78%,两市成交量重回1万亿,北向资金净流入77亿。大金融及家电板块走强,带动50ETF收涨1.86%,300ETF大涨2.86%,均站上5日均线。
从波动率来看,标的大涨,期权隐波小幅反弹,沪市50ETF波指收涨至26.73%,300ETF波指收涨至27.77%。沪市50ETF8月认购隐波微涨,认沽隐波收跌,平值处隐波价差收窄,波动率微笑右端回升,期权市场情绪转向乐观。 一、权利方策略: 今日合约选择参考: 合约选择:合约有虚值,平值,实值之分 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权(510050) 一、权利方合约选择参考: 看上涨做多:看大涨8月购3200,看小涨8月购3100 看下跌做空:看大跌8月沽3200,看小跌8月沽3300。 300ETF期权(510300), 今日合约选择参考:买方合约选择参考: 看上涨做多:看大涨8月购4600,看小涨8月购4500。 看下跌做空:看大跌8月沽4600,看小跌8月沽4700 基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。 声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。 学习期权必看内容,下方请猛戳! 更多资讯请关注本公众号:ETF期权通 对期权知识不懂的朋友,想了解更多期权相关知识的朋友,也可以关注小编,或者直接私信留言
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