计算机行业周报：看好板块后市，基金持仓占比度显著提升

上周大盘上涨，计算机板块走势强于大盘。上周沪深300指数上涨0.01%，收于3492.89点。上周计算机行业指数上涨1.40%，IPV6、第三方支付、O2O等板块表现较好。

近日基金二季报已经披露完毕，计算机板块持仓占比迎来显著回升。由于无法直接获得计算机行业持仓比例数据，我们通过对公募基金重仓股行业占比情况来估测整体计算机板块基金持仓占比：根据我们测算，二季度末计算机行业在基金中持仓占比为2.52%，较Q1末的1.89%增幅明显，达到16年以来计算机板块持仓占比新高。

业绩为王，基金持仓偏爱白马龙头。二季末重仓基金数量最多的十只标的基本均属于各自细分领域龙头且基本面优异，持有基金数量较一季度末均呈现明显上升，体现出当前行情下机构更加偏爱高景气度细分行业龙头、拥有较高业绩确定性标的。

基金持股占流通市值比例整体上升，增持明显。2018年Q2末持股占流通市值比前20的标的中有17个较Q1有所上升。整体来看，基金重仓的95个计算机标的中，流通市值占比10%以上有15个，5%以上的有24个，1%以下的有38个。

子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能：随着各应用领域订单逐步释放，AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的：科大讯飞（002230）等。企业级云服务：随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育，企业级云服务市场前景广阔。受益标的：用友网络（600588）等。金融科技：随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展，金融科技企业都呈现超高速增长。推荐标的：恒生电子（600570）等。制造业信息化：在企业需求，以及国家政策的推动下，制造业升级大势所趋。推荐标的：今天国际（300532）、金蝶国际（0268.HK）等。信息安全：相关政策落地提升行业需求，新技术应用扩大市场空间。推荐标的：启明星辰（002439）等。

推荐标的：航天信息（600271）、南洋股份（002212）、今天国际（300532）、恒生电子（600570）、金蝶国际（0268.HK）、东方财富（300059）、美亚柏科（300188）、广电运通（002152）、启明星辰（002439）、绿盟科技（300369）、新大陆（000997）、超图软件（300036）等。

风险提示：行业估值中枢下移风险。
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