科学改良版网格交易(一)

网格交易是我18年3~5月痛苦期思考的产物。现在拿出来分享，希望通过推广好的idea，让大家赚到钱，由此得到打赏。否则2600点没钱加仓了。平穷催人奋斗。
文章分为4次写完：
一、介绍网格交易的概念、特点、优点、缺点
二、分析网购交易下，仓位、持股数量等一些指标的内在联系
三、建立方程来量化第2部分中的关系（没有良好数学基础的建议跳过）
四、结合实际案例分析，进行总结。
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一、网格交易的概念、特点、优点、缺点

   网格交易用大白话来说，就是上涨时筹码分批卖，下跌时分批买。
   这是我给老妈做的网格交易表：最右边的交易金额累计需要7万。股价从高到低变化幅度156%，股价在这个范围波动，网格交易永远生效，永远有资金买，永远有筹码卖。预期网格交易每年带来的现金收益为4312元，相当于7万元的6.2%，这部分收益独立于股价的涨跌。

太阳纸业版本的网格交易

网格交易的图片版

借用远远妈的图片

   网格交易并非什么高深莫测之物，很多人不经意间就做了网格交易：例如下跌时补仓，价格稍微高一些就卖掉加仓的部分。只卖出部分筹码的日内交易，也是网格交易的一种。
   让我们通过对比一般的交易方法，找到网格交易的特点：
   在我的观察中，一般人的交易方法为：上涨时，在“感觉来了”的时候卖掉。建仓时情况稍微复杂，有人梭哈；有人划定了1/4的仓位，然后梭哈；有的人要观察许久，然后分批建仓。而下跌时会更复杂，有人止损，有人倍加，有人放着不管等等。
   以上内容并不全面，但很容易看出一般的交易方法有一个共同的特点，需要自己去决定一个明确的买入、卖出价格。收益与亏损来源于股价变化。网格交易与一般的交易方法的区别在于，网格交易不去判断股价的高低，筹码分批卖。股价波动的越频繁，幅度越大，网格交易的收益越大。而波动是股票价格最基本的特征，这导致网格交易永远有效。
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网格交易的优点：
1、能够赚取股价波动的收益，在横盘震荡时收益最明显。
2、长期来看，网格交易的收益独立于股价本身的变化。无论股价是长期上涨还是下跌，网格交易都能利用股价的波动带来现金收益。股价波动的越频繁，幅度越大，网格交易的收益越大。
3、自带低买高卖的功能，避免盲目的追涨杀跌。
4、解决部分人民群众手痒想操作的问题。
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既然网格交易这么厉害，为什么很少有人吹呢？因为网格交易自身特有的缺点：
1、网格交易收益与风险都很低。你有1万元，用常规方法交易一次，涨5%就是500元。用网格交易，每次动用10%的筹码，同样是涨5%，我们落袋的只有50元。考虑手续费后，这个收益更低了。亏损同理。
2、网格交易会导致大量的闲置资金，换句话说，无法“一把梭”，且由于股票价格波动的范围是如此大，往下深不见底，对备用资金的规划需要很多。往上高耸入云，常常半山腰就卖光了。网上那些月收益20%的网格交易就是无视这条风险，风险又恰好没发生才取得的。例如涨跌5%卖半仓，恰好这一个月都在这个范围内震荡，那么收益很夸张。危险在于，只要跌10%就是全仓被套，做不动任何交易。
3、网格交易不利于分析动态问题。假设医药板块，市盈率从50修复到20，被套的那一部分是否准备永远闲置？公司业绩大幅度上涨，按照网格交易会全部卖掉。如果准备靠自己来判断，那么会违背网格交易的规则，那么会变成择时与择股的问题。长期这样极其容易变成凭感觉炒股。其他方面，还有自己的可用资金增多等等。
4、网格交易是体力活，不是脑力活。
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总结：
网格交易不适合单边上涨和单边下跌。
网格交易对资金的要求很大。
网格交易是重复的体力活，且收益很低。
网格交易不能分析复杂的动态问题。实际操作中，很多都是动态问题。
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针对网格交易的特征进行进深入讨论，进而优化网格交易，就是下一章要做的。

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:06:22

如果今年的行情做网格交易，那现在的盈利大概率超过-20%

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:07:01

网格交易提供的收益主要与波动有关，-20%的收益更多的与选股与择时有关。

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:07:30

上证50今天做网格，爽歪歪

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:08:17

万一选到莱士怎么办？回本需要多久？

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:08:24

动态网格了解下…

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:08:35

选到莱士这个问题问自己，网格交易不是用来选股的。回本，可能5年吧。

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:09:31

期待你的下一篇

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:10:22

现在忙死了，随缘跟新QAQ

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:11:14

要是你满仓了还来个腰斩呢

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:11:56

周一大盘大概率上涨

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:12:33

期待更新

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:12:53

后面三部分怎么没有写了？

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:13:51

2呢……

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:14:31

下面呢？下面没了？

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:14:52

现在做网格应该不错，大网小网配合效果更好，选择基金感觉比选择股票容易很多
https://zhuanlan.zhihu.com/p/73607448

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:15:51

改良呢

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:16:31

我来说说网格改良:
1，钱少就不要买价格高的股票，因为一旦跌起来你就没那么多钱去补，比如我就买5元的票。
2，网格的间距要按等金额，而不是等比例，5元的票按1毛1格，跌到2元也只要30格。
3，网格资金要覆盖下限，比如我5元，留到2元还有钱买，基本就很难跌穿了。
4，网格不会跌穿后，就要每格投入的钱要保证资金最大利用率，所以底仓要少，保证能他T+0就行了。
5，底仓卖光了咋办？再找个5元的继续网就行了。
6，盈利处理，网格利润够买一手时，就马上买一手，加大最近的网格，实现复利。

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:16:42

我和你不一样的地方，我会先从价值投资的角度，先考虑股价长期增长，网格收益让位于价值投资体系。
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在尽量减少卖飞风险的前提下，再就是你说的那些了。
价值股很少有5元的，我做网格的标的36元的是招商银行，以后还可能扩张到100元的洋河，持股量做不动网格交易的时候，我现在有1200股招商银行活跃交易，100洋河不动装死，1600股新城担心卖飞，上50元之前也不动装死。

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:17:11

不同的地方，你看中的是底仓收益，我看中的是网格每次交易的差价收益。如果洋河上不了100，新城上不了50呢？你这笔钱就没产生价值，我要解决的就是这个问题。

期权匿名回答 · 2023-1-13 10:17:43

选基金！

科学改良版网格交易(一)

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