A股还未见底信号，50ETF期权等待良机

盘面分析

11月6日，早盘两市小幅高开，开盘后沪深指数震荡走弱，创业板指横盘，盘面上，军工成市场最大热点，猪肉概念、区块链概念等热门题材纷纷回调。午后两市延续弱势，尾盘加速下挫，最终全线收跌。截至收盘，沪指得0.43%，报2978点，深成指跌0.78%，报9860点，创业板指跌0.6%，报1703点。

技术上，沪指震荡回落走低，量能明显萎缩，这里向上必须放量才能站稳3000点，否则还是要回踩整理，甚至还要回补周一的跳空缺口2958点一线，下方支撑继续观察半年线附近支撑。创业板早盘高开后震荡回落走低，盘中回踩了5日线支撑，尾盘有所回升，下方半年线在逐步转升，但整体年线、半年线和上方均线间距依然较大，只要不破60日线问题不大。

整体来看，周三市场低开低走，盘面上再一次形成普跌走势格局，投资热情不高，谨慎观望态度明显，估计大盘调整还将持续一段时间，仍将维持箱体震荡。

今天走势

再下跌能否在2960-2936获支撑，或继续维持窄幅震荡格局

从技术面来看，虽然上证和深成指60-90分钟背离隐患消除，但不意味着没有风险，因为再上冲会有120分钟以及日线钝化，创业板形势更严峻，连60-90分钟背离隐患还没解除，到周三收盘，创业板60分钟已形成顶部结构，90分钟也基本形成，所以继续下行可能依然很大，但在没有明确打破目前的小区间运行格局之前，不排除在下方60天线附近再获支撑，有继续寻求上冲3006-3026及以上的可能，如此就会出现日线背离，并触发日线级别下跌的风险，所以从技术状态看也无法确认大盘见底，周四关注再下跌能否在2960-2936获支撑。

今天操作

真正机会还需耐心等待，短线再跌到2936-2900仍可小仓低吸

上面从多方面来分析了目前市场的状态，得出的结论是市场的真正机会还需要耐心等待，因为再向上会引发更大级别的背离和调整，所以短线如果在2960-2936获支撑，再冲3000以上，还是要反向操作，以减仓防守为主，特别是一旦出现日线的顶部结构，则减仓的力度还要更大，短线再跌到60天线区域2936-2900，这两天已经提前完成减仓的投资者，也可继续用小资金将之前高卖的筹码再择机买回，等待再上冲3000以上的反弹机会。

北向资金：

周三北向资金流入18.66亿。

上证指数

周三指数走向调整，最高点在2995.56，最低2969.72。

现在还是一个上有压力下有支撑的格局，继续控制仓位，谨慎做多就是了。

今日支撑位2965，压力位3000。

50ETF行情一览

周三50ETF缩量小幅回调，收阴小十字星，收报3.079，跌幅为-0.23%；

从波动率来看；周三的隐波走得十分真实，在早盘50ETF上涨的时候，波动率也随着上涨，临近收盘的时候，50ETF向下走，波动率也往下走，这是因为市场上买购单的出局的多。由于周二指数上涨波动率上涨，导致认购期权持仓量暴增，一旦标的向下走，很多买错方向的人（买购）会及时平仓或者做反方向（卖购），所以导致波动率高开低走。

从核心板块来看；周三唯一表现亮眼的是银行板块了，早盘10点10分开始出现拉升，由于后续量能不够，拉升后出现低走的情况，值得注意的是，周三银行拉升主要是由权重大银行股所为，不像以前都是小银行拉升，大银行拖后腿，银行后市还是可以看多；证券板块周三表现不佳，全天低开低走，收盘报-1.48%，板块个股中仅有华创阳安收红，后市走势不容乐观；保险板块今日和证券板块走势差不多，但是没有回调得那么厉害，全天高开低走，缩量弱势整理。

从权重个股来看；由于成分股周三表现都不是很好，呈普跌现象，所以，前三大权重个股中，就只有贵州茅台小幅回调-0.50%，没有跌幅很大的个股。贵州茅台今日高开横盘震荡低走，但是始终还是围绕五日线在运作，后市基本上没什么很大的问题；中国平安也延续了震荡的走势，收盘死守90块重要关口，感觉没什么很大的意义，90块关口后市还是会下破的；最后说说招商银行，招商银行周三表现很不错，今日收盘涨1.30%，不仅领涨50ETF，还领涨了银行板块，实在是难得，后市可能会出现小幅度回调，但是还是以上涨为主。

今日合约选择参考：

一、权利方策略：

如果看上涨做多，合约参考11月认购3000合约作为重点选择之一。

如果看下跌做空，合约参考11月认沽3200合约作为重点选择之一。

基本上偏实值一些，是实值一，实值二，相对的波动差价大一些。

声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。

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苦瓜不说话 · 2019-11-7 12:17:43

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