50ETF期权，震荡行情适合持有还是日内了结

在之前的文章中多起提到合约的选择。今天就来讲讲，在震荡行情中，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权应该持有等待还是日内了结，不同的合约，有什么不同的区别。

做期权并没有大家想那么复杂，期权最重要的两个步骤：

第一个：是最重要、也是最根本的就是趋势方向的选择，决定是买认购期权，还是认沽期权。

第二个：该选哪个执行价的期权合约，也就是合约的选择。

每个月，期权合约都有十几个，很多新手不知道如何去选合约。

首先最基础的一个点，要了解什么是实值、平值、虚值合约。

下文的链接中，可以了解合约的分类。

50ETF期权合约的分类（实值，平值，虚值）

接下来就简单的说说在震荡行情中选择什么合约比较合适。

10月21日，50ETF的收盘价是3.016，10月29日，50ETF的收盘价也是3.016

标的价格经过6个交易日的时间，从哪来回哪去，这6个交易日的震荡横盘中，实值，平值，虚值合约的表现都是不同的。

认购11月2950是实值一档合约，10月21日收盘价是910，10月29日收盘价是898，中间时间价值损耗了12块钱。

认购11月3000是平值合约，10月21日收盘价是606，10月29日收盘价是565，时间价值损耗41块。

认购11月3100是虚值一档合约，10月21日收盘价是226，10月29日收盘价是182，时间价值消耗44块。

每一个合约在震荡行情中的表现都是不一样的，虽然内在价值没有变化，但时间价值的损耗是不同的，而虚值合约的时间价值损耗是最大的，实值合约的时间价值损耗是最小的，如果选择在震荡时间持仓的话，建议持仓以实值合约为主。

所以说，在震荡的行情中为什么虚值合约不建议持仓，因为期权合约有时间价值的损耗，当合约价格跌下去之后，想涨回来，需要50ETF要有更大的波动才行。

如果要持仓的话，强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。

而平值，虚值合约，可以做日内。但是在震荡行情中，不建议持仓！~~

第一：持仓超过三天，亏损的概率超过20%

第二：持仓超过五天，回本的概率不超过30%，

第三：持仓1~2天的单子，获利的概率在60%以上，

如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候，单边的趋势行情，就可以考虑持仓做平值，浅度虚值合约，这样能吃到较大利润。

如果不选择持仓，可以做日内高抛低吸，而这一点的前提条件是，以管住手为原则。

一个完善的交易体系，是尽可能的管住手，每天最多只交易一单，而这一单，是有把握的一单，以有止盈止损为原则点。

10月29日，50ETF开盘价3.030，收盘价是3.016，跌幅是0.4%

日内我们可以选择操作平值合约，因为当天建仓平仓可以忽略时间价值的损耗。

平值认沽3000

当天最低价是271，就是开盘价，盘中高点到低点有84的利润，比起持仓的时间损耗，日内有机会，最好日内了结。

10月28日，开盘价是3.018，收盘价是3.028，涨幅0.40%

平值合约3000

当天低点到高点有143的利润，利润空间还是很大。

大家可以去翻一翻50ETF的k线图，不能说每天都会有机会做日内，但是你长期在震荡行情中持仓肯定不是最合适的选择。

期权这种交易品种，确实也是比较适合做高抛低吸。长期持仓需要对标的方向判断做一个判断，很多投资者看不懂大趋势，大方向，日内的高抛低吸或许就适合你呢。

对于盘感的建立，最有效的，最速成的，日内分时图，短周期k线图都可以做为一个很好的参考依据。

声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。

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