A股五连阳重回3000点，50ETF冲高回落

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盘面分析

10月14日，早盘沪深指数双双跳空高开，沪指很快突破3000点整数关口，午后，数字货币概念突然拉升，科技蓝筹继续走强，燃气水务板块异动，农业板块小幅回暖，临近尾盘时金融板块有所回落，导致指数出现震荡。截止收盘，沪指报3007.88点，涨1.15%，深成指报9786.64点，涨1.24%；创指报1679.38点，涨0.75%。

技术上，沪指早盘高开震荡走高突破3000点，午后上攻动力不足，冲高回落在120周线3017点上方遇阻回落，短线留下一个缺口，这个缺口依然有回补的可能，所以这里要注意回踩的力度。创业板表现相对较弱，早盘高开后一度回落至20日线下方，在主板拉升带动下震荡回升重新站上20日线，量能有所放大，短线来看，创指在1700点一线压力明显，这里继续关注20日线的得失。

整体来看，今日指数高开，之后高开高走，大盘收复3000点失地，三大股指表现强劲，但午后有回落压力。个股普涨，市场氛围活跃，量能有所放大，信心得到提振。沪指经过连续的上攻，最高3026点已上攻至前期3030—3050点成交密集区，后期需要重点关注该压力区能否突破。

今天走势

关注是否还有再上冲动能和空间，注意防范阶段性高点随时出现

从今天三大指数都出现明显的上影线来看，意味着上方压力开始加大，同时这波上涨已出现减速，反弹动能逐步减弱。

周末出现重大利好，周一上证开在2993，最高正好冲到3026遇阻，收在3007，和我们之前的判断基本相符，周一大盘留下一个跳空缺口，当天没有补上，有利于短线继续反弹，今天如果仍不补，意味着还会延续强势，如果补掉，则上冲力度减弱，再回探下方20-30天线（2980-2968）还是支撑，周二继续关注是否还有再上冲动能和空间，注意防范阶段性高点随时可能出现，周二上证主要运行空间在3042-2976，创业板在1700-1656。

今天操作

仓位过重的投资者，在前高区域应开始逐步收缩防线本周投资者最主要的操作就是防冲高回落，周一已经开始出现这种迹象，但周一还不能代表全周的走势，还需要后面几天继续观察，建议在3026-3042区域及以上，仍以分批高卖减仓为主，特别是仓位过重的投资者，随着指数向前高区域逼近，稳妥起见应开始逐步收缩防线，特别是当90-120分钟以及日线出现背离钝化之后，要格外警惕，包括十月份在内的最后一个季度，我们最主要的任务还是确认下半年最好的一次低买机会，在没有最终确认之前，比较安全的操作是只用一部分仓位（半仓左右）反复在3288-3048-2733这三个区域之间低吸高卖。

北向资金：

周一北向资金流入32.71亿，外资不管短期涨跌，持续流入抄底，占比不断提升，必须引起高度重视

上证指数

周一放量上涨，强势很明显，下午回落是因为利好兑现，加上短期涨幅过大，获利盘出货而已。

支撑位在五日线附近，周一的跳空缺口也会形成支撑，支撑位在2973附近。

50方面

周一50ETF缩量上涨，收上探小阳线，报3.061.从波动率来看；期权隐波周一高开低走，早盘在市场火热的时候拉至最高17.35，截止收盘隐波暴跌，报15.69，平值合约3.100认沽隐波仍然高于认购合约；市场买方情绪继续被打击，买方赚钱效应很差。

从核心板块来看；周一银行板块彻底爆发，银行板块一直都是看多的趋势。且放倍量，虽然说冲高回落，但周一所创高点后市大概率过，至于过了，后市怎么走，就要看市场了。银行板块短期可能存在小幅回调的可能，但现在K线走势向上动能还是很强势的，继续可以看多；证券板块周一早盘同银行一道，将50ETF直接带动向上拉升。从K线上来看，证券板块周一收阳大十字星K线，后市还是会继续看多，同时，要注意20日压力线；保险板块周一走得也非常好，中国人保领涨，中国平安滞涨，板块收报涨1.82%，强势跑赢大盘，后市可继续看多。

从权重个股来看；周一50ETF跑输大盘的主要原因就是中国平安和贵州茅台的滞涨。其中，贵州茅台全天缩量震荡，上涨意愿不是很强烈，K线上这次不破前期高点，就会很危险。当然，如果50ETF第二大权重股砸盘对标的的影响还是很大的；再来看看中国平安，中国平安周一放量上涨0.61%，午后成回调主力军。技术形态上呈MACD零轴上金叉，后市还有上涨空间，看破前期高点92.50元；最后就是招商银行了，招商银行周一可以说是被银行板块带动的上涨，没有跑赢板块，收报1.49%（银行板块今日上涨2.91%），周一距前期高点37.48仅差0.04元，短期内会存在回调的走势。

今日合约选择参考：

一、权利方策略：

如果看上涨做多，合约参考10月认购3000合约作为重点选择之一。

如果看下跌做空，合约参考10月认沽3200合约作为重点选择之一。

基本上偏实值一些，是实值一，实值二，相对的波动差价大一些。

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