打黑力度大+内在价值高，稀土涨价向下游延伸，7股机构扎堆看好

资源股集体受涨价因素的利好，近期涨势喜人。稀土从2016年底至今，我国稀土综合价格指数从1000上涨至1200点附近，涨幅达到20%，稀土永磁板块也成为近期备受市场关注概念，6月初板块指数一路上行，8月中旬稍有回落而昨日再度大幅上涨。

影响稀土价格的只要有四个因素：供给端，政策预期，国家收储和稀土本身的内在价值。

目前对供给端，主要是黑稀土打击力度加大，工信部专门成立专项组打击黑稀土，针对冶炼企业的稀土来源做审查，对稀土供给量影响较大。

稀土本身的内在价值，体现在稀土作为“工业味精”，新能源车、机器人、风力发电、军工等行业都离不开稀土，我国新能源汽车和人工智能发展的推动，需求持续增长为磁材类产品未来价格温和上行提供了有效保障。

通过梳理可以发现，板块内的风口已逐渐由前期的盛和资源（600392）、包钢股份（600010）等稀土资源类标的股逐渐向产业链下游的磁材标的股转移。涨幅居前的个股中，正海磁材（300224）、银河磁体（300127）、江粉磁材（002600）等均为磁材概念股。由于稀土类金属近期价格快速上涨，拥有极强的成本转嫁能力的磁材类公司短期涨价诉求较强，给了磁材较强的涨价预期。

受益于此，今年上半年沪深两市磁材类上市公司业绩较为亮眼：

诺德股份（600100）、英洛华（000795）等磁材类公司中报归属母公司净利润均实现同比翻番。

根据中报业绩预告，科恒股份（300340）、中钢天源（002057）等公司中报业绩均有望同比增长超过10倍，而江粉磁材（002600）、银河磁体（300127）等公司中报业绩也有望实现同比翻番。

个股方面，在沪深两市磁材概念股中，诺德股份（600100）、正海磁材（300224）中科三环（000970）、科恒股份（300340）、江粉磁材（002600）、春晖股份（000976）、风华高科（000636）等7只个股在近期均受到机构的扎堆看好，近一个月内均获得2家或2家以上机构给予“买入”或“增持”投资评级，值得期待。

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