夜盘以及4月24日国内商品期货策略分析

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资管账户2018.4.23

★行情分析★

黑色：螺纹钢、铁矿石、焦炭

焦炭1809 短线看空
【基本面】焦炭方面，焦企由于亏损及部分地区环保趋严开工率出现明显下降，对焦炭采购积极性一般，多按需采购维持较低库存或放缓采购消耗原有库存，焦炭降价压力逐渐向上游传导。国内焦炭市场现货价格继续弱势运行。邯郸地区部分钢厂再次提降50元/吨，且部分资源已落地执行。焦化厂限产保价范围继续扩大，焦炭整体供应相对减少，但由于钢厂焦炭库存仍旧偏高，采购积极性一般，焦炭市场整体呈供需两弱现象；部分地区从业者观望情绪较浓。目前钢厂焦炭库存仍处于偏高水平，整体来看，焦炭市场呈现供需两弱格局。
操作建议：观今日盘面，从日K线上看，今天收大阳线但受制于60日均线，所谓物极必反，个人观点夜盘可能会短期回调。从15分钟K线上看，已经明显出现滞涨，K线和成交量形成顶背离，说明期货的上涨是外强中干，暗示期货很快就会反转下跌。且k线已经远离均线线，夜盘势必要向均线靠近。DIF与DEA即将交叉。MACD多头趋势也逐渐减弱。证明夜盘可以做空。空单的朋友可以继续持有。无单子的朋友可以在夜盘稍作调整在1940附近现价入场空单。短线止盈位：1890附近。短线止损位：1842附近。若突破1890则空单继续持有。长期目标：1700附近。盘前预测仅供参考，具体操作请加微信：徐斐17854161229手机同号。

焦煤1809：【基本面】国家发改委、工信部、国家能源局、财政部、人社部、国资委日前联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》，明确2018年再压减钢铁产能3000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨左右。
《通知》强调，2018年化解过剩产能工作要把“处置僵尸企业”作为重要抓手，把提高供给体系质量作为主攻方向；更加注重在“破” “立” “降”上下功夫，大力破除无效供给，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡，保持价格基本稳定。煤炭方面，根据“十三五”规划，到2020年煤炭行业要完成去产能5亿吨，减量重组5亿吨，2016年和2017年分别完成2.9亿吨和1.5亿吨，累计完成超过4.4亿吨。2018年计划继续退出1.5亿吨，与2017年目标相同，符合市场预期。山西吕梁孝义地区受环保“回头看”影响，焦企与21日起开始限产30-50%，结束时间未定，周边晋中、临汾地区也将受到不同程度的环保影响，开工情况不容乐观，库存情况得到进一步消耗，供大于求的局势得到缓解，从而使得焦煤价格开始走向乐观状态。
【操作建议】从盘面来看，焦煤1809非常强势，目标位可以看到1200，后市可能有所回调，回调至1154时可以做下短多。15275162273


农产：鸡蛋，苹果

鸡蛋节后迎来上涨，后市行情依旧看多
市场是有规律的，市场的规律性缘因于不变的人性！华尔街没有新鲜事，华尔街不可能有新鲜事，因为投机就像山岳那么古老。股市今天发生的事情以前发生过，以后会再度发生。因为人的本性是从来不会改变的。控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的，他们就藏在我们的心里。无论是在什么时候，从根本上说，由于贪婪、恐惧和无知，人们总是按照相同的方法重复自己的行为，这就是为什么那些数字构成的图形和趋势总是一成不变地重复出现的原因。
            --杰西利弗莫尔
市场消息：国内禽类市场表现出：虽有震荡，不改强势的格局。
蛋禽市场，受“五一”小长假临近影响，部分终端适当增加库存储备。肉禽市场，活鸡市场供应总体偏紧带动屠宰企业的收购价格继续震荡上调。
此外，相较于生猪养殖业，当前我国禽类市场的养殖效益总体维持盈利的状态。

据JCI统计数据显示2018年4月14日-4月20日（第16周），我国肉鸡市场价上涨2.4%，鸡蛋均价周比上涨10.8%。
另外，截止至周四，连盘鸡蛋期货主力合约1809报收4011，周比下跌1.69%，成交量为55.2万手，持仓量为11.5万手。
节日效应带动鸡蛋现货市场小幅走强，即时养殖效益继续维持盈利状态
目前距离“五一”小长假仅有一周时间，终端食品餐饮企业的备货积极性总体上升，鸡蛋现货市场价格再度小幅攀升至3.5元/斤左右，即时养殖效益水平则较3月份有所回暖。如图：
同时，根据JCI统计数据显示，自去年入夏出现歇伏现象至今，国内蛋鸡养殖效益一直处于盈利状态中，尽管今年以来国内豆粕价格上涨导致禽料价格显著上行
盘面总结：今天鸡蛋整体行情比较强势，低开高走，尾盘收于均价线上方，鸡蛋现货价格由于节日的带动有所上涨，盘面上还是要继续关注一下4100点位的压力支撑，现在已经证明了4000点位是一个强力支撑位。
操作建议: 按照我们以前4000点位是一个强力支撑的思路，在4000点位附近进入多单，止损位设在3960点位附近，后市还是需要看一下4100阻力位，突破4100点位之后上看4500点位。
联系人：张老师 18765856975（同微信）

螺纹钢限产逻辑卷土重来，上演多头盛宴
（1）基本面：六部委限产发令枪响，打破螺纹钢的沉闷格局，打破了多空平衡。上演多头狂欢行情。螺纹钢继续限产3000万吨，煤炭去产能1.5亿吨。库存六连降。雄安新区规划专家预计后期投入超10万亿。基本构成利多。保守预计会到现货价格3700比较合理。不排除多头拿限产逻辑说事，拉到4000，需要后市验证。但是看到3700比较理性合理。钢坯未来两周报价应该在3500上方。
（2）从盘面看：看盘面直接拉起，多头意有未尽。做多情绪高涨，气势逼人。某期货公司多空持仓比还是未出现较大分歧，难见千点大行情。（3）操作建议：螺纹钢1810 轻仓追多，在3510这个位置，带上保护性止损3459。也可以重方向轻点位，轻仓追多，不设置止损。核心逻辑，近期未来题材是限产逻辑大于房地产调控和货币政策趋紧。做多。
（4）联系方式：电话18764008223  微信a2046528391
金属
：沪铜沪铝

沪铜1806合约  洗盘，在所难免
【基本面】
外盘方面，LME3月铜周初价格巨震，下挫至6782.5美元后展开上涨，周中一度大幅上升至7112美元后又再度回落，截稿收盘报收6973美元，周内上涨139.5美元，涨幅2.04%。
市场方面，上海有色金属交易中心本周铜价主要成交区间在50320-51850元/吨左右，期现整体升贴水区间在b160-b330元/吨，本周现货铜价大涨，受到下月增值税下调影响，铜价全面转入高升水，周初由于长单交付交投尚可，周内价格大涨后观望情绪升温，接货意愿下滑。周五早间铜价低位时升水报价仍偏高，但持货商出货不畅，后期下调报价后交投略有改善，逢周末前下游逢低小幅补库，市场整体交投一般。
消息方面，中美贸易关系依旧紧张，双方暂未就关税问题进行任何谈判。近期美国制裁中兴、中国接连遭遇美方双反调查，中国对原产于美国的高粱实施反倾销措施，对原产于美国、加拿大、和巴西的进口浆粕反倾销措施再调查裁定。受此影响，周五沪铜主力回吐部分涨幅。

【操作建议】
短线从十五分钟看，继周五高开高走，冲出高点阳线52050之后，立即被阴线吃掉，结合之前运行表现看，连续三次冲击52000点位遇阻，进入阶段洗盘走势，DIFF和DEA形成死亡交叉，虽在0轴之上，但MACD已在0轴之下，从日线看，今日收小阳线，上方受60均线压制，上涨动力明显不足，主力强力洗盘，成交量略为缩减，市场交易气氛不是很活跃，晚盘短空对待，建议持有趋势多单的朋友，保护利润，落袋未安，无单子的朋友，建议可在52200附近空单可参与，止损点位52300，止盈点位51000，附近盘前预测仅供参考，具体操作加微信：张老师277248320

沪铝1806【基本面】受美国制裁俄罗斯及俄铝大股东影响，全球铝市场由于担忧供应阶段性短缺持续大涨。截至4月19日收盘，LME期铝价格再次上涨3%至2616美元/吨，并刷新自2011年以来最高纪录，盘中一度触及2664.5高位美元/吨。在全球铝价上涨的带动下，A股多支铝行业龙头股也走势强劲。中国铝业、云铝股份等多只股票连续上涨。19日，中国铝业和云铝股份还收获涨停。

全球铝价的大涨也刺激着中国资本市场的神经。沪铝价格自4月2日站上14000元/吨高点后持续上涨，19日报收于15620元/吨，单日上涨3.38%。若从4月9日起计算，累计涨幅已超9.5%。

　　在沪铝持续上涨多日后，行业内多家机构对铝业后市预期不一，其中观点大多以短期内多为主，中长期则多空分化。
中国作为氧化铝输入国（2017年进口280万吨），海外氧化铝短缺将进一步加剧国内供不应求格局（当前内外盘价差已经达到1300元/吨），国内氧化铝价格仍有进一步上涨动力，而氧化铝价格上涨，将进一步驱动电解铝价格上扬（成本支撑效应），二者有望形成“正循环”。此外，电解铝板块，也将在今年二季度内进入加速去库存阶段。

　　但申银万国铝业分析师徐若旭和史霜霜则在最新研报中指出另一种可能。

　　在预测整个2018 年海外电解铝市场都处于原铝短缺状态的同时，研报指出，俄铝为走出困境，或将寻求向中国市场输入部分产量，这或将加剧国内的电解铝产能过剩压力。

　　研报称，“从目前俄铝提出的解决方案来看，其产能通过进口形式在沪期所交割进入国内市场是相对最优解（北方某企业已初步与俄铝达成进口相关意向），这又会加剧国内电解铝产能过剩的压力，打压沪铝价格。特别是中国电解铝出口关税问题的存在，在国外和国内铝价差足够大之前，我们并不能通过出口来消化新增产能。因此整体上，我们判断海外铝价持续强、国内铝价持续弱将是2018 年主旋律。预计近期国内沪铝价格跟风上涨之后，未来下跌空间仍然存在。”

【操作建议】沪铝1806，前期跌破年线到14000，突破向上到达15500，有连续的跳空缺口，成交量放大，持仓量上升，多头雷厉风行，气势如虹，势不可挡。1806价格在运行到15200这个位置，遇到了比较强的阻力，多头有减仓的迹象，建议在15200上空试一下空单，带上止损15565，后市短期内回调的可能性比较大，看到14500.


化工：橡胶、塑料

橡胶1809即将迎来再次下跌
熟悉张老师的都知道沪镍807合约本人97000多单底仓已近，张老师暂时沪镍抓了单边10000点行情，现在说一下橡胶。
消息面：3月中下旬，雨季来临，全球产区陆续开割，天胶产量进入上升通道。今年，由于气候适宜，我国产区较往年提前开割15—20天。目前，云南产区已经全面开割，海南产区也部分开割。全球天胶产量最大的泰国，本周挥别了宋干节，本周将全面开割。除了开割面积，天胶产量还要看单产。单产的高低主要受天气和胶农行为的影响。从天气看，橡胶是一种多年生乔木，抗灾害能力较强，小规模的旱涝灾害只能造成短期减产，并不会对橡胶树产生致命打击。相较洪灾而言，由于橡胶树喜高湿，旱灾对其的伤害更大。根据以往经验，东南亚旱灾一般发生在停割期和开割初期。然而，目前为止，产区可谓风调雨顺，非常利于割胶。从胶农行为看，理论上，胶农积极性与胶价呈正比，但实际上，由于割胶收入是胶农的主要生活来源，所以当胶价降低时（不低于弃割红线），为了维持之前的收入水平，胶农反而会增加割胶量。总之，随着割胶季的到来，产量不断释放，今年全球天胶供应过剩是大概率事件。
操作建议：今日橡胶观日内走势，震荡上行，尾盘有所下跌，今日日K收中阳线，结合上一日看，洗盘意味更加明显，MACD在0轴之上成有所上涨，DIF及DEA在0轴之下的黄金形态依然保持良好运行，可以看做第一次成功夯实底部，观15分钟走势今日一度冲高在11765处回落，MACD在0轴之上明显缩短，说明多头最近已上攻乏力，所以多单的朋友们可以出仓防止第二次回踩，朋友可以再11700附近空单进场止损11770，止盈11500，长期10640到9800位置。今日张老师橡胶盈利200个点位总计1750个点。
张老师从事期货行业10余年，张老师团队自组建以来今年在沪镍1805合约中在105200位置空单全部止盈完毕97000单边盈利7500点。感兴趣的朋友欢迎前来咨询微信张15053189906手机同号微信公众号lsj15053189906 关注张老师微博玄牝（pin）解期

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