期权交易怎么止损

学会止损才能长期生存，才有更多机会。
投机市场里有句俗话：“会买的是徒弟，会卖的才是师傅”，其充分表达了止盈的难度和重要性。

投资中最难的一关并非预测市场，而是人性，例如贪心。贪心经常导致账面纸上富贵，通过交易挣钱，没有什么比止盈和止损更重要的了。

止盈止损是从自律的角度出发的，而自律是投资心态中很重要的素质。其实自律本身是反人性的，“集中注意力，拒绝诱惑，控制冲动，克服拖延是非常普遍的人性挑战。”

看到账户的浮盈，心里无意识地会认为钱已经在自己账户里。当利润回撤，仿佛钱被偷走，心顿时痛如刀割。

人类天生就讨厌损失（Loss Aversion），这种心理一直根深蒂固的影响着我们。
　　
卖在最顶或抄在最底只有神能做到，这是你我一般凡人所无法企及的。

盈亏平衡点止损

当你之前有盈利，在利润回撤到机会没有，并且价格的波动不是朝着对你有利的方向去发展的时候，采取“一键平仓”等手段对持有的仓位进行止盈(止损），对于持有单个合约，那自然很容易记得自己的持仓成本，赚过之后又赚亏，就在成本价附近止损，而持有多个合约和买卖方结合的，就在总体资金成本线附近止损。

亏损定额止损

亏损定额止损法是个比较简单的应用，当你的总体持仓亏损到一定金额的时候，超过了这个金额就及时平仓止损。定额止损的强制性比较明显，他甚至和接下来的走势无关，就是到了那个位置，比如所总体资金亏损10-20%止损，这是由投资者的投资风格、风险偏好决定的，即到达自己心理能承受的阈值时采取止损措施。可以根据经验、市场行情来设置这个比例，一旦达到这个比例，无条件执行。卖方和买方，短线和长线，止损位设置的可以不同。

技术面止损

从技术面来设置止损，是比较符合自然规律，也是从标的上来对期权设置止损的一个好方法。简单的说，从日线上来看，标的价格向下穿过5日线，这可以作为多头止损的参考，标的价格跌破10日，20日线，以及底下的MACD死叉和背离成立。
期权投资讲究顺势而为，主要应该从标的的走势上来判断，不管是短期还是中长期，日内还是日间操作，以及是否转势，该持有多头还是空头，都可以有一定的标准，可以去参考是否有明显的压力位和支撑位，确定期权的入场点与出场点，当然有时候，在压力和支撑位，用卖方操作比买方更好，因为如果刚刚反转，波动率没起来，买方获利的难度会大一些。

固定比例止损

对期权日内的买方来说，既可以根据技术指标来设置止盈止损，也可以根据亏损比例来设置，一般来说，可以设置为-20%，还可以根据标的近期波动的幅度，止损幅度的设置应该要比当前标的的波动幅度稍微大那么一点点，不然标的还在随机游走，你却过早的止损，只会在一次又一次的止损中消耗本金，而标的还在这个范围内正常波动。

按时间止损

期权是有到期时间的，尤其对于vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权来说，因为标的走势比较平稳，当时间已不多是，很多虚值和深度虚值期权实际上是很难回血的，比如距离到期5个交易日了，虚值程度在5-10%开外的期权，尤其是当前环境下的认购期权，实际比较难翻本，这时候留点本金出来，换成下个月的或者接近实值的反而好些。
在这个充满不确定性的世界，增加自己的确定性，这才是我们唯一能做的。
实际操作中，买入点远离止盈位，而和止损位很近，就是安全的。符合我们常说的小赔大赚，亏损不大。相反，如果止损位距离进场位较远，那就要小心了，如果出错，在亏损已经很大的情况下一般投资人往往没有勇气再去止损。

在股票和期货投资里，止损止盈是生存下来的必备技能，但就期权权力仓来说，市场中存在着不同的意见。

做期权，就因该忘记做股票时那种赚一点点就跑的习惯，让利润起飞。

期权权力仓本身自带止损属性，最大亏损就是投入的权利金，但有很大一部分人无法接受权利金归零，而问题的关键就在于仓位控制。

就像老师经常提醒：严设停损，资金控管，波段操作。

不断学习，激发自身独一无二的价值，和寻找一个有价值的投资机会，同等重要。

有些事一定要尽早做的，比如多尝试小仓位操作，比如经常画线加强盘感。谨记，共勉~

期权小贴士：什么是实值期权、平值期权和虚值期权
按照标的证券价格与行权价的关系，期权可以分为实值期权、平值期权和虚值期权三类。
实值期权：指认购期权的行权价格低于合约标的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态。实值期权是既有时间价值也有内在价值的期权。
平值期权：指期权的行权价格约等于合约标的市场价格的期权。
虚值期权：指认购期权的行权价格高于合约标的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于合约标的市场价格的状态。虚值期权仅有时间价值没有内在价值。

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