权利金成交近20亿！2018年10月22日的行情值得记住

10月22日，在周末一副三部的集中喊话下，股市大涨！
A股市场今日全线走强，沪指收盘飙升4.09%，暴拉百点长阳，上涨104.41点，收报2654.88点；深成指大涨4.89%，收报7748.82点；创业板指大涨5.20%，收报1314.94点。市场成交量明显放大，两市合计成交超过4220亿，行业板块全线上扬，券商板块罕见集体涨停。
50ETF大涨4.34%！

图1 证券板块涨停

图2 10月22日50ETF走势

从图2中50ETF分时走势来看，其实今天的行情和操作可以分5个阶段：
1.受周末利好消息的刺激，早盘50ETF大幅高开1.2%，这时候认购期权已经有较大的涨幅了。
2.开盘后十几分钟，标的小幅回调回踩均线确认，随即慢慢上行，可从主要成分股和板块看出，券商板块罕见的一涨不回头，平安、茅台、银行等走势平稳，这时候胆大心细的可以适当追仓，并如果预期继续上涨，可以将实值期权换成轻度虚值的期权。
3.中午快收盘时，标的快速拉升，午间收于上午最高价，买入认购的朋友欢欣鼓舞。
4.下午开盘后，更加狂热的拉升，10月份认购涨幅惊人。认购2700相对前日收盘价，涨幅高达十倍！波动率接近40%！有很多群友打算把前面的实值认购和平值认购换成虚值2650或2700，博取更大收益！
我赶快发表我的看法：“哥们，悠着点啊！梭哈追高虚值的，10月份只有2天了，如果标的没有继续上涨，你的利润回吐也会很快的啊。”
5.下午两点之后，标的轻轻回落，这时候问题来了！随着标的的回落和波动率从40%降到32%，很多期权从高点回落腰斩！

图3 认购2600走势

图4 认购2650走势

图5 认购2700走势

从图3-图5可以看出，若上午及时追进去，日内利润会非常丰厚，移仓的更加。但有些朋友下午在高位还继续追进的话，如果没及时止损，到收盘有腰斩的，那就会把上午甚至前面的利润回吐不少。如果前面是好不容易赚了5倍，追高再腰斩，那利润立马缩减为2倍了。所以追高和移仓也是一门技术活。
彩票涨幅惊人，日内最大涨幅近10倍，但是在昨天或者今天早晨，又有多少人敢于重仓9元钱的彩票呢，买一万元？十万元么？一般人难以做到的。
网友光芒说：首先要明白怎么回事然后再去做任何事情，今天的实战中其实如果说趋势明朗的状态下，其实今天就不该有任何操作，就是多单一直拿到下午15分钟级别变盘，直接平仓就可以，这些东西真的是不实战，不学习，同时不琢磨的话，是根本不会感悟到的。最根本的还是跟随标的，这两天确实没想到会这么强。
至于个人的操作，前面是持有了卖11月认购，以及平安的股票，周五大涨时止损部分卖认购，随即改成牛市价差，到目前是有一些浮亏。做的不好的是没有及时的反应去跟随标的，大胆用权利仓去博，再有是经验主义，以为波动率太高，期权买方不合适，但从这两天的实践看，标的波动带来的DELTA够大的话，是暂时不用管VEGA和THETA的变化的。踏空咯。。。踏空比套牢还难受，套牢，买一万元最多亏一万，踏空，会感觉少买一万就丢了十万元一样。
越做得久胆子越小，知道的越多下单越怕，初生牛犊不怕虎，前几天标的跌倒2.4附近买入2650认购的朋友赚的不少。忧伤~~
还是那句老话，三分预测，七分应对。事先做好应对各种走势的计划，盘中及时执行，如果这真是大行情的起点，绝对不会把你拉下。

图6 期权的持仓量，成交量再创新高
从图6可以看出，10月22日vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交373.2万张，成交面额近千亿，成交金额近20亿元，10月份的认购合约持仓量还是非常大。

本文仅对今日行情进行点评，并不预示明日走势~~

《小马白话期权――1年100倍的稳健交易心法》京东自营渠道上线：
这是一本本人结合两年多的期权交易经验，不断思考、不断进化、总结反思的不算呕心沥血，但也算是付出了很多的一本书。
（不少收到预售签名版的朋友说，早晨收到书，就起了作用了）

这个今天已经实现了。
https://item.jd.com/12454312.html 觉得书还可以的，欢迎图文并茂写书评
扫码直达：

文章已于2018-10-20修改

权利金成交近20亿！2018年10月22日的行情值得记住

浏览过的版块