我买的基金份额为什么会少?

我买的基金份额为什么会少?

一口百会 · 2017-9-2 01:41:33

　　买的基金份额变少的原因是购买了分级基金，并且发生了上折。
　　分级基金上折和下折即分级基金为了调整杠杆或合理分配持有人利益，
　　对母基金旗下A、B份额净值定期或不定期进行净值折算的做法。
　　分级基金折算可分为定期折算和不定期折算。
　　1. 分级基金上折和下折之定期折算
　　不上市交易的基金只有定期折算。
　　定期折算指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况：每年的第一个工作日或基金满1个运作周期之后的开放日。有的基金是对AB份额分别进行折算；有的基金是对母基金和A份额进行折算，对B份额不折算(仅限定期折算)，在定期折算的时候，不管基金的净值是多少，都会进行折算。当不定期折算的时候，上折和下折的处理方法也是不一样的。分级基金何时进行折算，以及如何折算的问题会在基金招募说明书里进行说明。
　　2. 分级基金上折和下折之不定期折算
　　通常只有上市交易的分级基金才会进行不定期折算。
　　分级基金不定期需要有触发条件。分级基金不定期上折通常是当母基金的净值上涨到了一定程度(比如1.5)，此时B份额可能已经突破2，那么此时上折的目的是为了恢复基金的高杠杆特性；而分级基金下折通常是B份额的净值跌至0.25，主要目的是为保护A份额持有人的利益。简单来说，涨得太好或者是跌得太惨都会触发分级基金进行不定期折算。

喜大人滚来滚去 · 2017-9-2 01:41:34

买卖普通开放基金是用当天晚上公布的价格，你在交易时候看到的应该是前一天的价格。然后基金还有一个申购费的问题。

如果这两项都没问题的话就打基金公司客服问一下。

鸡不生蛋110 · 2017-9-2 01:41:35

不知道你买的是哪个基金，基金份额少了是跟什么时候相比呢，一般当基金发生合并的时候份额会变少，如果你没有赎回过，应该是不会变少的。你可以把问题补充说明清楚一点，大家才好回答！

http://hi.baidu.com/%BC%A6%B2%BB%C9%FA%B5%B0110

chunql26 · 2017-9-2 01:41:36

你说的不是很清楚。
如果是新基金，基金净值是1元，你投资1000元，买不到1000份，是因为买基金时还有0.8-1.5％不等的手续费，这1000元里还要扣除手续费，所以你买的基金份额就会少。

U8基金网 · 2017-9-2 01:41:37

哪一支基金？如果发生过净值变大的拆分情况，是有可能份额会减少。

我买的基金份额为什么会少?

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