分级基金什么时候会进行上折,例如新能车b。

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prubbyyoyo   2017-9-1 22:50   3716   2
分级基金什么时候会进行上折,例如新能车b。
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cindy731106  4级常客 | 2017-9-2 00:39:55
富国中证新能源汽车指数分级基金(161028)的基金合同有明确规定:
当富国新能源汽车份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上;或当当富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,触发不定期折算。
具体规定如下:
当富国新能源汽车份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上,将分别对富国新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额和富国新能源汽车份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国新能源汽车 A 份额和富国新能源汽车 B份额的比例为 1:1,份额折算后富国新能源汽车 A 份额的基金份额参考净值、富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值和富国新能源汽车份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。基金份额折算基准日折算前富国新能源汽车份额的基金份额净值及富国新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为富国新能源汽车份额分别分配给富国新能源汽车份额、富国新能源汽车 A 份额和富国新能源汽车 B 份额的持有人。
3#
madeinbenxi  4级常客 | 2017-9-2 00:39:56

母基金净值收市达到1.5元,引发基金上折。
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