4月16日指数分析及期权策略研讨

近期观点回顾：

   2月6日上证、50ETF、300ETF全面由空转多；
   2月24日50ETF多转空，上证、300ETF谨慎维持看多；
   2月25日50ETF维持看空不变，上证、300ETF全面转空；
   3月2日50ETF空转多，上证、300ETF谨慎维持看空；
   3月3日上证、300ETF开盘空转多，50ETF维持看多；
   3月9日上证、300ETF、50ETF全面由多转空；
   3月13日50ETF空转多，上证、300ETF谨慎维持看空。
   3月16日50ETF多转空，上证、300ETF维持看空。
   3月25日上证、300ETF、50ETF全面由空转多；
   3月30日上证、300ETF多转空，50ETF谨慎维持看多；
   4月7日上证、300ETF开盘空转多，50ETF维持看多；

一、上证指数走势分析：

上证指数今日低开后小幅震荡走高收小阳线，量能与上个交易日持平，K线形态为下降关系，MACD指标在0轴以下出现金叉且红柱有缩短的迹像，上证指数还在中阳的实体范围内震荡，前期2833.02的高点压力还是很有效的，当下重点关注明日能否创出近期的新高。技术上看，后续重点是关注行情能否脱离近期的震荡区间及其后的走势。

二、本日期权策略研讨：

期权品种增加后初步总结如下：对看多投资者而言，未来市场大金融板块预期较好（尤其是银行板块），则重点关注vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权，对当下比较热点的科技等板块预期较好，则重点关注300ETF期权。对看空投资者也同样适用，银行板块预期较差，关注50ETF期权，科技等板块预期较差则关注300ETF期权。这样操作的目的是因为波动大。

今日沪深300ETF与50ETF同步出现震荡调整，过程出现单日高开低开成为常态，市场也在上涨后出现小幅震荡。继续严格按照纪律操作。

300ETF期权策略维持为以标的震荡偏多为主。

50ETF期权策略维持为以标的震荡偏多为主。

短期盘中T+0快进快出操作仍然是非常棒的策略（市场波幅下降造成隐波下降，建议操作实值期权或采用合成策略规避降波风险）。

期权策略建立后一定不是一成不变的，尤其是组合保证金推出后，组合策略成本更低，玩法更多，一定要根据市场的运行进行适当调整，在原有基础上增大收益。
期权为我们提供了不同的组合策略来保证盈利，如果对市场判断及期权合约选择水平不是很高的话，欢迎与我们联系，我们可以相互交流，对不同合约的风险点给予讲解。
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