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2019年8月6日 星期二
上一交易日回顾: 受美股大跌影响，亚太股市集体走弱，A股低开低走，权重股表现弱势，上证50指数一度跌近2%，题材股相对活跃，科创板完成日内调整表现强势。截止收盘，沪指跌1.62%，创业板指跌1.63%。沪指创调整新低。 8月5日50ETF现货报收于2.835元，下跌1.90%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额922.851亿元，期现成交比为0.68，权利金成交金额16.487亿元；合约总成交3190363张,较上一交易日增加25.15%，总持仓3427235张，较上一交易日增加6.80%。认沽认购比为0.96(上一交易日认沽认购比1.01)。
消息面： - 从fg委、sw部相关方面获悉，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，gwy关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景光明，但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造必要条件。点评：回击得好，中性偏多。
- 易行长：无论是从中国经济的基本面看，还是从市场供求平衡看，当前的人民币汇率都处于合适水平。虽然近期受到外部不确定性因素影响，人民币汇率有所波动，但我对人民币继续作为强势货币充满信心。他强调，中国坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。点评：汇率破7还是会影响到情绪，利空。
- 央行：8月5日，不开展逆回购操作，因无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。点评：中性。
- 美国股市：美东时间周一，美股延续上周跌势。道指一度下跌近千点，纳指一度跌逾4%，标普500指数盘中最低跌近4%，三大股指均创下年内最大单日跌幅。截至收盘，标普500指数跌87.31点，跌幅2.98%，报2844.74点；道琼斯工业指数跌767.27点，跌幅2.90%，报25717.74点；纳斯达克指数跌278.03点，跌幅3.47%，报7726.04点。点评：会被外围市场的暴跌情绪感染，利空。
- 人民币汇率大跌1102个基点，汇率破7。利空。
富时A50指数期货在上个交易日15时后大跌3%。利空。
资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪港通） 沪港通：8月5日，北向资金继续流出，当日整体流出30.65亿，其中沪股通幅大幅流出21.71亿元。
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2.两市资金整体流出。 3.量能：两市成交合计约4160亿元。
波动率： 当日波动率上涨，收盘到20.59，连续的下跌和外部因素影响，投资者情绪有上升迹象。
技术面：
如图所示，关注支撑区间的接盘力度。50ETF趋势向下， 2.85处支撑受市场影响已破位。外围信息持续影响，市场趋势不断下探，寻求支撑位。 综合研判：
受外围影响大概率低开，开盘还是建议先观察，市场没有一步到位的大幅低开，也没有出现强力支撑。在国内金融市场波动且外部事件走向并不明朗之际，关注国内政策面是否会释放一些托底政策。在没有新的变量出现之前，市场避险情绪高涨，或延续弱势。操作上以区间思路或逢反弹后逢高做空思路交易为主，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨8月购2900，看小涨8月购2700合约。 如果布局认沽做空：看大跌8月沽2800，看小跌8月沽3000合约。 文章来源公众号《50ETF期权家》
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