A股震荡上行,50ETF维持震荡

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一片空白   2019-7-8 09:22   3712   0

昨日操盘

7月5日,早盘沪深指数低开低走震荡下行,下探60日均线支撑位,沪指一度翻红,但在重回3000点之后不久,再次震荡回落。午后,白酒及农业板块放量拉升,带动指数上攻。截止收盘,沪指上涨0.19%,报3011.06点,深成指上涨0.80%,报9443.22点。

技术上,沪指低开探底回升小幅收涨,盘中回踩再60日线得到支撑后震荡回升,但由于量能萎缩明显,上攻力度较弱,这里依然有望再次向上冲击3050点上方压力,需要注意的依然是量能。创业板早盘高开后一度震荡回落,但在下方10日线附近得到明显支撑后震荡回升,技术上重新站回60日线,这里能否向上重回5日线,还要看量能能否有效放大。

整体来看,周五市场股指主要是围绕3000点整数关口进行反复的争夺,最终多方稍胜一筹,午后重心有所抬高,三大指数集体翻红,两市个股涨多跌少,涨停家数增多,盘面上赚钱效应有所回升,新热点有出现的迹象,成交量继续萎缩,几乎又是一个地量。

今天走势

周五的走势是经过本周连续4天调整后,出现的弱势反弹。从盘面走势来看,上证指数周五重回3000点,在10日线上方勉强稳住,始终未能突破5日线,不确定性增加,靠内生动力选择方向的动能较弱,外因干扰较大,所以周末消息面需要积极关注。另外从总体来看,7月的第一周属于一天拉升,随后补掉下方缺口的弱势行情,这个位置依然还是震荡盘整为主,两市整体来看进攻的力度是逐渐减小的,今天旦跌破3000点要关注2980点的平台支撑,稳住后仍然还有上攻势头。

重点防一个高点随时出现,盯紧是否出现一重要卖出信号

从周一的跳空大涨,到周二开始的重演6月11日和6月20日之后的走势,走出一个小下降三角形整理形态,周五的低点3000-2986止跌反弹(实际是2990),由于刚刚止跌回稳 ,当天量能继续萎缩,呈现缩量反弹的状态,正常情况下这个反弹还会延续到下周,反弹空间和力度还要看周末最新消息面的影响,由于这周将有19只新股申购,其中18只是科创板,周三集中申购9只,IPO再次“井喷”式的爆发,无疑会给市场带来巨大的压力。

现在科创板已进入到最后的冲刺阶段,意味着B浪反弹也即将进入到末期,而周五止跌后的反弹,如果力度不大,下周可能再次形成三大指数60-90-120分钟背离钝化,一旦走弱,形成三大指数顶背离共震(结构)的可能性将加大,届时或随时结束B浪反弹,开启C浪下跌,因而下周是非常重要的一个时间段,投资者要进入高度戒备状态,顶背离结构形成将是重要的卖出信号。

今天操作

大盘后面可能会出现两种明显不同的走势:一是连续走强,向4月份的高点3288发起冲击,并最终放量突破3288,如此,则这波从2822开始的上升,将确定为自2440开始的大三浪主升;二是这波从2822开始的上升,只是B浪反弹,高点不会超过3288,之后筑顶回落,开启一波C浪下跌,而往往最后这波C浪下跌,杀伤力是非常大的,一旦成真,C浪的低点将成为今年下半年最好的一次重仓买入机会。

要重点防范B浪见顶后,展开C浪调整,对于B浪高点,还是我们之前的观点,大概率出现在3050-3100,本周最高点3048已非常接近3050,后面能否冲过3048,无法确认,无论过不过,从下周起,重仓者应趁反弹,尽快将仓位降到安全边际,这两天低吸的投资者,下周如有获利机会,也建议及时了结,不宜恋战。

北向资金:



北向资金流入6.82亿,早盘流入较多,下午A股小幅反弹,北向资金反而持续流出。尾盘流出沪股通的资金在加快,流入深股通的比较稳定,北向资金偏向性还是比较明显。

上证指数



全天成交了只有1632亿,比前几天大幅缩小,还是持续缩量反弹格局。

市场热点还是农业白酒医药这些避险板块,观望气氛很重。

缩量反弹,题材股不动,市场没有赚钱效应,还是观望为主。

现在北向资金也在持续流出上海市场,流入中小盘股,后面思路应该要转为中小盘题材股为主了,主要方向当然还是科技金融军工基建等。

50方面

周五50ETF维持震荡,微涨0.37%,收缩量小阳线。

从波动率来看,期权隐波反弹至22.94%,仍大幅高于标的30日历史波动率。7月平值处认购略低于认沽水平,隐波曲面维持左低右高,期权市场情绪依旧乐观。



近期的50ETF在G20缺口后一直维持弱势整理,周五小幅反弹,但是依旧受制于量能,未能真正企稳并重拾升势。

目前标的在前高位置止步,50中的核心权重仍在不停新高,但是银行,证券板块相对较弱,也限制标的快速走出凌厉攻势。从权重个股来看,平安及招行收至5日均线处,茅台站上10日均线。整体来看,50ETF有回调风险,继续关注上方5日均线压力。

合约选择:

如果布局认购做多,可以将7月2900合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空,可以将7月3200合约作为重点选择之一。

声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。

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