《海龟交易法》讲了什么？

趋势交易！

有关回应 · 2021-5-14 20:47:38

海龟交易法是顺势突破介入法。
海龟交易法，对我最大的感触，是让我坚定了对突破介入方法的坚持，说明了突破买入的方法，早在很多年前，就有人在用这个方法赚钱，是一个经典的方法。更说明了，这个方法是赚钱的，只要坚定的去执行，这坚定了我对突破买入方法的信心。交易，不光涉及到方向判断，买入时机，风险控制，加减仓，资金管理，卖出，再次介入等，整个链条必须都衔接起来，才能盈利！
我本人从来就有一个观念，认同经过时间检验的东西。读书爱看古书，不爱喝饮料，爱喝咖啡。经典的东西，才更经得起时间的检验。海龟交易法，就是经典的交易方法！
趋势交易：突破支撑和阻挡价位跟进。创新高，是趋势可能正在开始的强烈信号。短期内的突破，预示短期趋势的可能性。长期内的突破预示长期趋势的可能性。反趋势交易，在支撑价位附近做多，阻挡价位附近做空。
海龟交易法则的四个核心原则：
掌握优势，期望值为正的交易策略，长期来看才能创造正的回报。
管理风险，小赔，是所有系统的首要条件。
坚定不移，把眼光放长远，忽视个别交易的个别结果。好的交易者考虑的是现在，而避免对未来考虑过多。也是说，追求的是期望值，而不是正确率。
简单明了，抓住每一个趋势。大部分利润可能就来自两三次成功的交易，所以不要错过任何趋势，否则我全年的努力可能都会化为泡影。很简单容易，但是不容易做到。
一个交易系统，要对以下问题有明确的回答。有了这个模式，任何一个系统，都可以通过这六个模块来解读。
1.市场，买卖什么？
成交量要足够大，要有一定的波动性。交易肯定不喜欢死气沉沉的市场。
2.头寸规模，买卖多少？
分散投资有利于控制风险。买卖多少，以及如何买卖，是一个重要的问题。重仓一只，死是早晚的事。
3.入市，什么时候买入卖出？
海龟的入市交易法则极其简单。20日和55日突破一个单位入市。
4.止损，什么时候放弃一个亏损的头寸？
入市之前就确定退出的标准。
5.退出，什么时候退出一个赢利的头寸？
6.战术，怎么买卖？
大帐户不可能一次性全部买入的，这需要技巧。
墨菲的《期货市场技术分析》认为有以下几方面：
第一，选择交易市场。
第二，走势的方向，就是做多，还是做空。
第三，入市点。
第四，资金管理，就是拿多少钱买卖的问题。
第五，止损点。什么情况下，说明自己建立的头寸是错误的。
第六，什么情况下卖出。
二者说得方面差不多，只是分类不同而已。
同时发出很多信号时如何选择？
做多，选择最强的市场买入；做空，选择最弱的市场做空。如果有了多个信号同一时间出现，选择最强势的市场买入，最弱势的市场卖空，并且要有足够高的成交量和流动性。
书中两名励志的话：
“失败是学习的前提，如果你不愿意犯错，不愿意失败，你就什么也学不到。”
“如果你不去尝试，你永远也不会知道结果如何。”

有关回应 · 2021-5-14 20:47:39

讲了一个计算机成本很高的年代，一个交易牛人把一群菜鸟训练成计算机，要求他们按设计好的“代码”执行交易的故事。

其中大部分人都不甘心只做一个无脑的“计算机”，所以出现不按“代码”执行的情况，最后都被迫退出。只有几个严格按“代码”执行的人赢得了财富。

这本书就是其中一个人肉“计算机”写的代码解析。可以帮你了解大牛的交易思路。

涉及了买卖点的判断，每单交易量的计算，风险控制，资金管理，以及对人性与交易的关系等话题。可以作为一本“经典案例集”来看，很有意思。

有关回应 · 2021-5-14 20:47:40

控制好单笔交易的亏损额度，盈利自然会到来，

有关回应 · 2021-5-14 20:47:41

个人觉得是本不错的书，读书笔记参考交易思维才是投资的最关键要素|《海龟交易法则》
推荐指数：★★★★★
海龟交易法则当年在华尔街红遍了半边天，可就是这些已经不再保密的简单法则，大部分使用还是赚不了钱。柯蒂斯一针见血的说，“重要的不是交易系统，而是交易者贯彻交易系统的能力。”在现实的交易中，我们有多少人都想着建立自己的一套系统，可问题是有了之后也总是遭遇败绩，屡屡受挫，根本原因就是我们加入了主观判断和感情，随意的修改这些有时候看起来不灵光的法则。

这本书对于今天的我们，除了书中所述的法则，更重要的是调整我们的交易思维，从而提醒自己避免走入那些常见的误区。

交易世界里，人类的情绪既是机会所在，也是最大的挑战。掌控了它，你就能成功。
是否盈利与盈利多少与掌握的知识无关，完全是情绪和心理因素造成的。

行为金融学已经证明了涉及利益问题的时候，人很少能作出完全理性的决策。只有知道这些错误，才能抓住机会，从中赚钱。
[h1]情绪陷阱[/h1]交易中经常感受到的情绪包括希望（买入就希望股票上涨）、恐惧（已经损失10个点了，我要割肉）、贪心（刚赚5个点，还早）、绝望（慢慢熊市已经1年多了，没戏了，A股完了）。在简单原始环境中，人类已经形成的某些特定世界观对他们大有帮助，但在交易世界里，这些认识反而成了障碍。
人类认识现实的方式可能出现扭曲，科学家们称为认知偏差（cognitive bias）。下面是对交易行为有影响的认知偏差：
损失厌恶：对避免损失有一种强烈偏好。收益带来的正效用远不能弥补损失带来的负效用。股市中小赚大赔就是生动的体现。割肉退出对于损失厌恶症者是很痛苦的事儿，因为这让损失坐实了。他固执的坚信，只要不割肉，迟早会回本。
沉没成本效应：更重视已经投入的时间精力或者花掉的钱，而不是未来。沉没成本在股市里最常见的应用就是补仓，而不是果断斩仓。
处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。很多投资者都倾向于卖掉上涨的股票，却保留下跌的。这与上一种效应有关。
结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。
近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期。
锚定效应：当人们需要对某个事件做定量估测时，会将某些特定数值作为起始值，起始值像锚一样制约着估测值。具体表现如第一印象和先入为主的观念。我们经常会被股市中的所谓支撑和阻力位所锚定。
潮流效应：随大流，盲目相信一件事，只因为其他人都相信。所谓乌合之众是也。
小数定律：从较少的信息中得出没有依据的结论。
[h1]交易劝告[/h1]交易者失败的主要原因：

没有计划：许多交易者在盘中依据直觉、传闻、猜测，还有莫名其妙的自信
风险过大：融资、加杠杆、重仓赌重组、压码一只股等都是赌博，不是投资
不切实际的期望：对自己盈利能力和回报水平保佑不切实际的期望

交易的首要目标应该是生存，其次才是稳定盈利，就像巴菲特给的建议，投资首先要保住本金。
交易者效应：只要有太多的交易者不约而同地区试图利用某种市场现象，这种现象的优势就会被毁掉，至少一段时间内不再有效。就拿前段时间疯狂大涨的白马股（比如茅台），当所有人形成共识（不会跌，上1千指日可待）买入后，开始杀跌。投资永远是反人性的，随大流不会有什么好果子。
大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统，彻底排除认为情绪和心理的干扰。

有关回应 · 2021-5-14 20:47:42

仓位控制ATR计算这一块是别的书没有的。其它也没差

《海龟交易法》讲了什么？

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