期权的盈利模式非常多,主观判断能够在任何状态都赚钱的绝对是少数。股指就三种状态,上涨,盘整,下跌,多数时间是盘整,如果主观认为做卖跨是最好的盈利模式就错了,比如今年头两个月,波动这么大,可能数个月赚到的钱也不够赔的,3月份算是卖方的好日子,难保4月份,5月份什么样,我感觉咱们小散最适合的就两种,买购或卖沽,牛差相对安全些其实跟卖沽也差不多,遇见大跌好些,至于买沽或卖购,少用,尤其从股民转化而来的的,很难吃到肉。预测方向本来就是一件很难的事,还要预测波动率的走向更是难上加难,50%*50%=25%,概率只有25%想来赚钱难度过大,而且纵观历史上涨还是大趋势,小散干嘛不做大概率的事件。(附:上证季线图)
论坛有位春夏秋冬的朋友,2月做认沽大赚,真心很佩服,一把赚到的确实很让人羡慕,但我觉得这个不可复制,魄力,执行力,都不是一般人能做到的,学是学不来的。对我来说,如果未来看涨,满仓就好了;看平,半仓对待;看空,空仓应对,2010年以来只有去年看空收益反而最差。
“三角形整理,卖方合适”,说得绝对了一点。一旦形成突破,向上向下都有可能,而且有时可能会出现骗线,假突破然后翻身,那时候,做卖方的,或许哈哈大笑,也或许欲哭无泪,至于做买方的,也如此。