大宗商品的阶段性底部行情要来了

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期权匿名问答   2022-6-23 16:49   280   1
在6月20号下午曾发表一篇:每一次深蹲只为迎接下一轮的商品牛市
原文链接:https://www.toutiao.com/w/1736144942327860/?log_from=382ab9840219d_1655910285968
如果是对双焦感兴趣的朋友,按照我当时的观点来做的话,基本上是拿到了一个最低的成本价。
从这两天双焦的行情看,目前整个行情都处于底部夯实的阶段,而在这个位置去博一个多头行情概率远大于继续看空,具体观点,可以翻看我20号所发表的观点。






今天所发表的观点,仅为个人观点,不做任何投资建议,不喜勿喷
铁矿石#铁矿石#众所周知,本次双焦之所以能够连续3个交易日能够站稳,原因是在于焦企协会表明了亏本生产的原则且停止对外销售,进而对双焦起到了基本面支撑的作用,而铁矿石从根本上来说,这一轮消息是属于利空一类,之所以铁矿石跟随止跌,很大原因在于市场的跟风机制,以及周月线两个级别同时出现了支撑。
为什么我又会认为从长期的基本面来讲,我会认为焦企的限产限售从长期角度出发是利空呢,其原因很简单,限产会直接影响下游企业产量在一定程度上受到影响,而钢材企业一旦受到波及也势必会进一步对上游原料才生累库效应,但这是后话也是大周期的事情,并不影响接下来的短周期行情。








目前大宗商品市场有几架马车,分别是,原油,动力煤,焦煤,以及焦炭,动力煤作为过去式可以先排除在外,原油受外部影响因素也过大不去讨论,接下来就先讨论双焦的事情,在我20好号的发文中也提到过,去年因电力紧缺爆发通胀之前也出现过一轮深蹲,其程度不亚于这段时间的行情。
回顾一下2021年5月月12日焦煤开启回落至5月24日合计回落整500个点,而今年自2959回落至2223回调了736个点,回落时间分别契合10个交易日,随即便出现了维持一个月的震荡反弹行情。





而焦炭去年回落为732个点,而今年回落为912个点,相比较而言,今年的深蹲程度高于去年,但很明显这是有意而为之。





目前市场上有很多人都意识到了今年下半年很大概率会复制去年的行情,但也有一部分人持反对观点,其主要观点为,经过了去年的风波,高层肯定会做好防御措施,那就我个人认为。今年的电力紧缺情况可能会比去年更为严重,有以下几点原因值得注意。


第一:取消进口煤关税,这一举措是为了保障储备可用发电煤的储备
第二:重新启用一批关停矿区,直接表明进口煤的不能满足未来几个月的需求
第三:提高动力煤交易保证金,甚至直接停止交易,防止资金进行炒作
第四:焦企发布不进行亏本生产,原则上进行停产停售(不针对长协煤)

众所周知,我国具备成熟的,水利,核电,风力,太阳能等发电技术,但由于区域限制以及高昂的建设成本等因素,大部分还是采用火力发电,而作为发电的燃料煤炭自然而然的也就成为一个阶段内的天之娇子。

就目前来看,除我国河南,山东等地少数地区已经进入民用电高峰期一样,其它地区仍未凸显出现,导致这一现象主要在于南北天气差异,作为一个南方人记忆深刻的是去年这个时候已经开空调,而今年甚至连风扇都还没用上。而我国的经济重心南方自然也就成为了人口聚集地,一旦梅雨季节结束,高温季节一到,届时南方地区的家庭用电也将势必飙升,也直接提高了电力的消耗。进而也就直接影响到工业生产用电。



所以考虑到多方面的综合因素,要说商品价格能再次下来多少我是不认可的,而这一轮的深蹲也并非受美联储加息75个基点而带崩,更多的是在于主动性,也就是背后有一只无形的大手在支持,大概率就是为了在未来不能确定能否控制电力供应而采取的主动性的价格压制,以免造成去年那种现象,至少先期也把基础价格进行压缩。才能保障未来可维持在一个可控制的范围内。

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