基金的成交价,份额,收益是如何计算的?

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期权匿名问答   2022-1-15 12:53   238   5

记住这个公式,你的基金资产只取决于份额和净值。

如果是场外基金,当日3点前申购的基金,份额等于总金额除以晚上基金公司公布的具体净值。
根据题主描述:当日基金涨幅100%,净值为2,总金额1000,买入份额为1000÷2=500份
即题主当日申购该基金500份。
若净值下跌50%,那么题主的总金额为
500(份额)×(2×(1-50%))(当日净值)=500元。

简单理解:你买入的总金额,影响的只是份额,不影响净值。
基金的涨跌幅,影响的只是净值,无论份额是多少,基金净值翻倍,总金额就会翻倍。
无论是10块钱还是10个亿。涨跌幅都只和净值相关。
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记住这个公式,你的基金资产只取决于份额和净值。

如果是场外基金,当日3点前申购的基金,份额等于总金额除以晚上基金公司公布的具体净值。
根据题主描述:当日基金涨幅100%,净值为2,总金额1000,买入份额为1000÷2=500份
即题主当日申购该基金500份。
若净值下跌50%,那么题主的总金额为
500(份额)×(2×(1-50%))(当日净值)=500元。

简单理解:你买入的总金额,影响的只是份额,不影响净值。
基金的涨跌幅,影响的只是净值,无论份额是多少,基金净值翻倍,总金额就会翻倍。
无论是10块钱还是10个亿。涨跌幅都只和净值相关。
如何看基金成交价,持续关注我学习基金知识
估值?
估值就是笑话!!!!
估值就是一串数据,仅供参考。
基金的净值是每日结算一次,你现在所看到的今日净值其实是上一个交易日的净值,而估值说实话参考性不强,不到收盘前都有可能变盘的。
比如你看到的今日净值是1,你买入1000元的。(不算申购费)
那你就是持有1000份该基金的份额
第二天净值变动产生的差值就是盈亏。
记住一个公式
今日收益=(今日净值-昨日净值)持有份额
哦!
对了,基金的交易模式是T+1,你当天三点前申购的就是当天的净值计算,不可能出现早上10点申购成功,下午三点亏损这种情况。
你说的这种是T+0的实时交易,基金可没有这种交易规则。
请允许我自诩下,你这个情况适合用我做的基金加减仓自动计算生成表格增强版(改进2)(加密)(销售版)——原谅这名字太长。
本表格纯属懒人操作,只需填入当日日期、预估涨幅或官方涨幅、买或卖金额,其他(买入份额、总份额、总投、现持仓金额、持仓成本价、现盈亏等等)一应自动计算生成。如若再配合我写的“基金加减仓策略集录”,事先推演,事中胸有成竹,事后不慌,这里插播下广告语——实乃基金买卖必备利器。话说,用其中一个加减仓策略(非定投、非固定加仓金额、非网格工具、非翻倍)配合此表格,可以几乎全程懒人操作(不用再动脑思索每次要加仓多少了)。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/350314729
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