期权怎么做?

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期权匿名问答   2021-9-15 08:35   364   12
期权投资风险控制因素多、难度大,新手开始期权交易往往十分不适应,那么作为期权交易的新手,该如何做呢?给大家4个小建议。
1、选择流动性高的期权合约
市场的交易量会给投资者提供初步的选择依据,投资者通过观察不同合约的交易量,最好参与交易比较活跃的合约。交易不活跃的期权合约,市场流动性差,市场的买卖差价较大,达成交易比较困难,成交的价格对投资者也相对不利。

2、谨慎买入严重价外的期权
严重价外的期权指的是深实值期权、深虚值期权。
买入深虚值期权的好处在于权利金十分便宜,但同时,其转化为实值期权的过程需要标的产品价格更大的变化。而大多数情况下,所希望的标的价格大幅变化是不现实的。很可能的结果是,价格变化是有利的,但却没有达到深虚值期权的盈亏平衡点,做对了方向,却买错了期权,最终在到期时,仍然是亏损。由此,买入深虚值期权盈利概率小。
买入深实值期权,需要支付高额的权利金成本,杠杆作用有限。在标的价格有利变化时,投资深实值期权的收益率是相对较低的;当标的价格发生不利变化时,其价格会大幅下跌,投资者会发生较大亏损。买入深实值期权,不仅支付时间价值,还向卖方支付大量的内在价值,对于买方而言,所付出的成本与收益的比值未必划算。
期权交易中,交易比较活跃的一般为平值附近的期权合约,对于波动率较高品种,虚值期权会以其高投机性吸引更多的投资者。不同执行价格的期权合约的选择,决定着期权交易的权利金成本、投资收益率和风险程度。

3、注意到期日时间
除标的价格和波动率外,时间对期权价值的影响也很关健。期权是一种损耗性资产。这是因为,同样条件下,到期时间越长,期权的价值越高。只要没有到期,期权就有时间价值,就存在各种变化的可能。但对于期权合约来说,从上市交易的第一天起,到期时间只会一天天的减少。因此说期权是一种价值损耗性资产。
时间对于期权买卖双方的影响是不同的。就买方来讲,时间的流逝对其是不利的。只要有时间,买方就有希望。对于卖方,时间是他的朋友,时间的减少,会带来期权价值的下降,降低卖方的不确定性风险。
期权是有到期日的标准化合约。买方必须面对这一点,与现货交易不同,期权权利不是无限期的。投资者在交易期权过程中,要避免做对了方向,做错了时间。最糟糕的情况莫过于:买入看涨(看跌)期权,在期权到期后,标的价格才大幅上涨(下跌)。

4、多做“多头”,少做“空头”
与期权的买方不同,卖出期权收益有限而风险无限。卖出期权、收取权利金,然而一旦市场发生大的波动,总会有期权卖方出现爆仓。期权交易自身的风险与控制提醒投资者在进行期权交易时要谨慎,为什么要多做“多头期权”交易,少做“空头期权”交易呢?
这是期权投资者减少其投资风险的重要措施。
多头期权交易具有以下优点:
(1)其风险是有限且可知的,即支付的权利金数额是可知的;
(2)期权产品提供了价格保险,能为不利市场条件下的价格变化提供保护,保存自己的实力,无论购买期权的目的是对冲资产变动风险还是进行投机,其损失都不会过大(最大损失就是其购买期权的权利金,即所付的期权费用),同时又允许投资组合在价格向有利方向变化时而盈利;
(3)出于保值而不担心价格变动时追加保证金的要求,可灵活方便地在一个多变的市场上从事交易。
其缺点是:在初始资本中,要考虑付出的权利金有多少。
空头期权交易即卖出期权交易的优点是,可以获取一定数量的权利金收益,补充了一笔资金来源。
其缺点是:
(1)在变化多端的市场上,可能处于相当被动的地位;
(2)在快速变化的市场上,盈利能力是有限的(最多就是其所获得的权利金),但是损失有可能是无限的,尤其是市场变化对所卖出期权的产品变化不利时,其权利金不足以弥补价格变动所带来的损失。

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期权投资风险控制因素多、难度大,新手开始期权交易往往十分不适应,那么作为期权交易的新手,该如何做呢?给大家4个小建议。
1、选择流动性高的期权合约
市场的交易量会给投资者提供初步的选择依据,投资者通过观察不同合约的交易量,最好参与交易比较活跃的合约。交易不活跃的期权合约,市场流动性差,市场的买卖差价较大,达成交易比较困难,成交的价格对投资者也相对不利。

2、谨慎买入严重价外的期权
严重价外的期权指的是深实值期权、深虚值期权。
买入深虚值期权的好处在于权利金十分便宜,但同时,其转化为实值期权的过程需要标的产品价格更大的变化。而大多数情况下,所希望的标的价格大幅变化是不现实的。很可能的结果是,价格变化是有利的,但却没有达到深虚值期权的盈亏平衡点,做对了方向,却买错了期权,最终在到期时,仍然是亏损。由此,买入深虚值期权盈利概率小。
买入深实值期权,需要支付高额的权利金成本,杠杆作用有限。在标的价格有利变化时,投资深实值期权的收益率是相对较低的;当标的价格发生不利变化时,其价格会大幅下跌,投资者会发生较大亏损。买入深实值期权,不仅支付时间价值,还向卖方支付大量的内在价值,对于买方而言,所付出的成本与收益的比值未必划算。
期权交易中,交易比较活跃的一般为平值附近的期权合约,对于波动率较高品种,虚值期权会以其高投机性吸引更多的投资者。不同执行价格的期权合约的选择,决定着期权交易的权利金成本、投资收益率和风险程度。

3、注意到期日时间
除标的价格和波动率外,时间对期权价值的影响也很关健。期权是一种损耗性资产。这是因为,同样条件下,到期时间越长,期权的价值越高。只要没有到期,期权就有时间价值,就存在各种变化的可能。但对于期权合约来说,从上市交易的第一天起,到期时间只会一天天的减少。因此说期权是一种价值损耗性资产。
时间对于期权买卖双方的影响是不同的。就买方来讲,时间的流逝对其是不利的。只要有时间,买方就有希望。对于卖方,时间是他的朋友,时间的减少,会带来期权价值的下降,降低卖方的不确定性风险。
期权是有到期日的标准化合约。买方必须面对这一点,与现货交易不同,期权权利不是无限期的。投资者在交易期权过程中,要避免做对了方向,做错了时间。最糟糕的情况莫过于:买入看涨(看跌)期权,在期权到期后,标的价格才大幅上涨(下跌)。

4、多做“多头”,少做“空头”
与期权的买方不同,卖出期权收益有限而风险无限。卖出期权、收取权利金,然而一旦市场发生大的波动,总会有期权卖方出现爆仓。期权交易自身的风险与控制提醒投资者在进行期权交易时要谨慎,为什么要多做“多头期权”交易,少做“空头期权”交易呢?
这是期权投资者减少其投资风险的重要措施。
多头期权交易具有以下优点:
(1)其风险是有限且可知的,即支付的权利金数额是可知的;
(2)期权产品提供了价格保险,能为不利市场条件下的价格变化提供保护,保存自己的实力,无论购买期权的目的是对冲资产变动风险还是进行投机,其损失都不会过大(最大损失就是其购买期权的权利金,即所付的期权费用),同时又允许投资组合在价格向有利方向变化时而盈利;
(3)出于保值而不担心价格变动时追加保证金的要求,可灵活方便地在一个多变的市场上从事交易。
其缺点是:在初始资本中,要考虑付出的权利金有多少。
空头期权交易即卖出期权交易的优点是,可以获取一定数量的权利金收益,补充了一笔资金来源。
其缺点是:
(1)在变化多端的市场上,可能处于相当被动的地位;
(2)在快速变化的市场上,盈利能力是有限的(最多就是其所获得的权利金),但是损失有可能是无限的,尤其是市场变化对所卖出期权的产品变化不利时,其权利金不足以弥补价格变动所带来的损失。
你好,这位盆友!首先先来了解下期权吧!


至于怎么做的话,第一步就是判断是涨还是跌,之后趋势性判断第一步就完成了,然后判断是大涨还是小涨,大跌还是小跌。这一步会相对容易一点。
这个判断得很精确的话,那回报就会比没有精确判断的收益会高很多,所以期权是分析越到位,所得到的回报就会越高。接下来就是选策略啦,比如我看到它明天是小跌,是慢跌,就是卖出认购期权,如果说我判断它明天是跌,是大跌是快跌,那么我就买入看跌期权,也就是买入认沽期权。最后是选择合约,做法就是直接买平值合约,或者卖平值合约,因为平值合约的流动性会最好,交易也最活跃。
买期权首先要了解交易规则及开户方式,在金融投资理财产品中,期权也是一个非常重要的组成部分,受到很多投资者的青睐,今天我们就来讲一讲,如果要参与期权交易,门槛有哪些?期权的开户交易方式是怎么样的?
期权准入条件
1、年满18周岁;
2、风险评估结果为90分以上;
3、投资者名下的股票账户已开立六个月或期货账户已开立六个月,以确保投资者有股票交易或期货交易经验;
4、在证券公司开立账户,需要先开立融资融券(二融)账户,融资融券账户的开立门槛与期权账户的开立门槛相似;
5、最重要的是前20个交易日,托管证券的日均市值和可用资金余额不得低于50万元:
6、必须有期权模拟交易经验,50ETF模拟交易需要有行权记录;
7、投资者必须通过交易所的50ETF期权知识测试。
在满足以上条件的就可以进行开户,开户的方式有以下两种:
1、若是投资者要去期货公司开户交易,投资者可咨询期货公司顾问经理,申请预约开户。期权开户,不能通过手机扫码开户。投资者必须携带相关证件到线下营业部开户;
2、若是投资者要去证券公司进行开户交易,也就是投资者常说的证券公司,可以咨询证券公司的顾问经理,申请预约开户。投资者还需要亲自到相应的业务部门开户;
3、若是投资者选择分仓系统进行开户交易,是需要跟工作人员申请注册,并签订期权风险告知书协议,这种开户方式是不需要资金和考试门槛的,比较适合小资金的用户。
如何理解50ETF期权交易方式?
50etf期权分为四个交易方向,买方看涨=认购、买方看跌=认沽、卖方看涨=认沽、卖方看跌=认购
买方:买入认购合约上涨才获利,买入认沽合约下跌才获利
卖方:卖出认购合约下跌才获利,卖出认沽合约上涨才获利
想要在期权市场中赚到钱,必须对趋势有一定把握的判断及期权合约的选择,看对了方向,买对了合约,即可获得收益。要知道在期权投资中,很多机会都是稍瞬即逝,投资者也常常因为把握不住机会而苦恼。那么要怎么做才能抓住盈利的机会呢?
1.保持理性思维
许多期权投资新手都是带着赚钱欲望来做期权交易的,这种心态其实在任何投资环境都是如此,但是这将导致频繁的交易。很多交易其实都是感性驱使交易,他们没有合理地分析期权的动态和趋势并随意下订单。
这样的行为很容易造成损失,不耐烦,就像听闲话一样,是投资者不应该养成的坏习惯。如果投资者想从期权市场中获利,除了要不断学习和总结外,还必须保持头脑清醒和良好的态度。
2.多关注不同的期权合约
投资期权时,许多投资者喜欢遵守规则,仅尝试买卖这些期权合约。在期权投资中,有很多合约,可以使您有一个更好的视角扩展交易操作,更加注意各种合约并跟踪和维护当下期权合约价格,然后将有更多的投资机会。
3.减少影响,理性看待交易结果
在进行期权交易时,一些投资者由于期权投资失败而感到沮丧,他们的心态不好,这将影响他们的下一笔交易,这样的话肯定会造成较差的交易体验,投资者应合理对待交易结果。
也有一些投资者喜欢跟随人群的趋势并跟随群众的趋势,一些投资喜欢逆势交易,这也容易造成损失。因此,投资者必须克服自身心理错误的影响,并合理对待每笔交易。
以上三点是期权盈利的窍门所在,看上去十分简单就可以做到,但实际交易过程中,大多数投资者都会被其他因素左右交易,并不能把当下看到的交易技巧吸收并使用到行情中去。因此,控制情绪交易才是期权盈利的第一步。
期权该怎么做?如果已经在券商开通期权账户的,直接下载该券商的交易软件就可以直接操作了。还未开通期权账户的用户,建议可以先到期权平台注册开户,熟悉下是怎么个交易流程。
刚开始参与期权交易的投资者都是倾向于做上证50ETF期权交易的买方。买方的优势在于交易灵活、成本可选、风险有限收益无限等。
那么做50etf期权买方如何把握进场时机呢?
买方最恐惧的就是时间价值的衰减了,所以在这方面,卖方会更有优势一些。因为时间价值的原因,作为买方更要把握好进场时机,不能过于着急。
50ETF期权买方需要提升短线的技术分析实力
50ETF期权买方交易以短线操作为最佳。所以各位朋友需要提升短线的技术分析实力。技术分析主要关注三个点:
1. 分析行情接下来走势的方向和大涨大跌的情形下启动的时间
2. 波动率运行的速度和幅度要有明显的形态,如果一天都是横盘的对卖方有利,买方很容易亏损。
3. 短周期的突破机会(5分钟、15分钟、30分钟K线形态图)。
分析下50ETF期权买方和卖方的优劣势
不同于股票的T+1、单边多头交易制度,上证50ETF期权交易具有T+0、可多空买卖的特点,对于买方投资应该好好利用,同时应避免时间价值的衰减带来的损失。
1. 50ETF期权的买方和卖方互为对手方,买方的亏损就是卖方的盈利,相反卖方的亏损就是买方盈利。
2. 买方收益无限风险有限,卖方收益有限风险无限。
3. 概率统计出买方赢面小,卖方赢面大。
50ETF期权买方和卖方比喻成赌场里面的赌徒和庄家,赌徒理论上可以用三两纹银赢利无限,直到庄家破产,而庄家最多把这位赌徒身上三两纹银赢走。但是赌徒分别下注大、小或者豹子时,开色子的结果必须与赌徒下注一致,赌徒才能赢钱,但庄家不是,只要开色子的结果与赌徒下注不一致,庄家就赢钱。所以从赢面上,庄家大于赌徒。
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期权有很多种,国内场内正规期权有上交所的50ETF期权和几个期货交易所的商品期权。 做50ETF期权到券商开户,做商品期权去期货公司开户。当然有一定资产和交易经验的要求,达到条件后才能准入。
交易期权的话,策略很多,因为期权是复杂的金融衍生品,可以满足投资者较复杂的投资需求,比如资产配置,对冲,套期保值,套利等等。 当然,普通小散户多是进行投机交易,期权是T+0交易,有一定的杠杆属性,风险较大,建议先认真学好期权的基础知识,做熟模拟交易后,再进行实盘操作。 东方财富期权模拟网址可以直接进行期权的模拟交易,方便简单上手。
一、期权具体的操作方式:
1、资金管理 对期权买方来说,首先应该资金管理,如果到期期权没有涨到行权价+初始权利金(认购、认沽反之)的高度,那么将会面临亏损。
2、止盈止损 对于期权来说,做好合理的止损是壮士断腕,保全自己的一个有效手段。
3、杠杆性 越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。 期权交易过程中有很多小技巧,这些技巧是无法从理论中获得,而是通过实战交易过程中不断积累、总结和反思。
有时候一个新的金融工具上市之后,先于别人思考,先于别人行动,往往会先于别人成功;反之,后于别人思考,后于别人行动,却不一定后于别人成功。所以,无论现在交不交易期权,至少要把期权学起来,尤其是一些理论中学不到的技巧。 关于期权,存在很多误解,这些误解往往是由特定的事实结果造成,或者是书本中一些理论共识,但实际上理论和实际差别很大。
我国个人投资者适合参与的期权有下列几种:
上海证券交易所 上证50ETF期权
上海证券交易所 沪深300ETF期权
深圳证券交易所 沪深300ETF期权
中金所 沪深300期权



个人投资者可以在证券公司或者期货公司开通期权账户,进行期权交易。
肖勇:个人投资者如何开户50ETF期权账户呢?50ETF期权主要交易特点有以下几个:
50ETF期权交易只需要判断大盘涨跌,涨就买认购期权,跌就买认沽期权;
期权可以多、空双向交易;
期权可以日内T+0开仓、平仓;
相比期货更加灵活,成本更小,手续费更低。
期权交易经常可以遇到一天20%-50%甚至翻倍收益的,但是期权交易也有风险,对于新手朋友,应该敬畏市场,心态不能轻易被收益所蒙蔽。你以为是靠自己的实力,实际上只不过是运气罢了。
目前根据上海证券交易所统计的数据得出,大部分个人投资者更加倾向于做上证50ETF期权交易的买方。买方的优势在于交易灵活、成本可选、风险有限收益无限等(成本在于支付的权利金理论上就能获得无限收益的权利,最大的亏损在于权利金)。
50ETF期权买方交易怎么做,才能提高胜率从而获得盈利?

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50ETF期权交易的买方,需要把握好进场时机
上证50ETF期权买方时间价值的衰减,买方的赢面比卖方小,这些因素就决定了买方想要盈利必须把握好进场的时机。进场不能太急,同时需要做好行情发生任何变动的所有方案,并严格执行。进场时机错误,原本预测50ETF指数大涨,结果一直等到下一周才涨,那么即使方向预测正确,也没有多少盈利甚至亏损。因为这一周的时间内并没有怎么涨,时间价值的衰减也要计入您的损失中。
不少朋友开始交易50ETF时,自己并没有对于行情的充分的分析和判断,往往犹豫不决,甚至更多是听取别人不合理的建议,见别人入场了,自己着急跟着进入。那请问您盈利多少或者亏损多少的时候打算出呢?
这种情况很多见,从人类感性的角度来理解也很正常,但是这种轻易进场的习惯是造成最终亏损的罪魁祸首。因为行情的变化是无法预测的,他人的想法和建议也是会变化的,如果您没有做好一套完善的交易方案,仅靠冲动买卖,就好比无脑的赌徒,总是亏损大于收益。

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50ETF期权交易买方必须坚决做好止盈、止损
买方交易时机很重要,时机不对即使对大盘方向判断正确也可能是徒劳。
这就意味着要快进、快出,方向不对,果断止损,不能恋战。我们见过太多朋友方向错误扛单扛到损失越亏越大的情况。上证50ETF期权买方交易不同于股票,期权是有时间价值衰减的。
如果方向正确,达到目标盈利点位后立即止盈,准备好下一次的搏杀。小衍在此建议专业一点的朋友,可以采用“新高点止损法”来止盈,这样能最大程度上扩大盈利。
所谓“新高点止损法”就是达到目标盈利点位后,如果继续涨,盈利破新高,就继续持有,在盈利破最新高点的价位(这个价位是浮动的,因为盈利有可能不断的创新高),设置一个止损差,如果盈利无法继续突破新高反而掉头减少到这个止损差,则选择止盈离场。
我们亲自测试过这种方法,比较好用。但是这种方法依靠人工计算跟踪不太合适,需要依赖专门的交易软件。
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上证50ETF期权买方需要提升短线的技术分析实力
因为买方的交易特点,决定50ETF期权交易以短线操作为最佳。所以各位朋友需要提升短线的技术分析实力。技术分析主要关注三个点:
1. 行情接下来走势的方向和大行情启动的时间
2. 运行的速度和幅度(换言之波动率要大,如果一天都是横盘的对卖方有利,买方很容易亏损。)
3. 短周期的突破机会(5分钟、15分钟、30分钟K线形态图)。
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上证50ETF期权买方不能在横盘行情操作(大盘波动幅度很小)
上证50ETF期权买方十分厌恶横盘行情,没有波动时,却伴随着时间价值衰减,会造成一些没必要的亏损。所以小衍为什么建议各位朋友要掌握好进场的时机。
50ETF期权交易的买方是时间的敌人,越恋战越扛单,赢得概率越小。50ETF期权交易的卖方是时间的朋友,因为卖方的盈利包含了买方时间价值亏损那部分。
上证50ETF期权买方必须与行情走势一致,才能盈利,横盘或者方向错了都会有亏损。所以决定了上证50ETF期权买方必须掌握好进场时机、坚决做好止盈和止损、提升短线的技术分析实力、不能在横盘行情操作。长期坚持以上规则,加上自己对行情把握的准确度,您也可以打造一套持续盈利的上证50ETF期权买方交易“策略”。
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我们有上证50ETF期权和沪深300期权分仓平台。0门槛开户【监管合规.证券咨询资质】【低手续费】欢迎了解。
期权背后有很深的知识体系,首先你要知道什么是期权,包括他和其余金融产品的差异性。你对于期权投资有什么优势,一些列的因素会对你的期权交易有着不同的引导。欢迎关注我,我会系统性的介绍期权,从头开始
有点怕,如果有矿可以玩
是投资吗
期权怎么样做,其实你只要是预测后期能涨,那么就是认购,后期看跌,那么就是人沽 到时候行权就OK的啊
期权分为场内期权和场外期权,场内期权就是50ETF,在同花顺就可以弄,现在玩场外的很多,场外期权按简单理解就是杠杆,还是高杠杆,在8到10倍左右,虽然不和杠杆一样但是依旧存在爆仓,例如你花三万块钱名义本金买了贵州茅台30万的股票,时间是1个月的,成本是700元一股,如果一个月到期你没有赚到10个点左右你一样是亏,会有8到10个点的手续费,赚到10个点以外的才是赚的钱,如果你没赚到10个点以上,你的3万本金也就一毛没有了
楼主这个题目太大了…首先,楼主要给个定义,你要做套保交易还是方向交易还是波动率交易?给出方向我们再讨论
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