期权新手刚开始需要注意什么

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釋藝   2020-7-30 15:01   987   0
记住任何投资都存在其特定的风险,没有天上掉馅饼的买卖。期权被誉为金融衍生品皇冠上的明珠,承载着很多人的梦想,但是操作的不好,或是有一些失误的方面,它也会让你遭受到很大的损失。那么对于一个新手该如何跨过实战的第一步,下面结合一些成熟交易者的进阶历程,总结的一些心得作为分享希望对此有点帮助:

一:从买入少量期权试水

买入期权,最大的损失为支付的全部权利金。不会像其他杠杆性投资工具一样出现爆仓的情况。所以作为期权新手,买入期权是进入期权交易市场的最佳起点,而这个起点的最佳做法就是,从买入少量张数期权做起。

期权毕竟对大多数人而言,是一个全新的投资工具,但凡是接触新的事物,总得付出点学费才能有所收获。从小做起,这样就算犯了错,付出的学费也不会有多少。但是这足以一一提供了有益进行实战的经验,这些是用钱买不来的。所以正确的做法是从最小码一张两张开始做,待慢慢熟悉之后再进行加码。

二:不要买太贵或太便宜的期权
两者在期权价格上的体现就是:一个权利金很高,一个权利金很低——两者本质上都是高风险投资。
同样一张合约的情况下,权利金很高的期权投入的成本很高,潜在的损失绝对金额自然就会大一点。而权利金很低的合约看似很便宜,但是实际上对标的波动要求很大,否则随着合约到期日的临近,其价值归零的风险最大。最好的期权交易策略就是买入合适的期权。

三:不要幻想交易,止盈止损很重要

建仓时,先买入少量合约,再根据标的变动情况,做对了就逐步跟随加仓,做错了就要减仓止步。控制好自己的仓位,不要轻易重仓或全仓,尤其是自己无法承担风险的仓位。很多期权买方都对期权抱有一夜暴富的不切实际的幻想。实际上,交易期权是个技术和时间活,必须要有足够的耐心和面对损失的准备。

期权市场能赚钱的机会是传统交易股票的N倍,股票10倍很难见,几年下来也没几只10倍股。而期权,出现10倍合约或超10倍合约的概率很常见,所以,耐心与坚持很重要。只有那些不存幻想,懂得自我总结,耐得住寂寞的人,才会在这个市场上赚到大钱。

四:期权不止是做多做空,有时候方向对了也亏钱
影响期权价格的三大重要因素:标的的涨跌,时间价值、波动率。其中标的涨跌是第一要素,方向做错,那就错了。
因为波动率的变化和时间价值的存在,以及合约快到期了,但是预计标的涨不到(或跌不下)他的目标行权价了,对于期权合约的价格走势,也都会有影响,
股票可以长期持有,优质股票可以逢低补仓,但是期权合约是有时限性的,有时候趋势对了,合约选择的不恰当,往往亏钱和归零的概率也不少。

五:慎买深度虚值期权

什么叫深度虚值期权,就是那些权利金看上去很低,基本上是市场上价格最便宜的合约了,但他们的溢价率高得离谱,反而是市场上最难赚钱的期权合约。
新手最容易和最常见的问题就是这个,经常会看对了方向,但是却买入深度虚值期权,反而没有赚到钱,还损失惨重。

六:慎买临近到期的期权

临近到期,没有内在价值的虚值合约,时间贬值加快,到期就完全损失掉了。因此投资者要慎买临近到期的期权,越是接近到期日,期权价值贬值越快。除非是发现了大机会,可以小资金搏一搏。要不然风险就很大,会加速归零的速度。

七:病急乱投医
在亏钱的时候,产生焦虑的心里,希望高手带,指望能够快速回本。在这样的高杠杆的市场中,哪有时刻都赚大钱的高手,高手做的更好的是对于行情的判断,资金仓位的管理,风险的控制,但是并不能保证都是盈利,没有浮亏的。
饭要自己吃,路还是要自己走。所以需要自己学会总结,学会自我反省,懂得赚的是什么,亏是为什么亏。

任何策略,都要有足够的耐心和面对损失的准备,可能很长时间你都遇不到获利的机会,但如果你有足够的耐心加上适当的资金管理,说不定哪天机会就降临你的头上,让你获利丰厚。

期权工具备着,用的上就用,用不上就放着!核心两大用处:
1.对冲股票下跌风险。2.看多大盘不懂选股时,可以买入认购期权,避免踩雷!
贴近期权价格变化规律考虑问题,合理的止盈止损都是为了下一次更好的布局。

祝愿大家投资顺利!

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