小马白话期权(38)大道至简制胜秘笈--趋势跟踪

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3OKNvKoisY   2018-3-18 17:09   21940   2
一位睿智的趋势跟踪交易者曾说过一个故事。当时他在百慕大群岛,有个交易新手想学习秘诀。“你就告诉我简单明了的方法吧。”新手说。经验丰富的老手把这个新手带到海滩上。他们站在那里,看着海浪冲击海岸线。新手问:“你这是什么意思?”老手回答:“咱们走到海浪冲击海岸线的地方去。现在开始保持节拍,当海浪后退时,你就往前跑;当海浪过来时,你就往回跑。你知道怎样才能与海浪保持同一节奏么?跟随海浪进进退退并遵从他们的引导。”
迈克尔·卡沃尔的《趋势跟踪:顶级交易大师的操盘获利策略》里说,一切获利的系统都进行趋势交易,创造利润所需的价差暗含一段趋势。趋势跟踪交易者得到的显著收益,因为他们的最终决策依据于一份核心信息:价格。在不确定性和不利因素愈发显著的市场环境里,基于单一、简单和可靠的事实来做决定是特别有效的。所有趋势跟踪交易者最基本的交易策略就是“截断亏损,让利润奔跑。”
其实期权权利仓做好趋势跟踪就足够了,底部反弹形成多头前,几乎没有肉,而且伴随震荡,只有趋势调整为强多头,板块发力齐向上,收益才会开始爆发,而多头趋势终结,一般是趋势转换的开始,伴随主要动力提前转弱,导致由整理转为多头失败,行情结束。所以交易并不复杂,分清强趋势行情和结束转换的信号,就不会冒险和等待,其它时间都是没有多少肉的。
简单来看,一旦盘中跌破5日均线,市场多头基本终结,短期转换为震荡开始,但是变数在于核心板块,比如保险,如保险震荡并不弱,日内有时大幅上涨过,后面再起来有概率,则保险发力行情再起,如保险转弱,则很可能是领先信号,市场意图在于进一步调整,保险白酒领先信号很明显,以破5日线为止损止盈,外加板块轮动思维,成功率很高。比如2017年11月期权行权日和2018年1月份行权日附近,都是保险板块领先于上证50调整,而后上证50开始调整。
用这个思维观察市场,几乎2018年1月份的18连阳不会错过,因为没有触发平仓逻辑(从未跌破5日线),另外还可以有趋势内短线调整机会,比如特定信号下,大幅冲高先平仓等回落,不触发平仓再接回,回调5日均线不破位时的加仓机会等。

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