《掌握交易心理》3：发生了什么事?到底是哪里出了错?

发生了什么事?到底是哪里出了错?

看完这些评论就不难理解，这些有才华的新交易员遇到的问题不是因为他们的技术知识，他们的账户规模，或者他们的工具和平台。而是他们的交易心理。交易者不仅需要良好的技术技能和资金管理知识，他们还需要正确的心理，将他们的知识和技能应用到有利可图的实践中。

像Siri和罗伯特这样的故事并不少见。当我请我们社区的交易员们分享他们对这个问题的看法时，我收到了许多类似的故事。以下是其中的两个。

瑞恩写信给我:

“我叫瑞恩。每天早上我都练习模拟交易。我还在学习的过程中，我想在日内交易中扩展我的知识。不久前，由于我的贪婪、缺乏自律以及对股票市场的了解非常有限，我在期权交易中严重损失了我的账户。我在银行的钱都没了，包括我的存款和存单，我希望我从来没有做过那样疯狂的事情。我真的希望有第二次机会把那笔钱要回来。我想成为最好的交易员。”

彼得的故事更令人震惊。他写信给我:

“我最近开始交易加密货币，在一个月内我赚了7万美元，很快就赔光了!当时，加密货币市场正在经历指数级增长。由于市场上涨太快，我认为这是一个难得的快速获利的机会，我不想错过它……结果是我的交易账户遭受了5万美元的打击，在不到48小时内抹去了我大部分的利润。”

这些都是熟悉的故事。我相信很多读这本书的人都能体会到瑞恩和彼得的经历。因此，许多新交易员开始时抱有很高的希望，然后很快就把自己的账户全部抹去。有些人失去了他们一生的积蓄。真地。一切都消失了。他们放弃了日内交易，或任何其他他们已经开始的交易形式，可能永远无法从打击中恢复。

当我读到我们的交易社区成员与我分享的故事时，它证实了我很久以前就感觉到的事情。在交易培训中，既要强调学习方法论，也要强调心理学。

交易心理是我们这个行业的神秘之处之一。许多交易教育者将学生的损失归咎于他们的心理，而实际上，学生的技能不足以盈利。不足为奇的是，许多新手交易者认为他们别无选择，只能把损失归咎于心理，而实际上，他们可能没有接受足够的教育(包括学习一个可靠的策略，实践它，然后再实践更多)，以获得盈利。

当我开始进行日内交易时，我试图尽可能多地了解市场以及它是如何运作的。每隔几天，我就会完成一门在线课程或一本书。我吸收了所有我能找到的信息，通过这些，我以为我准备好交易了。哇，我错了!我损失的钱越多，我花在课程、书籍和聊天室会员上的钱就越多。我想我应该很容易就能成为一个稳定的交易者。我很聪明，有良好的交易个性。我还需要什么?

你可能是交易台上最懂行的人，但如果你不知道什么时候买入和卖出，你就会成为一个糟糕的交易者。事实上，大多数交易行业的最大损失是由社会上一些最聪明和最有成就的成员造成的:医生、律师、工程师、科学家、首席执行官、富有的退休人员和企业家。他们是一贯的失败者。你可能会认为他们缺乏市场的技术知识，但大多数行业中最好的市场分析师也是最糟糕的交易者。智慧和良好的市场知识可以促成成功，但这些并不是区分始终如一的赢家和其他人的决定性因素。你可能会问，如果它不是智力或更好的分析，那它是什么?基于我多年的交易、教学和指导经验，我真诚地相信这是心态和心理。

一旦我得出这个结论，我就知道我需要专注于交易心理，而不是继续扩大我的培训课程。你不可能有一个完美的交易教育课程，而不强调交易心理。机构和自营公司正在聘请杰出的绩效心理学家与他们的交易员合作，以改善他们的心理障碍。像你我这样的个人交易员，坐在我们的家庭办公室里，也需要这种优势。

行为心理学家在几乎所有领域都很常见。运动心理学家可能是最著名的例子。他们帮助运动员在巅峰状态下表现，他们的工作涉及运动员生活的方方面面，从饮食失调、职业转型到个人挑战和受伤后的康复。他们密切评估心理因素如何影响成绩，以及参与体育运动如何影响心理和身体因素。

我开始意识到，日内交易和职业运动员非常相似。他们都是通过他们的日常表现来评判的。罗伯特，一颗冉冉升起的新星，失去了交易所必需的平和感，这最终威胁到了他的交易生涯。

成功三部曲:技术、策略、心理

当我们成立Bear Bull Traders公司时，我们专注于成功的两大支柱:技术和战略。

技术:我们承诺向我们的会员提供市场上最好的交易技术、产品和服务，包括直接接入软件、扫描仪、清算公司和折扣经纪人。基本上，我们将努力培训我们的交易员使用最高质量和最先进的工具。

策略:我们还承诺为会员提供交易每一个方面的必要技术知识。我们希望我们的交易员在第一次按下买入或卖出按钮之前做好特别充分的准备。从指标，移动平均线，价格图表和烛台，到一切-在我们的公司和社区教，都是一个适当的交易计划的一部分。

但这两个支柱还不够。很快，你会在接下来的几页中读到，我们了解到技术和战略是不够的。我们还需要一个支柱来为我们的交易员建立成功的基础，这个支柱就是心理。

我的朋友，也是这本书的合著者，Michael Baehr，开发了一系列以心理学为导向的模块、网络研讨会和研讨会，以帮助我们在熊牛交易员和Peak Capital Trading的交易员。随着时间的推移，我们还聘请了三名心理学家和一名正念教练。反馈是惊人的。

如果说成功的交易有什么秘诀，那就是:心理。哦!我最好换个说法。技术、策略和心理是交易成功的三大支柱。如果你移走一个，其他的就都垮掉了。向我们的交易者提供最好的技术并不难。曾几何时，只有华尔街精英才能使用先进的交易工具和系统，但最近技术的突破和信息的繁荣，已经使交易技术普遍可用。举个例子，现在每个人都可以访问一个功能强大的折扣交易平台，甚至可以通过他们的智能手机。此外，长期以来被普通大众认为是所谓“黑盒子”的交易策略和方法，现在在互联网上很容易获得，而且大部分信息都是免费的!

但是人们怎样才能改善他们的心理呢?在一篇文章或一本书中加入一些时髦的短语是很容易的。你以前听过这些吗?坚持你的计划。有纪律。谨慎交易。进入状态。毫无疑问，你自己也可以往这个名单上加短语。它们听起来都很符合逻辑。甚至有鼓励性。但它们到底是什么意思呢?更重要的是，它们如何帮助你成为一个更好的交易者?这里还有三个:贪婪。害怕错过。自律。这些类型的陈词滥调对任何人都没有帮助。他们只是单词。如果没有任何物质添加进去，它们就毫无意义。仅仅重复这些单词和短语对任何人都没有帮助。一定有办法能洞察你自己的思想和心理。

Panagiotis是伦敦一家自营交易公司的初级交易员，也是我们社区的一员。当我问他心理在交易中的重要性时，他回复道:

“决定一个交易者是否会成功的最重要的因素之一是心理。不幸的是，尽管那些试图进入交易行业的人都听过并喜欢重复这个因素有多重要，但我逐渐意识到的是，他们对如何做才能在这方面做得更好一无所知。每个人都听说过情绪和心理，但没有人知道如何真正处理它。

第一点，可能也是最重要的一点，我在交易者之间反复听到的是纪律。每次我听到有人说你必须保持纪律，我都觉得恶心!

坚持你的计划。当然，告诉我一些我上周还没听过一千遍的事。然后如果你问他们的交易情况，他们会告诉你，‘我想做这个，但我没有，’然后，‘我应该坚持我的计划，但我没有，但如果我做了，就会成功。’那么，怎样才能坚持这个计划呢?”

Panagiotis的信息很重要。仅仅告诉自己要自律是不够的。花时间制定一个交易计划，然后什么都不做也是不够的。要成为一名成功的交易者，几乎每个人都需要在生活中做出重大的改变，然后这些改变必须延续到他们的交易中。然而，如何真正改变才是问题所在。我发现大部分的资源都是非常模糊的。有许多书籍、博客、播客和视频等，都旨在帮助你开始必要的改变，但很少有人讨论接下来的关键步骤。接下来这些重要的步骤是什么?它们是你为了维持变化所需要做的。事实上，开始一个改变的过程并不难。真正的挑战是维持这种变化并克服不可避免的复发。我们都有过这样的经历。有多少个新年计划在1月15日前被打破了?有多少次人们开始了一个节食和锻炼计划，结果却复发并回到了他们的坏习惯?有多少次一个酗酒者迈出了戒酒的第一步，结果又回到了酗酒的状态?

Brett N. Steenbarger博士是世界上最受尊敬的交易心理学家之一，除了接受他的指导外，我还有幸与他见过几次面。他在《每日交易教练》一书中评论了复发的影响:

“改变的敌人是复发:退回到旧的、没有成效的思维和行为方式。没有了情绪的动力，复发是常态。”
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