期权操作解困实例（一次失误解困）

新手操作，仅当教训，惊心动魄，有点恐惧了
2月22日以0.0966卖出3月沽，当日盈利，3月25日行情急转涨到0.16，此时损失惨重，还未平仓，3月29日无奈平仓

但不甘失败，当日果断买入3月1.95购0.0566
考虑如下，2.05元3月沽=3月交割日以 2.05-0.966=1.95购买股票
买入1.95购0.0366=到期用2.0元购买股票，如果股价回归到2.05将盈利，并且不像认沽风险无限放大
买入的1.95购0.0366与3月7日0.16平仓

月初到拉斯维加斯进入赌场，20美元10分钟最高盈利127美元，大喜过望；不会收手，后来剩5美元又重上86美元，继续后归零，继续从钱包里拿钱，最终输掉近200美金，号称不赌之人尚且如此，期权也非常类似拉斯维加斯的赌场，谨记你不设止损不做买卖，但有频频误判，左右耳光:L:L:L

wanlue · 2016-3-18 22:12:45

这时候有两种选择：
1．认赔出场
2．进行动态调整来避险
现在来讨论如何进行动态调整
要规避这个买进Put的部位风险，首先要研判是要规避方向性的风险或是波动率的风险
若要规避的是方向性的风险就必须在相反的方向建立一个新的部位，但建立新的部位之前，必须要同时考虑到波动率的问题

期权操作解困实例（一次失误解困）

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