个人借鉴量化交易的方法，结合主观判断来炒股，到底能否 ...

一直对量化交易有兴趣，但是对于散户小资金，到底有没效，一直很疑惑，想请教一下。
      本人很疑惑，一方面，量化交易有很成熟的理论基础，又是借助大数据来筛选分析，对于身边一些多年职业炒股的散户老手，仅凭主观经验和多年行成的自己的交易模式尚且可以盈利，再借鉴量化交易的思想，采用大数据来自动化筛选甄别回朔，本人觉得是肯定可以稳定的收益的。
   但是另一方面，网上又看到很多人和机构在研究这个，各种平台上各种各样的策略模型，跑出的收益也不错，那么，如果有效的话，大家岂不是就都能很容易赚到钱吗？这样我不符合逻辑啊。
      个人猜测是不是因为发布出来的策略的都是已经过时的或者说只是方向性的东西，正儿八经赚钱的策略都在闷声发大财呢。

期权匿名回答 · 2022-10-21 09:25:35

祝福你

期权匿名回答 · 2022-10-21 09:26:18

能不能达到，你可以回测历史数据试一试。只不过存在主观判断就没法纯粹的用规则复现历史情景然后做判断。
我感觉是有点矛盾的，你可以用主观判断来指导量化的策略思路，但是不可能部分量化部分主观，比如买的时候用量化信号，卖的时候主观判断，那你其实完全和量化就没有关系了。没法通过较大的数据量来从统计学意义上计算盈亏比和胜率。
量化的意义就是尽可能剥离掉个例的主观判断，固化且量化掉交易系统和交易流，进而可以利用统计学来达成收益的正期望。里面有主观，就说明存在不能量化的地方，那也就没法统计地计算出目标收益，不存在操作合理性。

期权匿名回答 · 2022-10-21 09:27:11

先声明个人观点，非常看好量化交易+主观判断的炒股方式。
首先，在现阶段，量化交易是辅助的工具，所以我们不能把是否能盈利完全归结到量化上，不过应该能够一定程度上增加我们获利的可能。
从股市交易的逻辑来看，本身就是一个博弈场，与机构相比散户除了船小好调头之外再没有其他的优势。在毫无优势的情况下，散户如果还想要盈利，那就必须得有能够补全我们散户不足的地方。我们的不足最典型的是两个方面：
1、跟机构相比，我们不够专业；
2、跟机构相比，我们的心态更不稳定。
在这样的背景之下，量化交易反而以一种数学理性做了补足，使我们不至于轻易被带节奏，进而就增加了获利的概率。
再重申，非常建议结合量化交易来做，规避自我人性心理的不足。目前也一直在用量化交易工具，曾经最高的时候一只股票在2周内获利近25%（股票趋势收益 + 区间套利）。
顺便分享下自己使用的量化交易工具，感兴趣的可以试试，学习下。
量化交易，建议先用模拟盘

期权匿名回答 · 2022-10-21 09:27:46

量化交易越来越多的被投资者所认知，个人用量化也是一个很好的方向。机构的量化和个人的量化区别还是比较大的。最主要的区别就是个人做量化目前还主要依赖于一些平台网站，能自主开发系统的很少，带来的问题就是不能完全按照自己的逻辑来设定策略模型，但是个人做量化也有优势，正所谓船小好掉头，很多策略容纳不下大资金，正好被个人投资者使用。至于策略模型肯定不会轻易公布，要是用的人多了就失效了。
但是您说的量化+主观判断具体效果就不好评判了，交易需要有系统，能严格执行就好了，至于说策略回测数据好能不能用到实盘，其实有的策略真可以。还有简单的方法就是用一部分资金实盘试水，边做边找感觉和方法，做交易本就没有十全十美的东西。

期权匿名回答 · 2022-10-21 09:27:53

谢邀。任何能稳定盈利的方法都需要不断的摸索和调整。如果你确实想尝试，建议控制风险。
个人观点是，要用量化方法的话，就不要带有主观思维。毕竟量化也是概率。不排除你的主观思维刚好排除了获利的交易，留下了亏损的交易的可能。

个人借鉴量化交易的方法，结合主观判断来炒股，到底能否 ...

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