投机之王的交易精髓：成功的交易80%靠心理，20%是方法 ...

交易之路，本是场学习之路，对每个人而言，失败几乎都是自己造成的，在市场上，你就得把自己的频率改变，却追随市场。很少人天生就是属于市场，所以要成功，你一定得改变！改变过去所有错误的观念与习性，并不断将正确的行为练习到成为你的习惯，情绪会让人追涨杀跌，所以得去控制它。人性不愿意让人轻易认赔实现损失，所以，你得习惯认赔的感觉，人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码，所以，得克服此处短视近利的想法，在市场上做正确的事，几乎都会带来痛苦，人们的选择必定是远离痛苦，远离痛苦却也远离了成功，所以，也注定成功者一定是少数，反省也会带来痛苦，因为，如此等于是自己承认过去的你是失败的，所以人们会不断犯同样的错误。
财富的积累是缓慢的艰辛的，失去却是容易的，也许就在一夜之间。“纸上的利润”一天不兑现，它就是虚拟的，就有蒸发的可能。要捂紧钱袋子，把资金的安全放在第一位。不要忘记了，上市公司及机构券商正虎视眈眈地窥视着它呢!作为投资者个人，我们不能决定市场的走势，但是，却能决定自己的行为。宁可错过，不要做错。冬天时想到春天，夏天时别忘了冬天。未雨绸缪，才能应对随时到来的各种危机。
股票投资既复杂又简单。说它复杂，是因为股市的参与者众多，涉及的领域广泛，充满了不确定性，没有谁能战胜它。股市浓缩人生，要想在这里成功，必须用心去悟，用钱去换，用时间去熬。说它简单，把握住自己，就能成功。当然，这种简单已不是“原来意义”上的简单，而是“从有形到无形”、“从有法到无法”的“大道至简”。
总之，一个人投资时，如果能将复杂的事弄得简单，同时，又长期地把简单的事做好，那么，他就有资格在这个市场待下去了。

明显的参考点
你需要在图表中寻找明显的市场参考点。在这些价位，交易者的期望值会增加。很多交易者会在这个价位建立方向相反的仓位。根据交易者的期望不同，有些交易者认为自己的期望会被实现的，所以他们会继续持有仓位，更重要的是，如果期望不能被实现，他们就会平仓。
明显的参考点就是双方（对未来持有相反信念的交易者）控制市场的价位，双方都不希望失去对这个价位的控制。
参考点越重要，多空双方争夺的就越激烈，交易者就越难推动价格。因为多头赌价格会上涨，空头赌价格会下跌，他们提前决定了参考点的重要性。多空双方对这个价位都是特别看重的。
故，在参考点，很多交易者会放弃自己的信念，持相反信念的交易者则会加强自己的信念。多空双方都希望市场能证明自己的信念是对的。可以这么说，当价格到了某个参考点时，空头或多头对未来的期望就实现了。
客观的交易者不会在乎市场的涨跌，他们在乎的是机会和信号。
大部分交易者并非是根据公平价格或价值交易的，他们是根据自己的舒服程度来交易的。所谓的舒服也就是随波逐流，跟着别人做。在平衡区域，交易者基本上是在互相买卖，他们在交换订单或能量（他们对未来的信念就是能量）。我说交易者根据自己的舒服程度做交易，是指交易者的恐惧感比较小。因为平衡区域或价值区域一般是指横盘振荡区间的中间价位，大部分交易者在这个价位的恐惧感最小，所以他们敢交易。史泰米亚和阔伊认为振荡区间之外是最好的赚钱机会，这就是为何只有少数交易者能捕捉到这样的机会。因为这么做的交易者很少，他们都是孤军作战的，所以如此交易的人并不多。交易的人多不一定就安全。
因为很多交易者重视图表上的支撑点和阻力点，所以说支撑点和阻力点是很明显的参考点。有些人可能不同意这个说法，但是这个说法确实说明了这些价位反映了重要的市场本质（交易者根据自己的未来价值信念行动）。所有的信念最终都会变成自我实现的预言。如果有很多交易者都相信支撑点和阻力点的重要性，并在这些价位进行了交易，那么他们就是在实现自己的信念。
如果我们知道多头和空头都是怎么想的（多头和空头的持久拉锯)，我们就能知道谁会成为赢家，谁会成为输家，我们还能知道他们的行为如何影响了双方力量的平衡。
当这个节奏被打破时（市场突破了重要的趋势线），这表明市场的平衡被打破了。然后问你自己，市场最后可能往哪个方向走？
根本不必知道这个问题的答案。在最有可能确认打破平衡的价位下单就行了。然后等待市场给自己下定义。
再次说明，因为没有人希望自己被别人当作是非理性的，容易恐慌的，所以他们会为自己的行为找借口。人们恐慌和价格下跌的真正原因就是因为价格涨不上去了。
价格波动心理
剖析价格波动的动力和心理，
第一，分析单个交易者的心理；第二，我会分析大众交易者的行为。
如果你了解了交易者行为的心理力量，你可以通过观察他们的行为从而知道他们对未来有什么观点。一旦你知道了交易者对未来的观点，那就能在一定状况下轻松地预测他们的下一步行为。
市场的最基本元素是交易者。请记住，交易者是唯一推动价格的因素，其他的都是第二位的。
第一，一个交易者愿意高买或低卖，而不愿意低买或高卖，那么他一定对未来价值有一个强烈的信念，哪怕这个信心是恐慌造成的。第二，他认为最新的价格就是最低价格了。第三，他激进地采取了主动权，他认为在最新价卖出的人会亏损，在更低价格卖出的人亏损的更多。第四，他已经推动了价格，如果其他交易者认为新价格相对于未来偏低了，那么其他交易者就会买入，从而增加了动量。交易者平仓时也会拉升价格。另一方面，交易的另一方则被高价吸引而在高价卖出。他认为自己有优势，实际上他是高价卖出，但是他没有制造波动，或者说是没有制造太多的向下的动量。他找到了一个顶部，希望市场不会继续上涨。
两个交易者的行为合在一起，会如何？第一，这笔交易告诉我们，交易者在以最新价或更低的价格卖出时，他对未来价值的信念不够强。第二，交易者在以最新价或更低的价格做空或平掉多头仓位时，交易者不够激进。当在比较高的价格发生了成交时，这就形成了新的平衡。在之前的价格买入的人就是赢家，在之前的价格卖出的人就是输家。
所有的输家会继续持有空头仓位或加仓，以表明自己对未来价值的信心。因为当价格上涨时，他们认为更加有利于做空，所以他们很喜欢。如果说在价格比较低的时候他们就认为价格高了，那么当价格上涨到更高的价位时，他们会认为更有利于空头仓位。然而，与此同时，价格的上涨表明他们对未来价值的期望失效了。上涨表明卖家很被动，买家主动，买家更有可能向上推动价格。
作为个人，如果我们没有能力推动价格，那么我们能做的事就是确认主力的方向并跟着主力走，当主力改变方向时，我们也跟着改变方向。
图表表明了交易者对未来的信念以及交易者信念的强度。
如果市场的最高点越来越高，最低点也越来越高，要想知道市场后面的走势，你可以问自己以下问题：
价格如何波动才能体现买家继续赚钱的信念？
卖家何时会大举进场？持有多头仓位的买家会在什么价格兑现利润？持有空头仓位的卖家会在什么价格失去信心并平仓？
买家在什么情况下会失去信心？新的买家在什么情况下会进场？
要想回答这些问题，你要确认买家和卖家眼中的关键点，在这些价位，他们要么增加了信心，要么减少了信心。这样你就能找到答案。
形成自律的方法
自律这个单词被用来描述一个学习过程，这个学习过程指让意识控制行为。自律不是个性，不是天生就有的。自律是特定的思维方法，是心理资源，当信念或信念系统与目标冲突时，这个方法能让你改变信念或信念系统。因为你要有意识地改变冲突的东西，所以说自律是更直接的改变方法。
故，我给自律的定义是，为了让目标和信念保持一致而主动打破信念局限性的行为（处理行为导致的情绪上的不舒服）。如果你的行为总是和这个信念不一致，最终你就去除了这个信念中的能量。时间不会改变信念中的能量，但强度可以，换句话说，意愿和决心的强度越大，冲突信念中的力量就会消失的越快。
物理环境中的各种信息都在影响我们的注意力。我们能同时感觉到很多事都在发生，我们的意识要同时关注很多方面。你可以用一部分的意识去关注你在想什么。还要用一部分的自己来监视自己的思维，就当这是别人的思维。如果你能暂时做到监视别人的思维，那么你就能轻松地收集到你需要的信息，本方法就有意义了。
当你执行计划时，有没有发现自己体验到了阻力、借口或辩解？如果是这样的话，请注意这些思维是如何让你的意识注意力偏离了你的目标。这个典型的例子能够说明你的目标和你的信念系统是不一致的。
此时你要把你的注意力转移到你的任务上。知道要把足够的能量转移到目标上面是非常重要的。你放在目标上面的能量要比让你分心的信念中的能量多很多才行。
然而，你要注意一点。把注意力从让你分心的地方转移到你的目标上面，这并不意味着你在否决让你分心的事物。接受内心已经存在的事物才能让你更好地和它相处。否决内心的事物则需要很多能量，这可能会加强了让你分心的信念，所以还是对自己宽容点吧。
当你完成了任务时，你就创造了一种资源，这种资源会帮助你再次完成任务。每次成功都会去除一部分冲突信念中的能量，同时给新的自我增加了能量。新的自我会让你每次执行任务时越来越轻松，到了最后新的自我就成为你心理系统的一部分了。此时，你就可以自动地完成任务了。
你能明白改变信念过程中得到的体验是本方法最重要的一面。每次当你开始改变信念时，你就会收获-个资源，这个资源会让你下次还这么做。每次成功都让你有了新的信念，这样你就能改变更多的信念，让越来越多的信念符合你的目标。这样你就形成了一个新的自我，你意识去关注你在想什么。还要用一部分的自己来监视自己的思维，就当这是别人的思维。如果你能暂时做到监视别人的思维，那么你就能轻松地收集到你需要的信息，本方法就有意义了。
当你执行计划时，有没有发现自己体验到了阻力、借口或辩解？如果是这样的话，请注意这些思维是如何让你的意识注意力偏离了你的目标。这个典型的例子能够说明你的目标和你的信念系统是不一致的。
此时你要把你的注意力转移到你的任务上。知道要把足够的能量转移到目标上面是非常重要的。你放在目标上面的能量要比让你分心的信念中的能量多很多才行。
然而，你要注意一点。把注意力从让你分心的地方转移到你的目标上面，这并不意味着你在否决让你分心的事物。接受内心已经存在的事物才能让你更好地和它相处。否决内心的事物则需要很多能量，这可能会加强了让你分心的信念，所以还是对自己宽容点吧。
当你完成了任务时，你就创造了一种资源，这种资源会帮助你再次完成任务。每次成功都会去除一部分冲突信念中的能量，同时给新的自我增加了能量。新的自我会让你每次执行任务时越来越轻松，到了最后新的自我就成为你心理系统的一部分了。此时，你就可以自动地完成任务了。
你能明白改变信念过程中得到的体验是本方法最重要的一面。每次当你开始改变信念时，你就会收获-个资源，这个资源会让你下次还这么做。每次成功都让你有了新的信念，这样你就能改变更多的信念，让越来越多的信念符合你的目标。这样你就形成了一个新的自我，你会说：“我会改变任何和我的目标不一致的信念”。
为了让这个方法有效，你必须记住几个规则。
第一，刚开始练习使用这个方法的时候，你可以寻找不重要的任务或目标。练习的目的是为了学会如何控制你的内部环境并转移注意力。这次练习的目标不大，结果不是很重要。如果结果很重要的话，你就要动用强有力的信念系统。在你没有掌握必要的技术和资源之前，你没有必要这么做。
第二，从我们出生之日开始，我们就被告知如何控制外部物理环境，然而，也许你并没有资源有效地控制自己的心理环境。结果是，你在物理环境中制定了业绩标准，但不一定能执行计划，明白这点很重要。如果你对自己的期望值太高，你又高估了自己的执行力，那么你的努力就白费了，这样你就会感到恐惧，感到自己能力有限，如此循环。如果你对自己的期望值越小，那么你的进步就越快。期望很容易就会变成需求，需求需要被满足。如果需求没有被满足，就会产生一定的恐惧心理。除非你的意图是确定恐惧心理的来源，否则恐惧心理总是会抵消你积极的努力。
第三，对自己努力执行计划不抱有期望的好处就是能帮助你学会接受自己的任何结果。前进一步，无论是多么小的一步，那也是前进。即使你没有决定现在就采用这个方法，但只要有了这个想法，就是非常好的事。也许某一天，当你感觉自己有能力让内部环境和目标一致时，你就可以采用本方法了。故，为了更好地采用本书中的方法或其他方法，我建议你把自己想象成婴儿，置身于全新的环境之中。在跑之前，你要先学会如何站起来。
有效改变的技术
要想改变心理环境中的任何事物，这就要求我们必须先有改变的主观愿望。
思维可以改变、重组、增加、减少心理环境中的任何事物的性质。总而言之，只要我们愿意，我们可以用我们的思维产生新的自我。
大部分人在小时候都相信牙仙，相信壁橱里面有可怕的人，当我们越来越了解环境的本质之后，这些信念就自然地瓦解了。而在这之前，这些信念对我们的认知和行为绝对是有影响的。现在，我们知道自己过去相信过这些信念。我们还记得过去相信的事物表明信念还在，只是信念在我们的心理系统中已经没有作用力了。
当你把一种信念改变成另一种信念时，你会感到冲突或不舒服。然而，和任何事情一样，你做的越多，就越轻松，不舒服的感觉就会过去的，最终你就掌握了技术，你就能运用自如了。
如果你发现有些信念不是很有用，或是和你的目标不一致，那么你就要使用一定的技术去除信念中的能量。
我们的任何思想也会在一定程度上改变心理环境。我们越是表达自己的思想，我们产生的能量就越多，我们就越有可能做出改变。我们的思想导致了改变。想让你的意识思维实现特定的意图就会导致改变。
当我们写作时，我们把心理环境的思想在物理环境中表达出来了。你写出来的问题引起了你的注意力，并给你的心理环境做出了指示。你内心的想法都会展现出来。当你知道了自己的想法时，你可以通过写作的方式给你的心理环境下指令。根据你投入精力的程度，可以说写作是非常有力的技术。
如果我要做出改变，我会这么做：
意识→到→心理环境（一定信息的指令）
信息流进意识（也许没那么快）。通过写作把意识在物理环境中表达出来了，这样就能真实可见了。意识知道了信息（自我发现）。意识把信息的本质和生活环境联系起来。意识评估目前的心理环境的结构是否有用。意识想创造新的状况。意识在问：“什么样的信念才更有效，或我要创造什么样的状况？”这是创造性思维的美妙和精华之处一一向自己提问，然后等待答案出现在意识之中，或让自己找到答案。当你有了真实的感觉时，意识就知道找到了最合适的答案。然后意识把这些新的意识形成改变的指示。意识把这些改变写入心理环境，给你指令，让你接受这些新的意识。写作的方式迫使我们的思维和我们想要创造的一致，这些思维就能改变心理环境。
管理心理能量
改变的前提是愿意改变。
我们很难分清楚哪个是最好的直觉，哪个是一厢情愿的想法，我们很容易把两者混淆起来，这就是我们很难相信自己直觉的原因之一。当你相信你的直觉的时候，你有可能会形成一厢情愿的想法，这样你就不知道去面对问题了。你可以一厢情愿地认为市场会让你回本，你也可以止损并为下一个机会做好准备。要想止损并为下一个机会做好准备要求你改变心理环境，这样你就不会有一厢情愿的想法了。你一厢情愿的想法越少，你的感受就越真实，那么你的直觉就是真实的，这样你就更有信心跟着直觉走。直觉总是能告诉你最好的路怎么走，以满足你的需求。
如果我们发现自己有一厢情愿的想法，那就表明我们不知道状况，因此我们要及时出场。等头脑清醒了，再进场。
我们天生都有创造性，我们可以任意思考，只要我们愿意，我们可以用自己的思维改变生活的品质。
实现目标的动力
我们想做很多事，只是有一部分事符合我们的信念、记忆和联想；有些事不符合我们的信念、记忆和联想。如果是符合的，因为我们要做的事和我们的信念、记忆或联想没有冲突，所以我们就能不费吹灰之力地做事。然而，如果我们想做的事和我们的信念、记忆或联想不协调，那么做事的时候就感到很难，我们无法聚精会神，容易分心，甚至会犯愚蠢的错误。
当我们把记忆的性质从消极的变成了积极的的时候，我们的记忆就不能产生恐惧心理了，如此一来我们就能认知到环境中所有的其他选择，并产生体验。

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