学了很多知识，却不会做交易了怎么办？

我是职业投资者，有过多年稳定的交易系统，体会过复利增长带来的乐趣和自信，淘股吧得过几个奖杯，从而接触了很多国内实战大神，虚心讨教后反而不会做交易了，甚至连退回自己的系统似乎都退不回去，这个过程已经持续了两年，非常痛苦，请教各位大神是否走过类似经历，该如何应对…

期权匿名回答 · 2022-7-25 17:52:46

作为一个职业交易员，下面我将结合自己十多年金融交易学习和实践的体会谈谈我的看法，期望给仍在交易之路上奋斗前行的朋友一点启发。
十年前关于交易的学习资料还比较匮乏，除了去书店买书，就是在网上泡论坛和看博客。进入移动互联网时代后各种公众号，视频，文章，加上各种培训如潮水般涌出来，很多做交易的朋友都有一个感觉，学的干货越来越多，自己的交易却越做越迷茫了。
这到底是什么原因造成的？弄不明白这一点，会让我们永远在这个学习——亏损——再学习的怪圈里走不出来。
如果我们把做交易的朋友简单地概括为两类人——新手和老手，这个问题就相对容易理出个头绪。
1.新手死在盲人摸象里
对新手来说，我认为主要的问题是根本不知道什么是真正的“干货”，新手眼里的干货多是“术”的层面，痴迷于寻找各种神奇的指标和入场方法，认为只要找到一个高胜率的入场方法就可以无敌了，就可以把市场当做提款机。常用指标，不常用指标，自编指标，默认参数，修改参数……道氏理论，江恩理论，亚当理论，波浪理论，三角洲理论，混沌交易法，缠论，像神农尝百草一样，不知疲倦，人经常是在兴奋和失望的情绪中来回摇摆。
就像一个初学武功的年轻人整日苦苦寻找“倚天剑”、“屠龙刀”，以为找到了宝贝兵器自己就变成了高手，殊不知高手之所以是高手，功夫是长在身上的，得到了“青龙偃月刀”，我们也成不了关云长呀。可人在事中迷，初学交易的阶段几乎每个人都在痴迷寻找圣杯。由于对金融交易没有一个整体的认识，一直是处在盲人摸象的阶段。
国内著名期货投资人青泽老师将金融交易比作迷宫，他说许多人花费十几年的时间和大量金钱不得门径，其言不虚。走出迷宫的关键是拿到鸟瞰图，新手如果没有人指点，很可能盲目学习很多年都在原地打转，连金融交易的门都没有摸到。
回想自己刚开始学交易的那几年，就像一个掉进米缸的老鼠，把各个书店有关股票和期货的书都扫了个遍，整天像个狂热的诗人，只要有空就在思考金融交易的“圣杯”，夜里睡觉，枕头边都放一张纸、一支笔，半夜有了灵感就赶快记下来，生怕一觉醒来就把重大发现给忘记了。后来在看诗人顾城的回忆文章时，发现诗人搞创作就是那种状态。
几年之后家里卖旧书挑选了一箱自认为经典有用的交易书籍，剩下的整整卖了两大箱。记得当时买了一本讲股票的书，具体名字记不得了，大概意思是股票交易的84个绝招，什么两军会师，仙人指路，初一看兴奋的像得了个宝贝，这么多绝招，每一招都是钱呀，真正用起来确完全不知道从哪入手。
就这样在兴奋和失望中徘徊了几年后因为一个偶然的机缘，认识了一个在北京一家私募机构做股票操盘的老兄，他送我了两本书才让我真正摸到了金融交易的门边。一本是范撒普的《通向财务自由之路》，另一本是柯蒂斯·费恩的《海龟交易法》。这两本书让我明白了系统化交易的全貌，明白了金融交易技术只是系统化交易方法的一部分而已。
后来这位老兄又给我推荐了杰克施瓦格的《金融怪杰》，这本书让我得以一窥专业交易员的真实世界，才开始真正相信世界上确实是有一群人依靠金融交易生存的，并且可以常年从市场中赚取大量利润。
几年后自己又看了马克·道格拉斯的《交易心理分析》，其中的一些话语至今回想起来仍然是振聋发聩。
“市场行为的最基本特点是，每个‘现在的状况’，每个‘现在的’行为模式，每个‘现在的’优势都是相对独立的，结果都会不同。独立意味着任何事都有可能发生，不管是我们知道的（期待或期望的），或我们不知道的（或是无法知道的，除非我们有超级灵感）。”
“持续出现的已知和未知变数制造了概率的环境，我们不知道下一步会如何。学习概率思想的交易者对成功是有信心的，因为他们愿意去抓住自己定义的优势。他们不会去挑选他们以为有用的机会，也不会避免他们以为没用的机会。如果他们这么做的，他们就违反了这个信念……他们痛苦地学习并明白了，任何优势都无法提前知道有用还是没用。他们不再预测结果。他们发现，知道抓住每个优势，多次交易，最终都会赚钱。”
关于新手的部分就说这些吧，最后总结一下，首先我的态度是对于要把金融交易作为一项事业的朋友，请一定谨慎，作为业余爱好不要投入过多的金钱和精力是可以的，一定是把自己的主业做好的前提下，从长计议，不要着急。如果决定要学习，就不要把大量时间花在寻找高胜率的技术指标和入场方法上，首先应该掌握和吃透系统化交易的原理，可以看看我上面提到的几本书。
另外就是对市场运行的基本框架有一个深入认识，推荐看看国内的职业投资人陈东先生写的《道氏理论》。技术方面的书，我倒不建议新手一上来就学K线，虽然丁圣元先生翻译的《日本蜡烛图技术》和《期货市场技术分析》是学习技术分析的经典，但新手学习K线非常容易陷入细节和微观中不能自拔，最终对市场的全貌却一无所知。所以我是建议新手先学习均线比较好，一来均线很直观，容易掌握，另外就是均线本身就是对市场整体价格走势的一个概括。推荐可以看看“投资家1973”先生写的《金融交易学》第一卷，第二卷。国内很多私募基金也用这个书做教材。另外就是要过了止损关。在认知上要过关，在执行上也要做到。金融投机之道，就是“攻守”二字，守是基础，攻是进阶；守的精髓在“仅舍皮毛”，攻的精髓在“击其将倾”。后面我会专门写一篇文章谈谈对止损的认识，以及如何过止损关。
2.老手死在没有交易信仰上
第一个阶段是血淋淋的，踩了无数坑，也交了数不清的学费，绝大多数人，如果是做股票，账户是越割越瘦，做期货已经爆仓很多回了。我做股票的时间并不长，交易初期的几年，股票和商品期货同时在做，后来就专门做期货了。虽然自己也是亏损了差不多七八年的时间，但唯一值得庆幸的是，竟然没有爆过一次仓。这得益于我在做期货早期看的一本书《投机者的扑克——操盘18年手记》，这本书让我把“以损定投”这个概念牢牢刻在了心里，后来在明白了系统交易的原理之后，我在“止损”这件事上从来没有动摇和含糊过。
到了第二个阶段还在坚持的人都开始认识到要建立自己的交易系统，用系统去做交易，而不是凭一时冲动去开平仓。这时候除了关注交易技术外，也开始研究资金管理和情绪管理。但通常是缓慢失血，一段时间挣，一段时间赔。一会儿感觉要成功了，一会儿又感觉没有了信心了，就像在茫茫大海上漂着的一叶孤舟，仿佛永远也看不到大陆。
这时候就像一个久病的病人，只要听到哪里有治病的良方就拿来试一试。有人说关键是资金管理，资金管理做好了，再差的技术也可以盈利；有人说关键是情绪管理，心态过关了才能盈利；有人说人都有主观情绪，执行不可能完全到位，要学会编程做量化；有人说已经进入人工智能时代，做主观交易的交易员已经没有存在的必要；有人说小资金就要做短线，短线可以快速积累；有人说做短线十个人九个都是亏损的，做短线就是死路一条，一定要做中长线。又听说纯粹的技术分析就是自欺欺人，做期货就要掌握库存周期，基差，产业利润，再结合技术面才可以成功。每一种说法看似是一条建议，每一种说法有时都能致我们于死地。国内著名期货投资人林广茂先生在参加青泽资产管理公司开业仪式上有一段演讲，其中说到一句话：“无根浮盈空欢喜，未悟真经套中人”。这句话比较恰当地概括了老手在这个阶段的状态，这个阶段的我们就像无根的浮萍，很多问题心中都没有确定的答案。
在这个阶段老手最根本的问题是，对自己的交易系统没有信心。原因是多方面的，比如概率思维没有深入骨髓，遇到连续止损，执行信号开始动摇，对自己凭借的交易技术背后的哲学原理没有深入的思考，想要寻找更好交易技术的冲动仍没有停止，因此执行系统还不坚定。对系统的细节和弱点还没有清晰的认识，交易系统还有漏洞，没有形成闭环。
拿学武功来讲，这个阶段就是对自己所学，还没有参透，没有信心。不能安心自己的所学，总觉得还有更高境界的武功，更好的兵器。武功确实是有高下之分，但一个高手关键不是学了什么武功，用了什么兵器，关键是把自己的那一门功夫，那一件兵器完全悟透，用到极致。一个上乘功夫练到三重境界的人和中等功夫练到九重境界的人交手，结果不言自明。
老子说“少则得，多则惑。”《大学》上说：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”《华严经》有云：“信为道源功德母。”这个阶段我们的关键是要在深度思考的基础上做减法，要弄明白在金融市场中生存我们到底可信的是什么，依靠的是什么，想要的是什么，想清楚了，心安定下来了，交易的节奏慢下来了，盈盈亏亏的死循环就慢慢走出来了。
建议做交易很多年还在盈亏中摇摆的朋友，停止交易一到两个星期，找一个安静的地方仔细思考一下这几个问题。
1. 市场价格为什么会波动？其传导的机制是什么？
2. 市场价格波动到底有没有规律，如果有规律，有哪些？
3. 我的头脑中认可的东西到底是市场的本质还是市场的现象？
4. 我如何界定或者分析市场的价格波动？运用什么工具？
5. 利润来源于大的价格波动，我捕捉大的价格波动依靠什么理念，这个理念是长期普适的，还是短期局限于个别品种，个别周期？
6. 我系统中还有哪些细节有待完善，比如入场后价格在成本附近停顿，要不要时间止损，要不要平推，出场的规则是否已经清晰明确，要不要参考品种联动，要不要参考成交量和持仓线，指数整体走势对自己所操作的周期有何影响，所有你能想到的细节都要定下来？
7. 我能接受的系统最大回撤是多少，如果超出我的承受范围，有没有可以改进的方法?
8. 结合我现阶段的各项因素（心态，资金实力，技术水平），目前的交易周期（级别）对我来说是不是最优选择？
9. 我交易系统的月度或年度盈利目标是多少，我是否是在毫无目标的一味追求暴利？
交易了三五年的老手在各方面都付出了很多，到了这一步通常退出这个市场都不甘心。但如果觉得这件事自己真的不适合，对自己太难就尽早下决心退出。如果仍有信心，就咬牙努力把它做成。
做金融交易是孤独的，学习和实践的过程更是充满了心酸和苦闷，希望通过这个平台和热爱金融交易的朋友多交流，共同成长。欢迎关注，评论，转发。

文章来自头条：不言刹那
原文链接：今日头条

期权匿名回答 · 2022-7-25 17:53:08

怎么办？
是因为你太贪心了，不肯放弃所学方法技术，觉得当时所有方法方式都能再不同时间段赚钱。

期权匿名回答 · 2022-7-25 17:53:36

说明连交易的门都没入

期权匿名回答 · 2022-7-25 17:54:28

休息一段时间就好了。

期权匿名回答 · 2022-7-25 17:55:00

大众开的好好的，想要力争更快更强，跑出去开了一阵直升机，回来不会开车了，那咋整，是不是知识学杂了。
要不就买个飞机，要不就忘了飞机的事，接着在地上跑。

学了很多知识，却不会做交易了怎么办？

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