50ETF期权

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50ETF期权学习知识汇总

 2023-3-20   怎么办  7842  0

50ETF期权是上证50ETF作为标的资产的期权，学习50ETF期权需要掌握以下知识：基础知识：了解期权的定义、特 ...

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个人投资者能玩期权么？

 2023-2-9   期权匿名问答  7656  5

最近对期权挺感兴趣的，但国内市场只有2年左右的历史，不知道期权投资门槛高不高，希望有专业人士的回答

2023-2-9

新鲜老韭菜

加 l181微信1055交流8088 回复
2023-2-9

期权匿名回答

一、想要交易期权首先就是需要开户，你需要满足以下几点条件： 1、已年满18周岁 2、投资者需要在申请开户时确定自己的资金账户里有50万以上余额，并且有20个交易日以上。 3、投资者在证券公司需要有6个月的交易经历，并且具备融资融券业务参与资格。 4、具备期权基础知识，通过证券公司认可的相关测试(三级交易资质考试)。 http://pic1.zhimg.com/v2-607ea453b4a6e27cef24e50d3f627852_r.jpg?source=1940ef5c 5、具有证券公司认可的期权模拟交易经历。 6、具有相应的风险承受能力。 7、无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及证券公司业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形。如果自己不满足50ETF期权的开户条件应该怎么办呢？其实我们并不一定要在证券公司进行开户，可以通过期权分仓平台开通子账户进行交易，并且这种开户方式并不需要50万的门槛。二、50ETF期权合约如何交易通常包括以下基本要素： 1、合约类型：分为认购期权和认沽期权两种。 http://picx.zhimg.com/v2-e41e016f0f1137b237d2aa07f27f7a0d_r.jpg?source=1940ef5c 认购期权是指期权的买方(权利方)有权在约定时间以约定价格从卖方(义务方)手中买进一定数量的标的资产，买方享有的是买入选择权。认沽期权是指期权的买方(权利方)有权在约定时间以约定价格将一定数量的标的资产卖给期权的卖方(义务方)，买方享有卖出选择权。例如：小酱买入一份行权价格为15元的某认购期权合约，当合约到期时，无论该市场价格是多少，王先生都可以以15元每股的价格买入相应数量的该股票。当然，如果合约到期时该股票的市场价格跌到15元每股以下，那王先生可以放弃行权，损失已经支付的权利金。如果，在持有的期间有差价收益也是可以平仓获利出场的。 2、合约标的：50ETF期权是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约，代码：510050。 3、合约到期日：合约行权到期日每个月的第四周的周三，也是期权买方可行使权利的最后日期。合约到期后自动失效，期权买方不再享有权利，期权卖方不再承担义务。 4、行权价：9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）。 5、合约单位：每张=10000份，计算公式：最新价*10000份=一张50ETF期权合约的交易金额。 6、交易及交割方式：实物交割、交易方式分别为买方买入开仓、买入平仓、卖方卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型。注：实物交割是指在期权合约到期后，认购期权的权利方支付现金买入标的资产，认购期权的义务方收入现金卖出标的资产，或认沽期权的权利方卖出标的资产收入现金，认沽期权的义务方买入标的资产并支付现金。(目前的真实交易标的50etf为实物交割) 现金交割是指期权买卖双方按照结算价格以现金的形式支付价差，不涉及标的资产的转让。当投资者进行期权投资的时候，别忘了要了解期权的交易规则，了解之后才能更好的进行期权投资。回复
2023-2-9

期权匿名回答

感谢题主邀请！！！如有帮助，小妹要给老哥我点个赞支持支持呀！！！个人投资者是否可以参与股指期权交易？满足股指期权交易者适当性要求的个人投资者可以直接参与股指期权交易。对于不满足要求的个人投资者而言，虽不能直接参与使用股指期权，但也可以通过购买产品等方式间接参与，分享股指期权在资产管理中所发挥的功能与作用带来的红利。但是期权门槛有点高，但是毕竟老哥我从业多年，手头上还是有资源可以降低散户的门槛的！！！回复
2023-2-9

期权匿名回答

散户可以买期权。只是要买期权，就必须要达到以下几点条件： 1. 证券账户满6个月以上，具备融资融券业务参与资格或金融期货交易经历； 2. 托管的证券市值和资金账户在申请开户前20个交易日日均可用余额合计在50万元（含）以上； 3. 拥有良好的个人信用，没有不良信用记录，且有一定的风险承受能力； 4. 具备期权基础知识和期权模拟交易经历，通过相关知识测试。只是对于大多数的散户来说，第二点条件是很难达到的。毕竟散户中有很多工薪阶层，并不能投入那么多资金。而若不能迈过“50万元”这个门槛，自然就不具备期权开户资格，也就买不了期权了。而若是能够达到要求，那自然也就可以去开户。签署好期权经纪业务合同、风险揭示书等文件，验证资金和相关资料，最后代码申请通过即可。无门槛开通的滴滴！！！回复
2023-2-9

期权匿名回答

开通期权需要满足的条件： 1、满足时间要求。想要开通期权，如果是在证券公司开的户，必须满足在证券公司交易满6个月，并且具备参与融资融券的资格或有期货交易的经验；如果在期货公司开的户，开户要满6个月且是有期货交易的经验的。 2、满足资产要求。想要开通期权，必须满足在开通前账户里20个交易日的日均资产不低于50万元，其中资产不包括你通过融资融券融到的资产和证券。 3、通过考试。在你开通期权的当天，会有一场考试，参加期权交易基础知识测评，并达到相应的分数才能继续开通期权。 4、具有被认可的期权交易模拟经历。 5、达到相应的风险等级。在期权开通的当天，还会有相应的风险等级测评，达到积极型或激进型才能继续开通期权。 6、不存在严重不良诚信记录或非期货市场禁止进入者，以及不是其他规定的禁止期权交易的人员现在线上开户佣好超优惠的，不仅股票最低可以万 1，场内基金更是低至万 0.5 ，可转债低至万0.05，融资可5，期权低至1.7元一张的。支持，同花顺和量化交易，支持网格交易，支持QMT，支持Ptrade。这是目前我了解到的最优惠的价格，供参考 http://picx.zhimg.com/v2-dbf7e00a23b4cabe3473bcf525cfd1b9_r.jpg?source=1940ef5c 回复
2023-2-9

期权匿名回答

期权是交易双方之间关于未来买卖权利的合约。期权的买方通过支付一定的费用从卖方受理获得一定的权利。投资者怎么开期权账户? 期权作为一种金融衍生品,开户要求有别于股票债券等金融现货，那么今天就来了解2022年最新期权开户指南：如何开通期权交易账户？ http://picx.zhimg.com/v2-9de4e3d8dc76e590d24032fb62936694_r.jpg?source=1940ef5c 如何开通期权交易账户？期权市场的扩大吸引了越来越多的投资者使用期权来规避风险。然而,期权交易在期货账户开户时对于大部分投资者来说无法进行,为啥呢？因为需要开通有融资融券账户，且前20个交易日日均托管的证券市值和资金账户可用余额合计不低于50万元，而你的个人信用也要良好。并且需要进行知识测试，且测试一般需要达到90分以上。还要开模拟交易账号，进行模拟期权交易。此外要验证资金和其他资料，最后才能申请通过。如果是进行无门槛分仓交易的，在操作前需要进行实盘测验，确定是真实场内期权则可放心交易。另外，还需了解清楚手续费是如何收取的，避免因手续费过高而造成成本上的压力。这里需要注意的是，在证券公司开户的个人和无门槛期权分仓平台并不一样，证券公司的开户门槛相对要高一些，还是需要到资金门槛等条件，其次在网上搜索券商开户我们能翻出成千上万条消息，但是这些消息里面鱼龙混杂真假难辨，所以大家一定要小心求证这些期权开户盘口的真假。跟股票相比50etf期权有着自己独特的自身优势,越来越多的投资者开始关注或者投入到期权交易市场中来。值得注意的是成功开户后最为主要的还是如何交易好期权产品，前期不清楚规则及风险的操作，很容易造成全部的亏损。回复

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50ETF期权交易入门知识

 2023-3-8   怎么办  7594  0

50ETF期权是一种金融衍生品，它是一份买卖权利，让持有人在未来某个时间以约定的价格（行权价）购买或卖出 ...

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期权实战中要关注哪些指标？

 2023-3-22   怎么办  7236  0

期权指标可以分为与交易量相关的指标和与波动率相关的指标两个大类。期权涉及交易量的指标主要有交易量本 ...

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股票期权的风险有哪些？

 2023-3-31   怎么办  7227  5

最近在研究股票期权，我想知道股票期权的风险有哪些？

2023-3-31

期权匿名回答

常见的大概这么几种吧 http://pic1.zhimg.com/v2-0bd97224c739629fd6fd466127d6e62b_r.jpg?source=1940ef5c 回复
2023-3-31

期权匿名回答

股票期权的风险因子基本上都可以由股票期权的希腊值来确定。 [*]首先是标的股票价格变动的风险，也就是Delta。看涨和看跌期权价格会随着标的股票价格的增加而分别增加和减小。 [*]其次是波动率风险。或许波动率风险应该排在标的股票价格之前，因为期权本质上就是对波动率的交易。波动率是一个复杂的金融变量，其大小水平(主要在ATM附近)和倾斜/微笑形态(主要在ITM/OTM区域内）会对期权价格产生深远的影响。 [*]除此以外，利率波动对于股票期权价格也有影响，因此也是风险来源之一。 [*]最后，标的股票如果分红，则其分红水平会对期权价格有影响，因此也是风险来源之一。以上都是市场风险。如果是场外期权，则还需要考虑对手交易信用风险。回复
2023-3-31

期权匿名回答

期权号称涨了赚钱，跌了赚钱，不涨不跌也赚钱但是反过来就是，涨了赔钱，跌了赔钱，不涨不跌还是赔钱其中包含了择时以及对期权的规则规律的了解，才能在合适的时机选择合适的合约赚到钱，在任何行情下都能够赚到钱一、Rho 指期权价格对无风险利率变化的敏感程度。Rho=期权价格变化/无风险利率变化。市场无风险利率与认购期权价格为正相关，与认沽价格为负相关。指市场利率变化1%，期权价格之变动数，假如Rho的数值为0.07，那么期权价格变化为0.07。但由于短期内利率比较稳定，因此短期内利率对期权价格的影响不大，基本忽略不计。但如果出现利率大幅上升的话，则期权价值仍会受到利率转变的直接影响。二、Delta： Delta值指期权的标的价格变化对期权价格影响程度。 Delta=期权变化/期权标的价格变化。标的价格与认购价格正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 http://picx.zhimg.com/v2-0f3c9fa48e4cd9f858da38a19857e2b2_r.jpg?source=1940ef5c 例如：标的价格3000，每涨一个点，期权Delta值为0.5，期权合约价格涨0.0005个点。三、Gamma： Gamma值，指期权标的价格变化对Delta值得影响程度。Gamm=Delta的变化/期权标的的价格变化。 http://picx.zhimg.com/v2-9cf3e52c3dc76a5aa8992e5370bf0f87_r.jpg?source=1940ef5c Gamma值变动图例如：买入看涨期权如果Gamma值为2.7，则表示如果标的上涨一个点，Delta值会上涨2.7个点，Gamma值是Delta的加速。四、Theta： Theta值，指到期时间变化对期权价格的影响，Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购认沽期权价值为正相关。假设一个期权价格的Theta值为-0.7，则不考虑其他条件下，Theta绝对值较大的期权合约价值流失更快。 http://picx.zhimg.com/v2-f8daa1492cda3cf56b383995301ebb5e_r.jpg?source=1940ef5c 期权买方的价格跟标的价格变动有关，但是并不完全等于标的变动，跟时间价值的流失有很大的关系，越临近到期，期权的时间价值流失的越快。 http://picx.zhimg.com/v2-d1210e4be9569c45c674e7cfacd6ba7e_r.jpg?source=1940ef5c 五、Vega： Vega指合约标的价格波动变化对期权影响的程度，Vega=期权价值变化/波动率的变化。波动率与认购认沽期权价值均为正相关关系。假设Vega值为0.2752，则表示当合约历史波动率上涨1%，期权价格会上涨0.2752（即标的会上涨27个点）。 http://picx.zhimg.com/v2-929882308958452c1b080d096251454f_r.jpg?source=1940ef5c 六、期权的卖方和卖方 1、期权的卖方赚的是：Delta +Vega +Theta 期权的买方赚的是：Delta +Gamma +Vega-Theta 期权的五个希腊字母在盘中都是实时变动的，就算是同样的挣钱，挣的钱是不同的字母的钱，赚不同的钱，如果想要对冲盈利，方法也是不一样的举个例子：现在的卖购，赚的是Delta期权标的的钱，没赚时间价值和波动率的钱，那说明这个时候行情是升波下跌的，再加上对行情的判断，这个地方会快速上涨还是慢慢的上涨，如果这个地方你判断会快速上涨，会涨到什么程度，去选择对应的合约，直接做同方向的买方去对冲。还需要考虑所做的合约是否快要到期，时间价值的变化是怎么样的，然后去选择相应的月份的买方。抛砖引玉，仅代表个人观点，有不对的地方欢迎指正期权千变万化，但是万变不离其中，五个希腊字母构成了期权的价格，知道自己目前的行情赚的什么的钱，需要对冲的是哪一部分钱，这一部分钱未来的行情判断（择时）会在哪一个合约上提现出来。最重要的，要算明白一旦我们判断失误的时候，这个损失我们是否接受，一旦盈利，盈亏比是多少。七、期权的手续费：1.7元/张以下整理了各类金融产品的手续费参考表，供大家参考 http://picx.zhimg.com/v2-e5d68612fc205bdc5fb13391cad94cf0_r.jpg?source=1940ef5c 市场如战场，投资需谨慎！更多期权问题可以查看我之前的文章！金融小江：期权保姆级教学——期权的开户条件是什么？（一）简单总结一下，期权的风险就是一旦选择错了合约，亏钱的就不分行情涨还是跌都得亏！回复
2023-3-31

期权匿名回答

来源：财顺期权1、杠杆风险个股期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。 2、价格波动的风险投资者在参与个股期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、个股期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。比如，期权卖方要承担实际行权交割的义务，那么价格波动导致的损失可能远大于其收取的权利金。 3、股票期权无法平仓的风险投资者应当关注个股期权合约可能难以或无法平仓的风险，及其可能造成的损失。比如，当市场上的交易量不足或者当没有办法在市场上找到合理的交易价格时，投资者作为期权合约的持有者可能面临无法平仓的风险。 4、合约到期权利失效的风险投资者应当关注个股期权合约的最后交易日。如果个股期权的买方在合约最后交易日没有行权，那么，由于期权价值在到期后将归零，合约权利将失效，所以，在这里，提示投资者关注在合约到期日是否行权，否则期权买方可能会损失掉付出的所有权利金以及可能获得的收益回复
2023-3-31

期权匿名回答

金融持证及长期有交易期权，总算理论实操兼具，用大白话结合案例回答一个，希望有直接的帮助或启发。时间磨损——越接近到期日价格损耗越快。期权其实就是一种在时间框架内博弈的工具，时间越长，反转可能性就越多，时间越短可能性越低。价格影响因素很多，简单大致举例，拿着一张半年到期的卖空期权，正股涨1个点，期权可能跌3、4个点，拿着个一星期到期的期权可能暴跌20%。流动性风险——影响流动性有多种情况，正股或标的（比如ETF）本身是否热门、到期时间、多空筹码分布等。再次简单粗暴举例，苹果、特斯拉这样的市场明星票本身交投很热，期权的交易相应很活跃，而一些冷门的票交投冷清，期权交易往往也少。流动性差会导致什么问题？滑差！比如一张期权流动性高，多人买卖，卖方卖方出的价格往往比较接近并且连贯，而流动性差的买卖双方差异可能很大。再假设你现在持有一张期权，走势往你相反的方向走，你想要平仓处理掉仓位，没人接手，你可能要持续降低价格。另外末日轮是极高风险的品种，到期时间非常短，前面讲到期权本质是在一定的时间框架的投机，时间压缩到极致，走势往一边倾斜，翻身无望，甚至会出现拿着顺风仓位却无法兑现的情况，这里就暗藏了流动性的风险。作为FRM持证人，我本身学习比较主动，系统学习过期权的理论，但关于期权的实际实践有很多的细节的。之前硅谷银行还有财经号发布让人瞠目结舌的半桶水观点，这就是光有理论没有实践导致的贻笑大方问题。文章我直接贴上来，我在知乎文章列表也有发布。 http://pic1.zhimg.com/v2-92acfe117795d206003226bb4b35428a_r.jpg?source=1940ef5c 回复

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为什么现在期权套利策略做不出收益了？

 2023-3-2   期权匿名问答  7193  5

2019年之前，期权套利策略动不动年化40%多，回撤2%以内。为什么从2021年开始，年化收益只有几个点了？难道 ...

2023-3-2

期权匿名回答

个人观点，两个可能第一个是口罩问题以及最近黑天鹅事件过多，经常出现实在是摸不着头脑的情绪爆发。套利是稍微降低些风险，做点不合理事件的回归。没有更高只有更高与没有更低只有更低，最近实在是回归不太了。第二是，有没有可能是市场规范了，高收益率代表的是高风险，风险过高导致收益根本做不出来。出现问题后被规范，大家逐渐也就不经常这么干了？回复
2023-3-2

期权匿名回答

是因为随着期权市场壮大，投资期权的玩家和机构也多了，做卖方策略的也多了，期权合约的时间价值降低了很多，对应卖方合约每月到期收益也下降。加上去年到今年又是单边升波大跌，卖沽方亏损累累，如果是偏多双卖策略或则备兑策略多头方亏损太大另一方收益无法覆盖就会整体亏损。不管备兑还是双卖都喜欢慢涨、慢跌行情或则震荡行情，如果震荡市+合约时间价值高就更容易跑赢市场大多数基金产品。回复
2023-3-2

期权匿名回答

不知道楼主常做的是何种期权策略，不好评判。所以我把期权中所有的交易策略（除了期权套期保值）全都罗列出来，然后说出我的看法，看是否能帮楼主解决疑问。期权的交易策略主要有：一：权利方（买方） 1.买入牛市看涨期权 2.合成买入牛市看涨期权 3.买入熊市看跌期权 4.合成买入熊市看跌期权 5.多头跨式套利 6.多头宽跨式套利 7.看涨/看跌反比率套利 8.争辩式期权组合二：义务方（卖方） 9.卖出看跌期权 10.合成卖出看跌期权/备兑看涨期权 11.卖出看涨期权 12.合成卖出看涨期权/备兑看跌期权 13.空头跨式套利 14.空头宽跨式套利 15.看涨/看跌正向比率套利当然，还有更复杂的垂直套利，蝶式套利以及飞鹰式套利。首先我们来看看多头宽跨式套利，其主要就是买入1个虚值看涨期权+1个虚值看跌期权。就是两个最基础的买方期权的结合。为什么会出现这种组合呢？是因为预判市场会有大行情后买入看涨期权后，但又害怕市场下跌，所以再买入看跌期权来广撒网。那这样就万无一失吗？不肯定的，我们要知道没有万能赚钱的公式。这个组合如果遇到市场没有大幅波动的情况，权利金就全部归零了。同样，这个时候你又可能会想，万一没有大涨而是小像呢，你为了不想亏钱。那么你会再卖出一个看跌期权作为对冲。这时，你又会想，万一不是小涨，而是小跌呢，这样亏的更大了。那你又会再卖出一个看涨期权作为对冲。看，这样你来，你就拥有了买方宽跨式套利+空头宽跨式套利的组合。但是这样一来就不会亏钱了吗？还会，你这时候会亏净权利金的钱，当然，也有可能赚净权利金的钱。而我们更为复杂的蝶式套利策略，又是2个垂直价差策略的组合。但同样会有亏损的可能。讲到这，我们就会明白，所谓的期权策略，其实还是买入看涨/看跌期权，卖出看涨/看跌期权这4种单一策略的组合。他们之所以存在，是因为我们在开出单一策略后，随着行情的波动害怕出现另一种情况下再开仓其他的单一策略做对冲而得来的。最后发现，诶～这样也能赚钱，哦～原来在这种情况下这样可以赚钱啊。最后才被归纳总结出来各种策略，然后再添加上其盈利时所需要的行情要求（在某某情况下可以做XX策略盈利）但是，市场是不可控的，如果真的能知道后面会走什么行情（XX天XX点XX分会走到哪个价位），就不需要特意去做这些策略了。如果楼主是直接预判行情并且直接做出一些相应策略然后等待行情出现的话。确实会赚，但也同样有很大概率会亏，需要做好这种心里准备。而如果是开出一些策略，然后又直接拆掉策略导致策略变畸形的话，那么楼主需要加强心理建设。我个人建议楼主不必要纠结某一种策略去做，而是开仓之前先想好接下来行情如何走以及最重要的预案对策来应对不同情况。就和孙子兵法一样，未虑胜先虑败，投资最重要的也是最需要花时间的是持仓之外。而后先开一笔简单的合约（投资越简单越好），之后随着行情的变化再加策略。（这样就能随行情变化做出来不同的策略组合）拿我个人举例，我目前主做商品期权和ETF期权，偶尔做美股期权。并且大部分时间都做期权卖方（因为稳），目前行情赏饭吃，小有盈利。我如果做的话，如果认为是看涨行情，那么我会卖出看跌期权（做好仓位管理）然后设立一个价格，如果不跌到这个价格，不动，一旦达到加仓，或者期货、期权对冲（在开仓之前就想好）其他的，就静待花开就可。希望能帮题主以及有缘的期权爱好者们。回复
2023-3-2

期权匿名回答

前几年中的某年，市场上CTA策略大火，只要有CTA策略，就大卖！因为前一年的CTA策略收益火爆，而对比之下，传统的股票策略业绩惨不忍睹。那么，什么是CTA策略呢？就是炒期货！一波做股票的，换一个地方，赶上一波咸带鱼而已！现在如何，不是也归于平淡。说回期权策略，一样！本身期权组合策略就有很多！而交易目标也有不同！比如，同样是牛市价差策略，选用不同的合约组合，交易目标（想赚什么样的钱）是不一样的！结果自然也不一样！再者，你说的期权套利策略又是个什么定义？！有人把整2个合约就叫套利，比如前面提到的价差策略，或买跨、卖跨等等。这能叫套利策略吗？我不认为！就好比在做期货的人看来，CTA不叫策略！只是把“炒期货”换个洋名字而已！在期货里，做跨期，跨品种，做多或做空钢厂利润、压榨利润等等，这些叫策略！在早先，比如15年，ETF期权的无风险套利机会，就是一个平价公式，套进去半个月30%多的绝对收益！但是，这样的机会不会持续！随着交易者的成熟和成熟投资者的涌入，市场也将越来越成熟，那种“白捡钱”的机会自然就不会再有！但是，市场上，永远不缺机会！缺的只是发现的眼睛！回复
2023-3-2

期权匿名回答

2019年之前，期权套利策略动不动年化40%多，回撤2%以内。为什么从2021年开始，年化收益只有几个点了？难道策略失效了？ == 也没有这么惨，年前年后把市面上公开的期权策略基本都摸了一下年化做到十几，回撤在2个点左右的，还是有不少奇葩（褒义）的，年化15左右，回撤在百1的，也有…… 就管理人自己的说法，还是来这个赛道的钱太多了。本质都是基于BS模型，怎么玩出自己的花样来？如果玩不出自己的花样来，收益肯定被卷没了；玩得出花样来的，继续赚自己的。整个来说，从管理人的口径来说，期权是个体力活，很卷。然后，我自己可以添加一条，错误定价的机会有限，部分策略可能还要加上高频、托管服务器这些资源，才有资格卷。所以呢，您可以统计一下，19年到23年，期权这个赛道的资金多了多少（手动狗头）。回复

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50ETF期权是“T+0”交易模式，可以在交易时间段内随买随卖。但不建议频繁地操作，这样做会付出高昂的交易成 ...

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抓住七月初下跌的机会！

 2023-7-2   supperwan  6138  0

抓住七月初下跌的机会，择机认购卖估

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交易员寻求资金合作
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 2023-3-17   借势  5996  0

本人自己有一套年化20%的期权交易策略，但限于资金量不足，寻求有合作意向的资金方，策略是趋势交易，交易 ...

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外汇期权怎么交易？

 2023-2-10   期权匿名问答  5887  2

外汇期权怎么交易？

2023-2-10

期权匿名回答

普通期权可能会为您的交易组合增添光彩；将您从纯粹的上下波动趋势中解放出来，同时为您开启一个寻找更多机遇和分散风险的视野广阔的交易策略枢纽。这里有三个理由阐释人们为什么可能考虑交易期权： 1.通过购买期权，有可能交易大的方向性移动指标，同时保持较小和有限的风险 2.期权允许您在波动变化和方向变化中交易，您不再单独地被市场上下波动所捆绑了 3.通过同时交易多种期权，您可以创建开启成千上万新交易战术的“策略”。以下文章给出了购买期权和如何使用在线平台对其进行交易背后的理论。在以后的文章中，我将阐述您如何才有可能创建自己的策略，但是现在我们得了解基础知识！举个例子：您走进珠宝店，您看到了一款金色项链。项链花费 5000 美元。您想要买给您的妻子当做结婚纪念日礼物。但是因为您的纪念日一个月内就要临近，您不确定黄金价值可能会下跌，然而如果黄金需求提高项链价格也有机会增值！现在想象一下珠宝店把这个报价放到台面上；如果您今天支付 50 美元并签署合约，在合约中他保证在下个月任意时间以 5000 美元将项链卖给您，即便项链价格下跌，如果项链价格下跌您可以以更低价格购买。您也可以将这份合约出售给任何可以“使用”它的人。那意味着如果您决定不想买这款项链您可以将此合约出售给其他任何人。这可能是个不错的交易，用项链价值的百分之一就能担保以当前和更低价格购买项链，同时当您改变主意还可以将此合约卖给任何人。您签署合约，支付 50 美元保证金然后走出商店，所有的跌停价您都覆盖了，您脸上挂满微笑。在未来的一个月，您可监测项链价格变化并决定如何最好的利用这份合约。这份何为被认做是“期权”。您有选择或“期权”在下月任意时间从珠宝店里以 5000 美金购得项链。更具体而言，这叫看涨期权；在特定时间段以特定价格购买的选择权。珠宝展是期权合约的卖家（或“拟立者”）。他们赚取 50 美金规避这项交易的风险。金融术语在金融界也有很多让人望而却步的不熟悉词汇，但请不要退缩，一旦您更好的理解了这些词汇，它们将变得简单！这有一些期权相关的词汇： [*]如果您选择“使用”期权去购买项链，这叫做“执行”期权。 [*]期权合约的最后一天称作“到期”日 [*]您为这款项链保留的价格，为 5000 美元，被称作“执行”价格 [*]支付给珠宝商的 50 美元为“期权价格”或“保证金” [*]存在两种“类型”的期权合约：一种叫看涨期权另一种叫看跌期权。通过买入看涨期权，您可以保留在特定时间段市场中的买入价，同时买入看跌期权，您可以保留市场中的卖出价。切记，我们说的是您可能将此期权出售给任何其他人。为什么你可考虑这样做？接下来的一个月里，如果项链价格上涨，您的期权合约将更具价值。因为您合约里此项链的价格比市场价更实惠。比如，项链价格现在可能是 6000 美金但是通过您的期权合约您可以以 5000 美金购得。因此，期权合约更值钱，您可以以高于您所支付的 50 美金将其出售。这恰恰是期权如何在我们的在线平台交易的写照。您可能买入期权为了推测某价值物的价格变化同时您也不想真正收到实体价值物！在我们的例子中，价值物为项链，但是在资本市场价值物可能为货币、贵金属或石油。在线交易下图为买入看涨期权合约的示例，展示了黄金（XAU/USD）涨势交易。该合约允许您在七天内保留 1,197 美元 10 盎司的黄金价。您购买此期权合约的花费为 89.85 美元。开立期权只需五步： 1.选择您想交易的配对期权此例中我们选择了“XAU/USD” 2.选择期权类型，我们已选择“看涨期权” 3.输入执行价。我们已输入 1,197，因为我们预期市场价会高于此价格水平 4.根据您预期的变动发生的周期，选择一个到期日—我们已选择了“7 天” 5.输入您想买入的量我们已保留购买“10 盎司”。 http://pic1.zhimg.com/v2-97687abdeb2ad03f1ed9d4f286be919e_r.jpg?source=1940ef5c 如果黄金价格随后上涨，此期权合约的价值（保证金价值）也会提升，您可在利润点上结束交易。另一方面，如果黄金价下降您可能会遭受损失，但是这个损失仅仅限于您为此期权支付的金额，即 89.95 美元。即便黄金价格降至 0 美金，您的风险也不会大于 89.95 美元。这就是买入期权的独特所在；任何交易的最大风险相当于您为此期权支付的金额（保证金）。这意味着投资者可能采用方向性头寸而无需利用止损单：一旦您开立了期权合约，您可以查看通过“敞口头寸”屏幕查看实时价值同时也可在到期日之前选择随时结束交易。下图展示了敞口期权头寸的四个例子。再次可非常清楚地看到“敞口保证金”和“当前保证金”，两者价值不同在于获利还是损失。例如，看一下高亮的黄金/美元期权；支付 1066.02 美元买入此期权（敞口保证金），现在价值 1678.54 美元因为实时利润为 612.52 美元。 http://pica.zhimg.com/v2-cd41c09de8330899c026fdd6e0a6bb0c_r.jpg?source=1940ef5c 交易跌势—买入看跌期权就此而论，这些例子阐释了您可能如何通过价值物价格上涨来获利，然而也有可能在疲软行市里进行交易。看跌期权用于保留在特定时间段市场中的出售价格。与上述例子同理，您可买入看跌期权交易下跌价格。如果价格下降，看跌期权允许您在比市场价较高的价格时出售，因此您的期权合约价值更大，并且您可以在利润点时选择关闭。图片来自：easyMarkets：https://record.partners.easymarkets.com/_0bBrz9RDazKjp3WB0Z5kS2Nd7ZgqdRLk/1/ 回复
2023-2-10

期权匿名回答

本文来源于微信公号：期权懂据了解现在想做50etf期权模拟还是很方便的，比如咏春、汇点的交易软件都是可以做期权模拟交易的，还有通过东方财富模拟网也是可以的，大家在网上搜索即可。 http://pic1.zhimg.com/v2-899248d293b6e687479ba12f662f64af_r.jpg?source=1940ef5c 期权模拟账户怎么交易？选择想要交易的合约，选择报价方式，报价方式分为限价FOF，即当限价委托不能全部成交时则全部撤销；市价剩余转限价，即按市价成交，未成交部分以成交价转为限价委托；市价剩余转撤销，即按市价成交，未成交部分直接撤销；市价FOF，当市价不能全部成交时则全部撤销。当选择市价买入时，无需输入价格，只要输入买入数量，点击买入即可。 http://pic1.zhimg.com/v2-6cca694f6594f6b3aa18b1afeb7c8726_r.jpg?source=1940ef5c 为什么要进行模拟交易？通过一段时间的期权模拟交易，大概能发现一些诸如下单操作、交易规则、停板处理、权益波动上的一些问题，可能是之前纸上谈兵未考虑到的，通过模拟的操作，就能接触到实际操作过程的一些问题，同时也能对策略的表现，有个大体的把握。 http://picx.zhimg.com/v2-9a3c03fb33070b732f5d13c6d39d1484_r.jpg?source=1940ef5c 模拟交易要到哪里交易？ 50etf期权的模拟还是比较好找的，东方财富就有个网页端的模拟可以操作，对期权新手玩家来说，最好的实践方式就是进行模拟交易。回复

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昨天下午，与一位FOF朋友尽调了一家做期权套利特别出名的私募。因为我之前对期权套利不是特别了解，所以开 ...

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江恩理论中的波动率究竟是什么玩意

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 2023-2-8   期权匿名问答  5587  14

作为一名金融投资已经有十余年的人来说，从最初的股票、债券，再到现在的期权、期货各种金融衍生品，面对股 ...

2023-2-8

期权匿名回答

找博主就行了啊[惊喜]，我就是找的博主，还挺正规的回复
2023-2-8

期权匿名回答

我去找博主开通了期权账号，平台挺正规的，点赞[赞同] 回复
2023-2-8

期权匿名回答

嗯呐，期权跟股票最大的区别就在于期权不看行情，大盘涨跌都能从中赚取收益，并且收益无上限回复
2023-2-8

期权匿名回答

对的，分仓平台就是无资金门槛开户的，流程也非常简便，10分钟左右就能办理好回复
2023-2-8

期权匿名回答

okok，我发你了哈，记得查收回复
2023-2-8

期权匿名回答

111领取期权资料回复
2023-2-8

期权匿名回答

想开户求指教，之前有过股票投资经验回复
2023-2-8

期权匿名回答

可以无门槛开户吗回复
2023-2-8

期权匿名回答

想问一下，如果是美式期权，我卖出看涨期权，在到期日之前我可以平仓嘛？回复
2023-2-8

期权匿名回答

这是我看到知乎上写期权最好的一篇，内容蛮细的，加油[酷] 回复

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