50ETF期权

2024.03.01今日期权损益+1.67%，目前净值0.6956，现货50ETF涨跌+0.16% 回复

2024.02.27今日期权损益+3.96%，目前净值0.6735，现货50ETF涨跌+0.49%，还在回本的路上，继续坚持！ 回复

2024.02.08今日期权损益3.39%，目前净值0.5890，现货50ETF涨跌0.21% 回复

Akagi996 发表于 2024-2-9 11:11 看的不是很懂，您的思路是什么呢？是因为什么亏损的呢 简单来说就是，从9月份到现在，50ETF是下跌趋势，而我的仓位是重仓多头，所以导致亏损了50% 回复

看的不是很懂，您的思路是什么呢？是因为什么亏损的呢 回复

2024.01.26今日期权损益+0.63%，目前净值0.5853，现货50ETF涨跌+0.13% 回复

2024.01.08今日期权损益-5.41%，目前净值0.5460，现货50ETF涨跌-1.09% 回复

2024.01.05今日期权损益-2.47%，目前净值0.5772，现货50ETF涨跌-0.48% 回复

2024.01.04今日期权损益-3.31%，目前净值0.5918，现货50ETF涨跌-0.77% 回复

2024.01.03今日期权损益-0.12%，目前净值0.6121，现货50ETF涨跌0.21% 回复

先把期货做好再说~ 回复

期权我还没有做过 回复

做的哪个品种？ 回复

还不错，继续保持 回复

谢谢分享 回复

新韭菜，先熟悉把 回复

谢谢分享，只赌方向，不做策略 回复

mcTRRU 发表于 2021-12-11 13:07 ETF期权一张3. 我的1.7元 回复

sj33002360 发表于 2021-12-10 10:04 股票期权一张1.7？ ETF期权一张3. 回复

股票期权一张1.7？ 回复

挺好的内容，只是文章好像未完啊，作者能给出后半段吗？ 回复

加不上 回复

受益匪浅，谢谢 回复

没有操作过，不熟悉的不做 回复

四五万 回复

几万块钱 回复

有朋友可以告诉下嘛 鹅290 ^ 3736…… 121 回复

so what 回复

我怎么无法发帖子 回复

新人你好，握手 回复

股票期权是一种金融衍生品，它给予持有人在未来某个时间以约定价格买入或卖出一定数量的股票的权利，而不是义务。股票期权的约定价格称为行权价格，期权的到期时间称为行权日。股票期权的特点如下： [*]权利而非义务：股票期权是一种权利，而不是义务，持有人可以选择是否行使期权。相比于股票的持有者，股票期权的持有者可以在不购买或卖出股票的情况下，获得股票的价差收益。 [*]杠杆效应：股票期权具有较高的杠杆效应，投资者只需要支付一定的期权费用就可以获得相应数量的股票收益。相比于直接购买或卖出股票，股票期权的杠杆效应更大。 [*]风险控制：股票期权可以用于风险控制。购买看跌期权可以对冲股票市场下跌的风险，而购买看涨期权可以对冲股票市场上涨的风险。 [*]期权费用：股票期权的价格由多种因素决定，包括标的资产价格、行权价格、到期日、波动率等。期权费用的高低取决于期权的价格波动幅度以及时间价值等因素。 [*]期权到期：股票期权到期时，如果期权持有人未行使期权，期权将失去所有价值。 总之，股票期权是一种复杂的金融衍生品，具有高杠杆效应和风险。 回复

股票期权是什么 股票期权是指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或者到期日以前按协议价买入或卖出一定数量相关股票的权利。是对员工进行激励的众多方法之一，属于长期激励的范畴。股票期权是上市公司给予企业高级管理人员和技术骨干在一定期限内以一种事先约定的价格购买公司普通股的权利。是一种不同于职工股的崭新激励机制，它能有效的把企业高级人才与其自身利益很好结合起来。股票期权的行使会增加公司的所有者权益是由持有者向公司购买未发行在外的流通股，即是直接公司购买而非二级市场购买。 特点 特点：期权交易风险，损益结构，风险控制，杠杆效应，等锁定期权人的风险，他+0交易，期权费用 回复

股票期权（Stock Option）是指某些公司或组织在特定条件下给予某些员工、管理人员或投资人以购买公司股票的权利，而非直接将公司股份分配给其。股票期权一般有两种：实体股票期权和现金结算股票期权。实体股票期权指的是授予员工购买公司股票的权利，现金结算股票期权指的是授予员工在未来以某个价格购买公司股票的权利，但是员工在购买股票后，公司会以一定的价格向他们购买回来。 股票期权的特点主要有以下几点： 一、激励性强 股票期权是一种将员工和公司的利益联系在一起的激励措施，可以激发员工自主性，提高员工的工作热情和积极性，提高员工与公司的责任感和主人翁精神。由于股票期权的授予与员工的表现、贡献、工作时间等紧密相关，因此可通过股票期权来激励员工努力工作，提高企业的绩效和效率。 二、投资风险极高 股票期权虽然给员工以购买公司股票的权利，但是，购买股票并不能保证股票的价格会上涨或公司的业绩会有所提高，一旦股票价格下跌或者公司业绩出现问题，员工购买的股份很可能会贬值，甚至变得一文不值，而且由于股票期权授予时间一般都比较早，到期时市场价格可能已经不再有吸引力，这对员工的投资风险非常高。 三、流失性大 一般情况下，股票期权的授予都带有一定的限制条件，涉及到员工的离职、退休、辞职、调职等情况，员工掌握的机会也会转瞬即逝，员工失去机会后也就失去了股票期权，这需要员工非常谨慎地处理好自己的职业生涯规划和工作计划，避免草率离职。 四、税收较高 股票期权是公司的一项补偿计划，员工在获得授权买入公司股票后，如果将其出售获得收益，税务机关将把这部分收入视为个人所得税，并要求员工缴纳所得税及其他相关税费，这样对员工而言税收成本会比较高。对于公司而言，也需要考虑给员工发放股票期权后可能会带来的税务问题，以及在计算利润时如何处理股票期权的成本。 总体而言，股票期权是一项具有特殊意义的企业管理工具，既可以为公司提供激励员工的手段，也能为员工提供增加财富和扩大投资的机会。但是，其本身风险较大，存在很多不确定性，需要员工和公司谨慎处理，避免影响工作和业绩。 期货应该如何减少手续费的成本？ 回复

股票期权是一种让买家在未来的某个时间以约定价格购买或出售标的股票的权利，而不是义务的金融衍生品。股票期权通常会在期权到期之前被行使或者作废。它们是一种风险管理工具，可用于控制未来的风险。下面是股票期权的一些特点： 1. 权利：期权给买家某种特定的权利，让他们选择是否进行股票交易。对于买家而言，这种权利是有价值的，可以进行交易或保留期权。 2. 义务：卖家出售股票期权，需要承担一定的义务，即根据期权合同，出售或购买某个标的资产。卖家赚取权利金，但需要承担风险。 3. 行权价：股票期权中的行权价是买家可以购买或卖出股票的预定价格，通常与标的资产的市场价格相关。 4. 到期日：股票期权是具有到期日期的契约，到期日是指买家可以选择是否执行他/她在期权合同中的权利的日期。 5. 募集资金：股票期权提供给投资者更多的灵活性、投资组合的多样性和资金的高效利用。 6. 高危：股票期权是金融衍生品的一种，属于高风险投资。如果投资者不了解市场变化，可能会面临很大的损失。 总之，股票期权是一种金融工具，可以让投资者以某个特定的价格在未来买入或卖出股票而不必承担义务，可以被用作一种风险管理工具和高杠杆投机工具。 回复

股票期权是一种衍生性金融工具，它与股票相关。股票期权指的是持有人拥有在期权到期日之前，以一定的价格（行权价格）购买或出售指定数量的股票的权利。 股票期权具有以下特点： 风险控制：股票期权可以帮助投资者有效地控制风险。例如，如果投资者担心股票价格下跌，他们可以通过买入认购期权（即买入股票期权）来限制自己的损失。 收益增加：股票期权可以帮助投资者增加收益。例如，如果投资者预计股票价格将上涨，他们可以通过买入认沽期权（即卖出股票期权）来获得更高的收益。 灵活性：股票期权具有很高的灵活性，投资者可以根据自己的投资目标和风险偏好自由选择购买或出售股票期权。 成本效率：股票期权相对于直接购买股票具有更高的成本效率，投资者可以通过有限的资金控制较大的股票价值。 股票期权作作一种高度复杂的金融工具，投资者在使用股票期权前需要充分了解相关知识和技巧，并对其风险有充分的认识。如果不能正确地评估和管理风险，使用股票期权可能导致投资者面临巨大的损失。因此，投资者在使用股票期权前应该寻求专业的金融顾问和法律建议。 回复

我觉得没有稳赚不赔的交易策略 回复

抱歉，没有任何期权交易策略能够100%稳赚不赔。期权交易是一种高风险高回报的交易形式，投资者必须承担一定的风险才能获得收益。 然而，有一些期权交易策略可以帮助投资者降低风险，最大程度地保护他们的资金。以下是一些可能有用的策略： [*]买入看涨期权和看跌期权组合：通过同时买入看涨期权和看跌期权，投资者可以降低风险，从而在价格上升或下降的情况下都能获得收益。 [*]卖出保护性看跌期权：这种策略可以在价格下跌时提供保护。投资者可以出售看跌期权，以赚取保费。如果价格下跌，该期权将被执行，投资者将获得保护。 [*]卖出覆盖式看涨期权：这种策略可以在价格上涨时提供保护。投资者可以出售看涨期权，并在同时持有相应数量的标的资产。如果价格上涨，投资者将获得标的资产的收益，并获得保费。 这些策略仅供参考，并不代表一定能够取得盈利，建议投资者在实际操作前请先进行充分的研究和风险评估。 回复

期权交易说到底还是人在交易，是人就会有情绪，性格，心态方面的影响，交易策略只是一种方法，具体怎么用，或者用的怎么样，还是要看什么人用，所以没有什么交易策略是能稳赚不赔的。 还是保持一个良好的心态，平常心面对期权交易。 回复

相对于股票和期货来说，期权无疑是一种更为复杂灵活，收益更高的投资工具。与之相对的，收益无上限，其伴随的风险也是巨大的，这对于不少初涉期权的投资者，是非常难受的一件事！ 今天我将用一篇文章的时间，带你彻彻底底的了解期权，理解期权，并从中获利，记好笔记，准备发车！ http://pic1.zhimg.com/v2-1eb8e83f90ed46d27c15998f028e0610_r.jpg?source=1940ef5c 期权主要分为四个交易方向： ①买入Call（看涨期权，买权），预计标的物行情会上涨，买入对应看涨(认购)期权，当标的物价格高于行权价格+权利金时行权以获取差价带来的利润； ②买入Put（看跌期权，卖权），预计标的物行情会下跌，买入对应看跌 (认沽期权，当标的物价格低于行权价格-权利金时行权以获取差价带来的利润； ③卖出Call（看涨期权，买权），预计标的物行情不会上涨，卖出看涨(认购期权，若标的物到期一直没有高于行权价格 +权利金，则买方不会行权，从而获取权利金的收入； ④卖出Put（看跌期权，卖权），预计标的物行情不会下跌，卖出看跌(认洁 期权，若标的物到期一直没有低于行权价格-权利金，则买方不会行权，从而获取权利金收入； 期权交易策略主要分为以下五种： 1、单腿策略 就是只买卖一种认购或认沽的期权策略，由于期权分为认购期权和认沽期权，买卖方向又有两个。 所以，单腿期权策略一共由四个： 买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权、卖出认沽期权 http://picx.zhimg.com/50/v2-652764ce38d6e9ef914102d1aa0d2a38_720w.jpg?source=1940ef5c 看涨型策略：买入认购、卖出认沽 看跌型策略：买入认沽、卖出认购 http://picx.zhimg.com/v2-8ed31e46d8da3a03502cc35e2e8e537b_r.jpg?source=1940ef5c 2、跨式策略 跨式策略的构建方法是买入两份具有相同到期日、相同行权价的认购期权及认沽期权。 当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值状态； 当股价大幅下跌时，认沽期权可获利，认购期权处于虚值状态； 当股价的波动幅度超过构建成本时，该策略就能获利。 http://picx.zhimg.com/v2-fb63bff26dbeea49bcdba664bc4ce703_r.jpg?source=1940ef5c 构建成本=买入认购期权的权利金+买入认沽期权的权利金 由于跨式策略有两个突破方向，不管向上向下，只要达到突破的成本线就可以获得盈利。 上盈亏平衡点=执行价+构建成本 下盈亏平衡点=执行价-构建成本 卖出跨式 卖出跨式策略正好与买入跨式策略相反，是卖出两份具有相同到期日、相同行权价的认购期权及认沽期权。 只要市场行情没有剧烈变化，或者波动范围在收窄，就可以获取卖出期权的收益，并且是两份收益。 http://picx.zhimg.com/v2-1bf61e728c80c6602bc6252831d8d928_r.jpg?source=1940ef5c 构建收益=卖出认购期权的权利金+卖出认沽期权的权利金 上盈亏平衡点=执行价+构建成本 下盈亏平衡点=执行价-构建成本 3、宽跨式策略 宽跨式策略，又称为勒式策略，是对跨式策略一种改进，其构建成本远小于跨市策略，因此潜在回报率更高！ 但该策略获利前提是未来股票价格有更大的涨跌幅，对于价格涨跌幅度有较高要求。 构建方法是买入一份认沽期权（通常是虚值），同时买入一份相同到期日、执行价较高的认购期权（通常是虚值）； 构建成本为支出权利金之和，到期日最大损失为构建成本，最大收益无限。向上盈亏平衡点为认购期权执行价＋构建成本，向下盈亏平衡点为认沽期权执行价 - 构建成本。 买入宽跨式 http://picx.zhimg.com/v2-a3373549b6b4f771643ba641ff502f34_r.jpg?source=1940ef5c 卖出宽跨式 一般情况下，选择震荡区间的中间位置，一是对向上向下突破没有偏好，二是实现策略的最低构建成本。 宽跨式策略作为波动率交易策略的典型策略，使用的频率还是非常高的。 在波动率处于低位，向上走的趋势时，使用跨式策略做多波动率； 在波动率处于高位，向下回落时，使用跨式策略做空波动率； http://picx.zhimg.com/v2-114995007fab09b6235eca967dd74ee8_r.jpg?source=1940ef5c 4、牛市价差策略 牛熊市价差通过买卖期权的组合，牺牲超额收益空间以降低生产商对冲风险的成本，以及限制最大亏损幅度而被广泛应用； 同时，投资者可以在温和上涨、下跌行情中，通过牛熊市价差组合赚取方向、波动以及时间上的收益。 牛市看涨价差策略： 买 行权价为K1的看涨期权 卖 行权价为K2(K2>K1)的看涨期权 牛市看涨期权盈亏曲线： http://pic1.zhimg.com/v2-93b0d2c3e26e7cb022903eac2ec86c06_r.jpg?source=1940ef5c 牛市看跌价差策略： 卖 行权价为K2的看跌期权 买 行权价为K1(K1<K2)的看跌期权 牛市看跌期权盈亏曲线： http://picx.zhimg.com/v2-b82994cf79825361fb89472499e1d65e_r.jpg?source=1940ef5c 5、熊市价差策略 熊市差价策略是指利用两个执行价不同、到期日相同的同种期权（同为认购或同为认沽）构造出在股价下跌时可以获利的策略。 熊市差价策略对于股价下跌幅度要求较低，同时损失有限、收益有限，适合谨慎保守的投资者！ 其构建方法是买入一份执行价较高的认沽期权，卖出一份执行价较低的认沽期权 相比单纯买入认沽期权，熊市差价降低了成本和盈亏平衡点，利用认购期权也可以构建相同的熊市价差策略。 卖行权价为K1的看涨期权 买行权价为K2(K2>K1)的看涨期权 熊市看涨期权盈亏曲线： http://picx.zhimg.com/v2-afb4eefd5b728180289bb59c7b51d123_r.jpg?source=1940ef5c 熊市看跌价差策略： 买 行权价为K2的看跌期权 卖 行权价为K1(K1<K2)的看跌期权 熊市看跌期权盈亏曲线： http://picx.zhimg.com/v2-4ea4f484036fdf7eb4c671f0a38ee77d_r.jpg?source=1940ef5c 期权组合策略比较常见的有以下四种： 1、期权组合策略 期权的组合策略相对复杂，投资者在操作速度和合约选择上需要更多的经验，但这种方法是降低成本和风险的最佳方法。 2、跨式组合 跨式组合是指投资者同时购买执行价相同的看涨期权和看跌期权，成本和最大损失为组合的特许权使用费，未来潜在收益无限。 与单纯买入看涨期权或单纯买入看跌期权相比，资金的成本更高，优势在于上涨和下跌都可以受益，从而降低方向性风险！ 3、宽跨式组合 宽跨式组合是指投资者同时购买不同执行价格的看涨期权和看跌期权，投资者成本和损失最大的是投资组合的权益费，与宽跨式组合有相同的优势，但降低了方向性风险，涨跌都可以获得收益，成本更低。 然而，潜在的缺点是标的物需要走出更大的单方面立场，才能获得权益。 http://picx.zhimg.com/v2-d29dd36e4c9112557cb7d4c4853e1c51_r.jpg?source=1940ef5c 4、牛市差价策略 价差组合是看涨期权价差和看跌期权价差的组合，看跌期权价差组合是指买入平值或者虚值看跌期权，卖出执行价较低的看跌期权，看涨期权价差组合是买入一个平仓或虚仓价值的看涨期权，卖出一个执行价格较高的看涨期权。 价差组合的溢价策略成本较低，投资者可以获得较高的杠杆，但其缺陷在于需要评估标的涨跌的潜在空间。 【期权实用交易策略图】 P：最大盈利，L：最大亏损，B：盈亏平衡点，K：执行价 看多策略 http://pic1.zhimg.com/v2-63d71e9b1b35c2e467416cb034579e26_r.jpg?source=1940ef5c 看空策略 http://pic1.zhimg.com/v2-f1d577afb20b87e315f687c616467c55_r.jpg?source=1940ef5c 震荡策略 http://pic1.zhimg.com/v2-dcef1a5e1459962b12a7a7f8d7fac1bb_r.jpg?source=1940ef5c 保值策略 http://picx.zhimg.com/v2-546a94ac7d8214017ce84de2c52f204a_r.jpg?source=1940ef5c 多头、空头双限组合 http://picx.zhimg.com/v2-2749f0a6c5213cccd6b0c4b9cb3ee134_r.jpg?source=1940ef5c 需要文中相关的期权策略图，关注期权小李，到我的公众号：期权懂，即可享受零门槛期权开户，优惠的手续费打包价，领取免费的期权学习资料，共同走向财富自由的康庄大道~ 回复

超过无风险收益部分的收益，都是由承担一定的风险换来的，风险不是没有，而是还没有发生，要想想凭什么可以挣超过市场无风险收益的风险，怎么做到的，底层逻辑要搞懂，大概就不会去追求什么圣杯了！ 个人见解，欢迎交流～ 回复

mark 回复

谢谢分享 @期权匿名问答 回复

前来学习 回复

写的很好，赞一个！ 回复

就這個地方錯了一點，其他都還是較清楚的，舉例也容易懂。還是還不錯了，點贊。還有兩個，賣出看跌和賣出看漲的運用情況和方式沒有些，期待。 回复

这个策略里有重大错误，阿亮是如何操作的呢？ 策略：买入看涨期权，1万股，期限40天，支付权利金12元/股，行权价为42元/股。 后面： 权利金12元/股：交易此“买入看跌期权”，阿亮属于是期权的买方，所以要支付权利金。当时市场报价为12元/股。 上面看涨，下面看跌，写错了。 回复

有点晕了，写论文，不是说股权激励中包括股票期权嘛，啊啊啊啊啊 回复

楼主好，请问下，假设公司上市前，给员工的激励股份是10000股，定价3元/股，最后在工商查询自己出资额是50000元，是不是代表另外的20000是普通合伙人出的，等以后公司上市，如果股价变为10元/股，那该员工的收益=10万-5万-2万-税费 回复

好帖，赞一赞 回复